Hikari Tsushin Valutazione
HKTG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HKTG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HKTG.F ( $202.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $108.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HKTG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HKTG.F?
Metrica chiave: Poiché HKTG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HKTG.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | JP¥108.65b |
| Cap. di mercato | JP¥1.42t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 6.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HKTG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
BBU Brookfield Business Partners | 9.1x | n/a | US$5.4b |
MMM 3M | 13.3x | -2.1% | US$69.9b |
SPLP Steel Partners Holdings | 3.5x | n/a | US$787.6m |
HON Honeywell International | 26.4x | 10.0% | US$149.0b |
HKTG.F Hikari Tsushin | 13.1x | 1.9% | US$1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HKTG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HKTG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HKTG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore US Industrials ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HKTG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HKTG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$202.84 | US$216.56 +6.8% | 5.2% | US$230.96 | US$203.79 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$215.40 0% | 2.6% | US$219.97 | US$207.45 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$214.58 0% | 7.3% | US$231.14 | US$193.42 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$207.51 0% | 7.7% | US$229.74 | US$192.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$176.40 0% | 3.8% | US$184.36 | US$168.09 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$176.40 0% | 3.8% | US$184.36 | US$168.09 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$176.94 0% | 5.0% | US$189.25 | US$169.02 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$176.94 0% | 5.0% | US$189.25 | US$169.02 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$177.68 0% | 0.9% | US$179.90 | US$176.23 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$173.51 0% | 0.9% | US$175.68 | US$172.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$173.25 | US$176.09 +1.6% | 1.8% | US$179.33 | US$171.74 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$176.09 0% | 1.8% | US$179.33 | US$171.74 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$173.82 0% | 1.8% | US$177.02 | US$169.53 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$136.02 | US$167.75 +23.3% | 4.1% | US$173.56 | US$158.21 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$151.00 | US$171.58 +13.6% | 3.8% | US$176.00 | US$160.43 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$173.16 0% | 3.8% | US$177.62 | US$161.91 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$166.59 0% | 6.3% | US$183.72 | US$155.46 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$163.80 0% | 8.5% | US$186.29 | US$143.30 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | US$149.44 | US$160.50 +7.4% | 9.0% | US$185.13 | US$142.41 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | US$161.43 0% | 6.4% | US$175.00 | US$145.83 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$161.43 0% | 6.4% | US$175.00 | US$145.83 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | US$146.16 | US$163.15 +11.6% | 8.7% | US$180.61 | US$143.73 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$163.15 0% | 8.7% | US$180.61 | US$143.73 | US$173.25 | 5 |
| Jan ’24 | US$134.05 | US$163.15 +21.7% | 8.7% | US$180.61 | US$143.73 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$146.26 0% | 15.1% | US$168.93 | US$109.10 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$135.43 0% | 13.8% | US$166.00 | US$107.21 | US$136.02 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%