Jardine Matheson Holdings Valutazione
JARL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JARL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JARL.F ( $43.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $36.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JARL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JARL.F?
Metrica chiave: Poiché JARL.F è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JARL.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$35.12b |
| Cap. di mercato | US$12.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JARL.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
IEP Icahn Enterprises | 0.6x | -9.6% | US$5.6b |
BBU Brookfield Business Partners | 0.1x | n/a | US$5.4b |
MMM 3M | 2.1x | -5.3% | US$69.3b |
BBUC Brookfield Business | 0.2x | n/a | US$1.9b |
JARL.F Jardine Matheson Holdings | 0.4x | 3.0% | US$12.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JARL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JARL.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Industrials settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: JARL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Industrials ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JARL.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JARL.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.25 | US$44.23 +2.3% | 9.6% | US$51.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$42.07 0% | 8.3% | US$47.30 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$38.50 | US$40.67 +5.6% | 5.3% | US$43.80 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$35.90 | US$40.67 +13.3% | 5.3% | US$43.80 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$44.34 0% | 10.3% | US$49.50 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$36.61 | US$44.96 +22.8% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$36.85 | US$44.96 +22.0% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$38.02 | US$44.96 +18.2% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$36.48 | US$44.96 +23.2% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$41.75 | US$51.50 +23.4% | 16.7% | US$64.00 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$41.25 | US$54.89 +33.1% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$42.50 | US$54.89 +29.2% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$39.50 | US$54.89 +39.0% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$40.25 | US$56.84 +41.2% | 8.3% | US$64.00 | US$50.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$46.65 | US$56.84 +21.8% | 8.3% | US$64.00 | US$50.50 | US$38.50 | 5 |
| Sep ’24 | US$47.86 | US$57.80 +20.8% | 7.7% | US$64.00 | US$50.50 | US$35.90 | 5 |
| Aug ’24 | US$48.50 | US$57.80 +19.2% | 7.7% | US$64.00 | US$50.50 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$50.18 | US$62.46 +24.5% | 7.4% | US$68.00 | US$54.00 | US$36.61 | 5 |
| Jun ’24 | US$48.94 | US$62.46 +27.6% | 7.4% | US$68.00 | US$54.00 | US$36.85 | 5 |
| May ’24 | US$48.75 | US$62.05 +27.3% | 6.9% | US$68.00 | US$54.00 | US$38.02 | 6 |
| Apr ’24 | US$48.60 | US$64.55 +32.8% | 11.9% | US$79.00 | US$54.00 | US$36.48 | 6 |
| Mar ’24 | US$49.20 | US$63.37 +28.8% | 12.3% | US$79.00 | US$53.00 | US$41.75 | 6 |
| Feb ’24 | US$54.50 | US$63.37 +16.3% | 12.3% | US$79.00 | US$53.00 | US$41.25 | 6 |
| Jan ’24 | US$51.00 | US$63.33 +24.2% | 12.8% | US$79.00 | US$53.00 | US$42.50 | 6 |
| Dec ’23 | US$48.94 | US$63.33 +29.4% | 12.8% | US$79.00 | US$53.00 | US$39.50 | 6 |
| Nov ’23 | US$47.00 | US$64.17 +36.5% | 12.0% | US$79.00 | US$55.00 | US$40.25 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%