Jardine Matheson Holdings Valutazione
JARL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JARL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JARL.F ( $40.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $35.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JARL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JARL.F?
Metrica chiave: Poiché JARL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JARL.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 148.8x |
| Guadagni | US$80.00m |
| Cap. di mercato | US$11.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JARL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
BBU Brookfield Business Partners | 8.1x | n/a | US$4.8b |
MMM 3M | 13.8x | -1.9% | US$72.3b |
HON Honeywell International | 25.2x | 10.2% | US$143.5b |
SPLP Steel Partners Holdings | 3.5x | n/a | US$818.4m |
JARL.F Jardine Matheson Holdings | 148.8x | 44.5% | US$11.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JARL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JARL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JARL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.8 x) rispetto alla media del settore US Industrials ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JARL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 148.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JARL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$44.07 0% | 9.1% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$40.86 | US$44.23 +8.3% | 9.6% | US$51.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$41.14 | US$44.23 +7.5% | 9.6% | US$51.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$42.07 0% | 8.3% | US$47.30 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$38.50 | US$40.67 +5.6% | 5.3% | US$43.80 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$35.90 | US$40.67 +13.3% | 5.3% | US$43.80 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$44.34 0% | 10.3% | US$49.50 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$36.61 | US$44.96 +22.8% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$36.85 | US$44.96 +22.0% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$38.02 | US$44.96 +18.2% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$36.48 | US$44.96 +23.2% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$41.75 | US$51.50 +23.4% | 16.7% | US$64.00 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$41.25 | US$54.89 +33.1% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$42.50 | US$54.89 +29.2% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | US$40.86 | 5 |
| Dec ’24 | US$39.50 | US$54.89 +39.0% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | US$41.14 | 5 |
| Nov ’24 | US$40.25 | US$56.84 +41.2% | 8.3% | US$64.00 | US$50.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$46.65 | US$56.84 +21.8% | 8.3% | US$64.00 | US$50.50 | US$38.50 | 5 |
| Sep ’24 | US$47.86 | US$57.80 +20.8% | 7.7% | US$64.00 | US$50.50 | US$35.90 | 5 |
| Aug ’24 | US$48.50 | US$57.80 +19.2% | 7.7% | US$64.00 | US$50.50 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$50.18 | US$62.46 +24.5% | 7.4% | US$68.00 | US$54.00 | US$36.61 | 5 |
| Jun ’24 | US$48.94 | US$62.46 +27.6% | 7.4% | US$68.00 | US$54.00 | US$36.85 | 5 |
| May ’24 | US$48.75 | US$62.05 +27.3% | 6.9% | US$68.00 | US$54.00 | US$38.02 | 6 |
| Apr ’24 | US$48.60 | US$64.55 +32.8% | 11.9% | US$79.00 | US$54.00 | US$36.48 | 6 |
| Mar ’24 | US$49.20 | US$63.37 +28.8% | 12.3% | US$79.00 | US$53.00 | US$41.75 | 6 |
| Feb ’24 | US$54.50 | US$63.37 +16.3% | 12.3% | US$79.00 | US$53.00 | US$41.25 | 6 |
| Jan ’24 | US$51.00 | US$63.33 +24.2% | 12.8% | US$79.00 | US$53.00 | US$42.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 23:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jardine Matheson Holdings Limited è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Boon Chong Tng | CGS International |
| Shui Lung Choi | Citigroup Inc |
| Ming Jie Kiang | CLSA |