Keller Group Valutazione
KLRG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KLRG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KLRG.F ( $18.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KLRG.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLRG.F?
Metrica chiave: Poiché KLRG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KLRG.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | UK£125.70m |
| Cap. di mercato | UK£1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KLRG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.5x | ||
AMRC Ameresco | 25.8x | 34.0% | US$1.4b |
LMB Limbach Holdings | 43.8x | 18.5% | US$1.2b |
AGX Argan | 49.8x | 23.2% | US$2.1b |
MYRG MYR Group | 66.7x | 67.1% | US$2.6b |
KLRG.F Keller Group | 8.4x | 2.4% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLRG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 46.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KLRG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WLMS.Q Williams Industrial Services Group | n/a | n/a | US$26.00 |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KLRG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 35.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KLRG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KLRG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$23.76 0% | 4.5% | US$25.06 | US$22.28 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$21.22 | US$24.06 +13.4% | 5.8% | US$25.90 | US$22.24 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$21.63 | US$24.06 +11.3% | 5.8% | US$25.90 | US$22.24 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$22.56 0% | 5.3% | US$24.69 | US$21.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$19.50 | US$19.18 -1.7% | 4.0% | US$20.29 | US$18.01 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$15.80 | US$19.18 +21.4% | 4.0% | US$20.29 | US$18.01 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$19.18 0% | 4.0% | US$20.29 | US$18.01 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$16.77 0% | 6.6% | US$18.42 | US$14.99 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$13.26 | US$16.77 +26.5% | 6.6% | US$18.42 | US$14.99 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$15.98 0% | 8.0% | US$18.31 | US$14.78 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$16.09 0% | 8.9% | US$18.39 | US$14.84 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$11.00 | US$15.17 +37.9% | 7.5% | US$17.03 | US$14.11 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$15.17 0% | 7.5% | US$17.03 | US$14.11 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$15.17 0% | 7.5% | US$17.03 | US$14.11 | US$21.22 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$14.89 0% | 9.3% | US$17.04 | US$13.35 | US$21.63 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$14.89 0% | 9.3% | US$17.04 | US$13.35 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$14.56 0% | 12.3% | US$17.02 | US$12.07 | US$19.50 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$13.18 0% | 12.7% | US$15.85 | US$11.24 | US$15.80 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$13.18 0% | 12.7% | US$15.85 | US$11.24 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$13.18 0% | 12.7% | US$15.85 | US$11.24 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$13.18 0% | 12.7% | US$15.85 | US$11.24 | US$13.26 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | US$13.66 0% | 12.5% | US$16.32 | US$11.57 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$13.66 0% | 12.5% | US$16.32 | US$11.57 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$14.58 0% | 9.0% | US$16.85 | US$13.79 | US$11.00 | 4 |
| Dec ’23 | US$8.15 | US$14.58 +78.8% | 9.0% | US$16.85 | US$13.79 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | US$14.58 0% | 9.0% | US$16.85 | US$13.79 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.31
7D
-5.1%
1Y
4.0%
Doman Building Materials Group
CA$852.8m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
3.0%
1Y
38.5%
Iveco Group
€2.4b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.62
7D
-0.9%
1Y
20.2%