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Kajima Valutazione

KAJM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAJM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KAJM.F ( $13.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAJM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAJM.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per KAJM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAJM.F per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di KAJM.F su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	JP¥1.26t

KAJM.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	10.1x
Rapporto PEG	2.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAJM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAJM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	30.9x
FLR Fluor	25x	11.0%	US$9.2b
WSC WillScot Holdings	37.6x	38.5%	US$6.9b
VMI Valmont Industries	36.8x	16.9%	US$6.3b
DY Dycom Industries	24.2x	14.0%	US$5.7b
KAJM.F Kajima	11.1x	5.2%	US$1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAJM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAJM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	25.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	25.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAJM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAJM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAJM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KAJM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAJM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$18.15	US$22.16 +22.1%	10.9%	US$27.23	US$18.99	n/a	7
Oct ’25	US$18.61	US$22.16 +19.1%	10.9%	US$27.23	US$18.99	n/a	7
Sep ’25	US$17.41	US$21.60 +24.1%	11.1%	US$26.66	US$18.59	n/a	7
Aug ’25	n/a	US$19.95 0%	11.1%	US$24.62	US$17.17	n/a	7
Jul ’25	n/a	US$18.76 0%	6.1%	US$20.52	US$16.92	n/a	7
Jun ’25	n/a	US$19.69 0%	7.1%	US$21.67	US$17.34	n/a	7
May ’25	n/a	US$21.34 0%	9.9%	US$24.43	US$17.96	n/a	7
Apr ’25	n/a	US$21.34 0%	9.9%	US$24.43	US$17.96	n/a	7
Mar ’25	n/a	US$20.26 0%	9.2%	US$23.23	US$18.05	n/a	7
Feb ’25	US$18.15	US$20.18 +11.2%	7.2%	US$23.02	US$18.41	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$20.17 0%	3.2%	US$21.09	US$19.12	n/a	7
Dec ’24	n/a	US$19.91 0%	5.3%	US$21.58	US$18.38	n/a	8
Nov ’24	n/a	US$19.88 0%	5.6%	US$21.44	US$18.26	n/a	8
Oct ’24	n/a	US$19.88 0%	5.6%	US$21.44	US$18.26	US$18.61	8
Sep ’24	n/a	US$18.21 0%	7.9%	US$19.95	US$16.40	US$17.41	8
Aug ’24	n/a	US$18.19 0%	6.3%	US$20.68	US$17.12	n/a	8
Jul ’24	n/a	US$15.51 0%	12.3%	US$17.46	US$12.64	n/a	7
Jun ’24	n/a	US$14.85 0%	10.8%	US$18.12	US$13.12	n/a	7
May ’24	n/a	US$14.30 0%	5.4%	US$15.33	US$13.08	n/a	7
Apr ’24	US$11.97	US$14.15 +18.2%	5.5%	US$15.28	US$13.04	n/a	6
Mar ’24	n/a	US$13.71 0%	5.2%	US$14.66	US$12.83	n/a	7
Feb ’24	n/a	US$14.42 0%	4.8%	US$15.57	US$13.39	US$18.15	7
Jan ’24	US$11.67	US$12.98 +11.3%	12.6%	US$14.63	US$9.29	n/a	7
Dec ’23	US$11.30	US$12.46 +10.3%	11.8%	US$13.89	US$9.14	n/a	7
Nov ’23	US$9.35	US$11.68 +24.9%	12.5%	US$13.20	US$8.69	n/a	7
Oct ’23	n/a	US$11.86 0%	13.4%	US$13.53	US$8.90	n/a	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.