Jardine Cycle & Carriage Limited

OTCPK:JCYC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.8b

Jardine Cycle & Carriage Valutazione

JCYC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JCYC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.06
Fair Value
45.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JCYC.F ( $19.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JCYC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JCYC.F?

Metrica chiave: Poiché JCYC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JCYC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JCYC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JCYC.F su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniUS$945.80m
Cap. di mercatoUS$7.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JCYC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JCYC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
SPLP Steel Partners Holdings
3xn/aUS$788.3m
MMM 3M
20.4x5.1%US$81.6b
HON Honeywell International
23.9x8.1%US$136.3b
WCC WESCO International
12x8.1%US$7.9b
JCYC.F Jardine Cycle & Carriage
8.2x8.3%US$10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JCYC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JCYC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JCYC.F 8.2xMedia del settore 12.6xNo. of Companies24PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JCYC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore North American Industrials ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JCYC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JCYC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JCYC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JCYC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.50
US$18.30
-6.2%
6.6%US$19.68US$16.21n/a5
Mar ’26n/a
US$19.31
0%
5.7%US$20.81US$17.64n/a5
Feb ’26US$21.25
US$19.46
-8.4%
6.8%US$20.81US$17.41n/a5
Jan ’26n/a
US$19.93
0%
4.2%US$20.81US$18.52n/a5
Dec ’25n/a
US$20.19
0%
5.1%US$21.39US$18.52n/a5
Nov ’25n/a
US$20.35
0%
4.2%US$21.39US$19.10n/a5
Oct ’25n/a
US$19.73
0%
7.7%US$21.39US$17.25n/a5
Sep ’25n/a
US$19.39
0%
8.6%US$21.39US$17.25n/a5
Aug ’25n/a
US$19.15
0%
9.0%US$21.50US$16.83n/a5
Jul ’25n/a
US$19.28
0%
10.6%US$21.84US$16.63n/a5
Jun ’25US$17.87
US$20.05
+12.2%
8.9%US$22.13US$18.00n/a4
May ’25n/a
US$20.05
0%
8.9%US$22.13US$18.00n/a4
Apr ’25US$17.98
US$19.57
+8.9%
8.6%US$21.95US$18.21n/a3
Mar ’25US$19.87
US$19.46
-2.1%
9.2%US$21.95US$17.87n/a3
Feb ’25n/a
US$23.06
0%
16.4%US$26.85US$17.89US$21.253
Jan ’25n/a
US$25.14
0%
4.8%US$26.85US$24.13n/a3
Dec ’24n/a
US$25.14
0%
4.8%US$26.85US$24.13n/a3
Nov ’24n/a
US$25.35
0%
4.4%US$26.85US$24.13n/a3
Oct ’24n/a
US$25.79
0%
6.7%US$28.17US$24.13n/a3
Sep ’24n/a
US$25.87
0%
6.4%US$28.17US$24.36n/a3
Aug ’24n/a
US$26.18
0%
5.5%US$28.17US$24.79n/a3
Jul ’24n/a
US$26.33
0%
6.1%US$28.34US$24.40n/a3
Jun ’24n/a
US$26.66
0%
7.7%US$29.37US$24.38US$17.873
May ’24n/a
US$26.47
0%
4.6%US$28.07US$25.09n/a3
Apr ’24n/a
US$26.16
0%
5.2%US$28.07US$25.09US$17.983
Mar ’24US$21.41
US$25.85
+20.7%
3.5%US$27.12US$25.10US$19.873
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$18.12
Fair Value
7.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 07:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jardine Cycle & Carriage Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yu Jie LoBofA Global Research
Shui Lung ChoiCitigroup Inc
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