Grafton Group plc

OTCPK:GROU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

Grafton Group Valutazione

GROU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GROU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GROU.F ( $12.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GROU.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GROU.F?

Metrica chiave: Poiché GROU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GROU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GROU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GROU.F su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniUK£131.28m
Cap. di mercatoUK£1.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GROU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GROU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
TGH Textainer Group Holdings
11.2x11.6%US$2.1b
HEES H&E Equipment Services
15.3x1.5%US$2.1b
MGRC McGrath RentCorp
13.3x-16.1%US$3.0b
DNOW DNOW
7.9x-12.7%US$1.6b
GROU.F Grafton Group
14.4x5.8%US$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GROU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GROU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GROU.F 14.4xMedia del settore 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GROU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GROU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GROU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GROU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GROU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$15.77
0%
3.3%US$16.61US$14.79n/a10
Nov ’25n/a
US$15.51
0%
3.0%US$16.47US$14.67n/a9
Oct ’25n/a
US$15.54
0%
2.8%US$16.20US$14.69n/a9
Sep ’25n/a
US$15.41
0%
2.9%US$16.15US$14.64n/a9
Aug ’25n/a
US$14.64
0%
5.7%US$15.87US$12.84n/a9
Jul ’25n/a
US$14.52
0%
5.7%US$15.73US$12.73n/a9
Jun ’25n/a
US$14.44
0%
6.5%US$16.22US$12.65n/a10
May ’25n/a
US$14.23
0%
6.2%US$16.02US$12.50n/a10
Apr ’25US$12.35
US$14.56
+17.9%
5.9%US$16.37US$13.02n/a10
Mar ’25n/a
US$13.43
0%
9.6%US$16.34US$11.86n/a10
Feb ’25US$12.09
US$13.41
+10.9%
9.9%US$16.45US$11.94n/a9
Jan ’25n/a
US$12.78
0%
12.7%US$16.20US$10.19n/a9
Dec ’24n/a
US$12.78
0%
12.7%US$16.20US$10.19n/a9
Nov ’24n/a
US$12.86
0%
12.9%US$15.76US$9.94n/a7
Oct ’24n/a
US$13.38
0%
10.4%US$16.11US$11.28n/a7
Sep ’24n/a
US$13.65
0%
10.5%US$16.47US$11.53n/a7
Aug ’24n/a
US$13.71
0%
11.6%US$16.68US$10.97n/a7
Jul ’24n/a
US$13.42
0%
9.7%US$16.13US$11.73n/a7
Jun ’24n/a
US$13.42
0%
9.7%US$16.13US$11.73n/a7
May ’24n/a
US$13.50
0%
8.5%US$16.04US$12.21n/a8
Apr ’24n/a
US$13.50
0%
8.5%US$16.04US$12.21US$12.358
Mar ’24n/a
US$12.75
0%
11.1%US$15.50US$11.03n/a8
Feb ’24n/a
US$12.75
0%
11.1%US$15.50US$11.03US$12.098
Jan ’24n/a
US$12.75
0%
11.1%US$15.50US$11.03n/a8
Dec ’23n/a
US$12.75
0%
11.1%US$15.50US$11.03n/a8
Nov ’23n/a
US$12.37
0%
9.6%US$14.70US$10.68n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%