QinetiQ Group plc

OTCPK:QNTQ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.5b

QinetiQ Group Valutazione

QNTQ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QNTQ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.28
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QNTQ.F ( $4.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QNTQ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QNTQ.F?

Metrica chiave: Poiché QNTQ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QNTQ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QNTQ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QNTQ.F su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniUK£138.90m
Cap. di mercatoUK£2.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QNTQ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QNTQ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari90.7x
CDRE Cadre Holdings
44.6x30.1%US$1.5b
AVAV AeroVironment
103.1x39.3%US$5.2b
VVX V2X
175.7x46.3%US$1.6b
HXL Hexcel
39.6x17.5%US$5.2b
QNTQ.F QinetiQ Group
14.5x18.5%US$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QNTQ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 90.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QNTQ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
3.4xn/aUS$61.23m
HOVR New Horizon Aircraft
3.1xn/aUS$19.42m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
QNTQ.F 14.5xMedia del settore 33.3xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QNTQ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QNTQ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QNTQ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QNTQ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QNTQ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$6.19
0%
9.7%US$7.02US$4.99n/a9
Jan ’26US$4.80
US$6.42
+33.7%
11.2%US$7.27US$5.16n/a9
Dec ’25n/a
US$6.30
0%
11.6%US$7.26US$5.16n/a9
Nov ’25n/a
US$6.63
0%
9.3%US$7.45US$5.49n/a9
Oct ’25US$6.27
US$6.73
+7.4%
9.3%US$7.56US$5.57n/a9
Sep ’25n/a
US$6.73
0%
9.3%US$7.56US$5.57n/a9
Aug ’25US$5.88
US$6.47
+10.1%
9.7%US$7.37US$5.43n/a9
Jul ’25n/a
US$6.05
0%
8.0%US$6.77US$5.32n/a9
Jun ’25US$5.11
US$5.79
+13.2%
7.5%US$6.64US$5.11n/a8
May ’25US$4.32
US$5.39
+24.9%
8.3%US$5.81US$4.40n/a8
Apr ’25n/a
US$5.50
0%
8.4%US$5.90US$4.47n/a8
Mar ’25US$4.62
US$5.50
+19.1%
8.4%US$5.90US$4.47n/a8
Feb ’25US$4.60
US$5.50
+19.5%
8.4%US$5.90US$4.47n/a8
Jan ’25US$3.81
US$5.32
+39.6%
10.7%US$5.83US$4.14US$4.808
Dec ’24US$3.82
US$5.24
+37.1%
9.9%US$5.79US$4.36n/a8
Nov ’24n/a
US$5.23
0%
9.9%US$5.98US$4.25n/a8
Oct ’24US$3.95
US$5.57
+41.1%
10.0%US$6.38US$4.53US$6.279
Sep ’24n/a
US$5.57
0%
10.0%US$6.38US$4.53n/a9
Aug ’24US$4.17
US$5.57
+33.6%
10.0%US$6.38US$4.53US$5.889
Jul ’24US$4.71
US$5.47
+16.0%
10.1%US$6.27US$4.45n/a9
Jun ’24US$4.47
US$5.28
+18.1%
9.3%US$5.83US$4.39US$5.118
May ’24US$4.47
US$5.18
+15.9%
9.7%US$5.77US$4.22US$4.328
Apr ’24n/a
US$4.99
0%
10.3%US$5.54US$3.96n/a7
Mar ’24US$4.21
US$4.99
+18.5%
9.9%US$5.59US$3.99US$4.628
Feb ’24US$4.20
US$5.13
+22.2%
10.0%US$5.73US$4.09US$4.608
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$6.04
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 16:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

QinetiQ Group plc è coperta da 28 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Milene KernerBarclays
Joseph CampbellBarclays
George McwhirterBerenberg