Rheinmetall AG

OTCPK:RNMB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$29.1b

Rheinmetall Valutazione

RNMB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNMB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RNMB.F ( $624.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1552.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNMB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNMB.F?

Metrica chiave: Poiché RNMB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNMB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNMB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RNMB.F su PE?
Rapporto PE41.1x
Guadagni€685.00m
Cap. di mercato€28.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNMB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNMB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.8x
HEI HEICO
61x11.9%US$27.7b
HWM Howmet Aerospace
42.2x16.1%US$45.7b
LHX L3Harris Technologies
31.9x20.3%US$38.7b
AXON Axon Enterprise
144.1x18.4%US$43.5b
RNMB.F Rheinmetall
39.1x29.9%US$26.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNMB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 69.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNMB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
3.5xn/aUS$60.45m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RNMB.F 41.1xMedia del settore 33.2xNo. of Companies7PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNMB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNMB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNMB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.1x
Rapporto equo PE 41.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNMB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNMB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$665.00
US$757.14
+13.9%
7.4%US$859.99US$660.72n/a15
Jan ’26US$643.00
US$757.14
+17.8%
7.4%US$859.99US$660.72n/a15
Dec ’25US$663.08
US$733.19
+10.6%
7.4%US$867.72US$666.67n/a15
Nov ’25US$509.75
US$669.69
+31.4%
10.0%US$787.40US$535.00n/a15
Oct ’25US$562.26
US$680.62
+21.1%
10.4%US$806.01US$547.64n/a16
Sep ’25US$600.28
US$666.96
+11.1%
10.6%US$797.90US$542.14n/a15
Aug ’25US$526.30
US$642.23
+22.0%
12.9%US$794.08US$509.08n/a15
Jul ’25US$520.03
US$619.84
+19.2%
13.4%US$784.10US$484.43n/a14
Jun ’25US$570.00
US$624.93
+9.6%
13.2%US$793.39US$490.16n/a14
May ’25US$551.00
US$606.84
+10.1%
13.2%US$783.09US$483.80n/a13
Apr ’25US$572.00
US$543.44
-5.0%
13.9%US$647.25US$411.00n/a13
Mar ’25US$474.23
US$442.55
-6.7%
9.2%US$493.06US$350.02n/a13
Feb ’25US$358.25
US$396.00
+10.5%
14.2%US$461.00US$252.74n/a13
Jan ’25US$319.00
US$373.78
+17.2%
13.3%US$458.52US$254.37US$643.0013
Dec ’24US$311.30
US$355.36
+14.2%
11.2%US$415.53US$254.12US$663.0812
Nov ’24US$285.36
US$313.73
+9.9%
7.7%US$337.84US$245.99US$509.7512
Oct ’24US$259.60
US$315.69
+21.6%
7.9%US$341.92US$248.96US$562.2611
Sep ’24US$272.00
US$318.56
+17.1%
7.8%US$352.49US$255.06US$600.2811
Aug ’24US$282.63
US$316.16
+11.9%
7.8%US$350.50US$253.62US$526.3011
Jul ’24US$266.21
US$312.98
+17.6%
7.6%US$346.76US$250.92US$520.0311
Jun ’24US$254.00
US$312.98
+23.2%
7.6%US$346.76US$250.92US$570.0011
May ’24US$290.90
US$320.28
+10.1%
7.8%US$355.29US$257.09US$551.0011
Apr ’24US$301.76
US$305.57
+1.3%
8.8%US$336.77US$253.12US$572.0011
Mar ’24US$261.40
US$279.93
+7.1%
8.4%US$326.26US$248.43US$474.2311
Feb ’24US$237.94
US$267.52
+12.4%
9.4%US$315.25US$211.98US$358.2511
Jan ’24US$202.85
US$247.59
+22.1%
11.2%US$307.92US$207.05US$319.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 22:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rheinmetall AG è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gordon SchönellBankhaus Lampe KG
Charlotte KeyworthBarclays
George McwhirterBerenberg