QinetiQ Group plc

OTCPK:QNTQ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

QinetiQ Group Valutazione

QNTQ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QNTQ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QNTQ.F ( $5.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QNTQ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QNTQ.F?

Metrica chiave: Poiché QNTQ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QNTQ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QNTQ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QNTQ.F su PE?
Rapporto PE17.2x
GuadagniUK£138.90m
Cap. di mercatoUK£2.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QNTQ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QNTQ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53x
AIR AAR
38.8x35.3%US$2.4b
HXL Hexcel
46.9x22.9%US$5.0b
AVAV AeroVironment
91.8x28.5%US$5.5b
MOG.A Moog
34.6x20.2%US$7.1b
QNTQ.F QinetiQ Group
17.2x13.9%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QNTQ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 53 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QNTQ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$48.62m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$31.14m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
QNTQ.F 17.2xMedia del settore 35.0xNo. of Companies5PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QNTQ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QNTQ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QNTQ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QNTQ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QNTQ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.35
US$6.36
+18.9%
9.8%US$7.23US$5.32n/a9
Nov ’25n/a
US$6.73
0%
9.3%US$7.56US$5.57n/a9
Oct ’25US$6.27
US$6.73
+7.4%
9.3%US$7.56US$5.57n/a9
Sep ’25n/a
US$6.73
0%
9.3%US$7.56US$5.57n/a9
Aug ’25US$5.88
US$6.47
+10.1%
9.7%US$7.37US$5.43n/a9
Jul ’25n/a
US$6.05
0%
8.0%US$6.77US$5.32n/a9
Jun ’25US$5.11
US$5.79
+13.2%
7.5%US$6.64US$5.11n/a8
May ’25US$4.32
US$5.39
+24.9%
8.3%US$5.81US$4.40n/a8
Apr ’25n/a
US$5.50
0%
8.4%US$5.90US$4.47n/a8
Mar ’25US$4.62
US$5.50
+19.1%
8.4%US$5.90US$4.47n/a8
Feb ’25US$4.60
US$5.50
+19.5%
8.4%US$5.90US$4.47n/a8
Jan ’25US$3.81
US$5.32
+39.6%
10.7%US$5.83US$4.14n/a8
Dec ’24US$3.82
US$5.24
+37.1%
9.9%US$5.79US$4.36n/a8
Nov ’24n/a
US$5.23
0%
9.9%US$5.98US$4.25n/a8
Oct ’24US$3.95
US$5.57
+41.1%
10.0%US$6.38US$4.53US$6.279
Sep ’24n/a
US$5.57
0%
10.0%US$6.38US$4.53n/a9
Aug ’24US$4.17
US$5.57
+33.6%
10.0%US$6.38US$4.53US$5.889
Jul ’24US$4.71
US$5.47
+16.0%
10.1%US$6.27US$4.45n/a9
Jun ’24US$4.47
US$5.28
+18.1%
9.3%US$5.83US$4.39US$5.118
May ’24US$4.47
US$5.18
+15.9%
9.7%US$5.77US$4.22US$4.328
Apr ’24n/a
US$4.99
0%
10.3%US$5.54US$3.96n/a7
Mar ’24US$4.21
US$4.99
+18.5%
9.9%US$5.59US$3.99US$4.628
Feb ’24US$4.20
US$5.13
+22.2%
10.0%US$5.73US$4.09US$4.608
Jan ’24n/a
US$5.04
0%
10.6%US$5.64US$3.88US$3.818
Dec ’23n/a
US$5.04
0%
10.6%US$5.64US$3.88US$3.828
Nov ’23n/a
US$4.58
0%
11.1%US$5.19US$3.57n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%