HC Group Valutazione
HCIN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCIN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCIN.F ( $0.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCIN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCIN.F?
Metrica chiave: Poiché HCIN.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCIN.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.02x |
| Vendite | CN¥15.51b |
| Cap. di mercato | CN¥248.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.05x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCIN.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
IPW iPower | 0.3x | n/a | US$21.1m |
SPPL Simpple | 5.1x | n/a | US$19.0m |
CLWT Euro Tech Holdings | 0.6x | n/a | US$11.0m |
MWG Multi Ways Holdings | 0.2x | n/a | US$8.4m |
HCIN.F HC Group | 0.02x | n/a | US$273.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HCIN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCIN.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 5.4% | |
HCIN.F HC Group | 0.02x | n/a | US$35.23m |
TITN Titan Machinery | 0.1x | -2.1% | US$366.26m |
ALTG Alta Equipment Group | 0.1x | 2.5% | US$267.71m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 8.9% | |
HCIN.F HC Group | 0.02x | n/a | US$35.23m |
Price-To-Sales rispetto al settore: HCIN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCIN.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.02x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HCIN.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.32
7D
-1.2%
1Y
4.2%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
-0.1%
1Y
38.3%
Iveco Group
€2.4b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.60
7D
-0.03%
1Y
17.6%