KanamotoLtd Valutazione
KNMO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNMO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNMO.F ( $18.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $88.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNMO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNMO.F?
Metrica chiave: Poiché KNMO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KNMO.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | JP¥6.76b |
| Cap. di mercato | JP¥94.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNMO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
KRT Karat Packaging | 21.9x | 16.7% | US$618.1m |
GIC Global Industrial | 16.7x | 12.3% | US$1.1b |
TRNS Transcat | 54.2x | 14.9% | US$1.0b |
MRC MRC Global | 15.9x | 14.4% | US$1.2b |
KNMO.F KanamotoLtd | 13.9x | 14.4% | US$94.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNMO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNMO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KNMO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNMO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KNMO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Mitsubishi
JP¥10.0t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥16.50
7D
-4.3%
1Y
4.8%
Doman Building Materials Group
CA$852.8m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
3.0%
1Y
38.5%
Iveco Group
€2.4b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.62
7D
-0.9%
1Y
20.2%