HIZO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HIZO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HIZO.F ( $6.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HIZO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HIZO.F?
Metrica chiave: Poiché HIZO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HIZO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HIZO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HIZO.F su PE?
Rapporto PE
9.1x
Guadagni
JP¥17.51b
Cap. di mercato
JP¥159.27b
HIZO.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.3x
Valore d'impresa/EBITDA
4.6x
Rapporto PEG
0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HIZO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di HIZO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HIZO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HIZO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: HIZO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HIZO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
HIZO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
9.1x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HIZO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HIZO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
US$7.12
0%
11.4%
US$8.26
US$6.48
n/a
3
Dec ’25
n/a
US$7.83
0%
9.9%
US$8.41
US$6.73
n/a
3
Nov ’25
n/a
US$8.40
0%
9.9%
US$9.03
US$7.22
n/a
3
Oct ’25
n/a
US$8.40
0%
9.9%
US$9.03
US$7.22
n/a
3
Sep ’25
n/a
US$8.40
0%
9.9%
US$9.03
US$7.22
n/a
3
Aug ’25
US$6.96
US$7.63
+9.6%
6.5%
US$8.22
US$7.01
n/a
3
Jul ’25
n/a
US$7.63
0%
6.5%
US$8.22
US$7.01
n/a
3
Jun ’25
n/a
US$7.63
0%
6.5%
US$8.22
US$7.01
n/a
3
May ’25
n/a
US$7.10
0%
7.7%
US$7.61
US$6.34
n/a
3
Apr ’25
n/a
US$7.49
0%
9.9%
US$8.15
US$6.45
n/a
3
Mar ’25
n/a
US$7.49
0%
9.9%
US$8.15
US$6.45
n/a
3
Feb ’25
n/a
US$7.49
0%
9.9%
US$8.15
US$6.45
n/a
3
Jan ’25
n/a
US$7.31
0%
12.2%
US$8.07
US$6.06
n/a
3
Dec ’24
n/a
US$7.31
0%
12.2%
US$8.07
US$6.06
n/a
3
Nov ’24
n/a
US$7.52
0%
11.7%
US$8.46
US$6.35
n/a
3
Oct ’24
US$5.49
US$7.52
+37.0%
11.7%
US$8.46
US$6.35
n/a
3
Sep ’24
n/a
US$7.52
0%
11.7%
US$8.46
US$6.35
n/a
3
Aug ’24
n/a
US$7.52
0%
11.7%
US$8.46
US$6.35
US$6.96
3
Jul ’24
n/a
US$7.52
0%
11.7%
US$8.46
US$6.35
n/a
3
Jun ’24
n/a
US$8.03
0%
15.6%
US$9.73
US$6.73
n/a
3
May ’24
n/a
US$8.03
0%
15.6%
US$9.73
US$6.73
n/a
3
Apr ’24
n/a
US$8.60
0%
10.3%
US$9.80
US$7.69
n/a
3
Mar ’24
US$6.62
US$8.78
+32.6%
8.3%
US$9.51
US$8.05
n/a
2
Feb ’24
n/a
US$8.78
0%
8.3%
US$9.51
US$8.05
n/a
2
Jan ’24
n/a
US$8.78
0%
8.3%
US$9.51
US$8.05
n/a
2
Dec ’23
n/a
US$8.30
0%
1.3%
US$8.41
US$8.19
n/a
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 01:13
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/02 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kanadevia Corporation è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.