Judges Scientific plc

OTCPK:JSCI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$614.8m

Judges Scientific Valutazione

JSCI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JSCI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$140.24
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JSCI.F ( $104.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $140.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JSCI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSCI.F?

Metrica chiave: Poiché JSCI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JSCI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JSCI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JSCI.F su PE?
Rapporto PE39.3x
GuadagniUK£12.70m
Cap. di mercatoUK£499.50m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JSCI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JSCI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.2x
GHM Graham
66x34.0%US$509.6m
ZJK ZJK Industrial
53.1xn/aUS$548.7m
ERII Energy Recovery
44x38.3%US$874.5m
HY Hyster-Yale
5.9x-38.9%US$957.7m
JSCI.F Judges Scientific
39.3x23.7%US$499.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSCI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JSCI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.2xn/aUS$473.55m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$72.47m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$659.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JSCI.F 39.3xMedia del settore 23.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JSCI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JSCI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JSCI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JSCI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JSCI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$130.19
0%
10.4%US$144.72US$104.69n/a5
Jan ’26n/a
US$142.75
0%
2.9%US$147.75US$138.32n/a5
Dec ’25n/a
US$143.92
0%
2.9%US$148.96US$139.45n/a5
Nov ’25n/a
US$161.39
0%
5.7%US$174.33US$146.10n/a5
Oct ’25n/a
US$161.39
0%
5.7%US$174.33US$146.10n/a5
Sep ’25n/a
US$158.11
0%
6.3%US$171.06US$143.37n/a4
Aug ’25n/a
US$154.11
0%
5.4%US$167.46US$141.15n/a5
Jul ’25n/a
US$159.77
0%
4.3%US$170.65US$151.69n/a4
Jun ’25n/a
US$160.69
0%
4.3%US$171.64US$152.57n/a4
May ’25n/a
US$162.23
0%
3.6%US$170.42US$157.79n/a3
Apr ’25n/a
US$162.23
0%
3.6%US$170.42US$157.79n/a3
Mar ’25n/a
US$130.34
0%
5.4%US$140.22US$121.10n/a4
Feb ’25n/a
US$130.34
0%
5.4%US$140.22US$121.10n/a4
Jan ’25n/a
US$125.18
0%
5.4%US$134.67US$116.30n/a4
Dec ’24n/a
US$125.18
0%
5.4%US$134.67US$116.30n/a4
Nov ’24n/a
US$125.18
0%
5.4%US$134.67US$116.30n/a4
Oct ’24n/a
US$124.97
0%
6.1%US$135.22US$116.78n/a3
Sep ’24n/a
US$119.66
0%
2.6%US$122.73US$116.59n/a2
Aug ’24n/a
US$119.66
0%
2.6%US$122.73US$116.59n/a2
Jul ’24n/a
US$119.66
0%
2.6%US$122.73US$116.59n/a2
Jun ’24n/a
US$119.66
0%
2.6%US$122.73US$116.59n/a2
May ’24n/a
US$119.66
0%
2.6%US$122.73US$116.59n/a2
Apr ’24n/a
US$119.66
0%
2.6%US$122.73US$116.59n/a2
Mar ’24n/a
US$106.95
0%
5.3%US$112.58US$101.32n/a2
Feb ’24n/a
US$106.95
0%
5.3%US$112.58US$101.32n/a2
Jan ’24n/a
US$106.95
0%
5.3%US$112.58US$101.32n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$146.53
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/23 15:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Judges Scientific plc è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BaylissBerenberg
Eleanor SpencerBerenberg
Calum BattersbyBerenberg