Grupo Carso. de Valutazione
GPOV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPOV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPOV.F ( $5.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPOV.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPOV.F?
Metrica chiave: Poiché GPOV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GPOV.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | Mex$14.05b |
| Cap. di mercato | Mex$273.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPOV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
BBU Brookfield Business Partners | 9.4x | n/a | US$5.5b |
MMM 3M | 13.6x | -2.1% | US$72.4b |
HON Honeywell International | 26.3x | 10.0% | US$149.8b |
SPLP Steel Partners Holdings | 3.7x | n/a | US$796.2m |
GPOV.F Grupo Carso. de | 19.4x | 15.6% | US$273.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPOV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPOV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GPOV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore US Industrials ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPOV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GPOV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$6.17 0% | 34.3% | US$8.87 | US$3.68 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$6.17 0% | 34.3% | US$8.87 | US$3.68 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$6.72 0% | 34.3% | US$9.65 | US$4.01 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$6.72 0% | 34.3% | US$9.65 | US$4.01 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$6.64 | US$6.72 +1.2% | 34.3% | US$9.65 | US$4.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$7.30 0% | 33.8% | US$10.42 | US$4.38 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$8.07 | US$7.30 -9.5% | 33.8% | US$10.42 | US$4.38 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$6.97 0% | 30.9% | US$10.30 | US$4.33 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$7.31 0% | 14.7% | US$8.77 | US$6.19 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$9.10 | US$7.31 -19.6% | 14.7% | US$8.77 | US$6.19 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$9.52 | US$7.31 -23.2% | 14.7% | US$8.77 | US$6.19 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$11.15 | US$7.31 -34.4% | 14.7% | US$8.77 | US$6.19 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$8.75 | US$7.31 -16.4% | 14.7% | US$8.77 | US$6.19 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$5.92 0% | 10.6% | US$6.55 | US$5.29 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$5.47 0% | 25.1% | US$7.03 | US$3.69 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$7.86 | US$4.41 -43.9% | 21.2% | US$5.35 | US$3.47 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | US$4.41 0% | 21.2% | US$5.35 | US$3.47 | US$6.64 | 2 |
| Jul ’24 | US$7.18 | US$4.41 -38.6% | 21.2% | US$5.35 | US$3.47 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$6.18 | US$4.41 -28.7% | 21.2% | US$5.35 | US$3.47 | US$8.07 | 2 |
| May ’24 | US$5.44 | US$4.41 -19.0% | 21.2% | US$5.35 | US$3.47 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$4.71 | US$4.39 -6.8% | 21.2% | US$5.32 | US$3.46 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | US$4.98 | US$3.58 -28.0% | 12.7% | US$4.22 | US$3.19 | US$9.10 | 3 |
| Feb ’24 | US$4.93 | US$3.58 -27.3% | 12.7% | US$4.22 | US$3.19 | US$9.52 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.22 | US$3.34 -20.7% | 13.0% | US$3.96 | US$2.99 | US$11.15 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$3.34 0% | 13.0% | US$3.96 | US$2.99 | US$8.75 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | US$3.34 0% | 13.0% | US$3.96 | US$2.99 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.32
7D
-1.2%
1Y
4.2%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
-0.1%
1Y
38.3%
Iveco Group
€2.4b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.60
7D
-0.03%
1Y
17.6%