GPOV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPOV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPOV.F ( $5.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPOV.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPOV.F?
Metrica chiave: Poiché GPOV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GPOV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPOV.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GPOV.F su PE?
Rapporto PE
19.4x
Guadagni
Mex$14.05b
Cap. di mercato
Mex$273.04b
GPOV.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.7x
Valore d'impresa/EBITDA
11.8x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPOV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPOV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: GPOV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore US Industrials ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPOV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
GPOV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
19.4x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GPOV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPOV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
US$6.17
0%
34.3%
US$8.87
US$3.68
n/a
3
Nov ’25
n/a
US$6.17
0%
34.3%
US$8.87
US$3.68
n/a
3
Oct ’25
n/a
US$6.72
0%
34.3%
US$9.65
US$4.01
n/a
3
Sep ’25
n/a
US$6.72
0%
34.3%
US$9.65
US$4.01
n/a
3
Aug ’25
US$6.64
US$6.72
+1.2%
34.3%
US$9.65
US$4.01
n/a
3
Jul ’25
n/a
US$7.30
0%
33.8%
US$10.42
US$4.38
n/a
3
Jun ’25
US$8.07
US$7.30
-9.5%
33.8%
US$10.42
US$4.38
n/a
3
May ’25
n/a
US$6.97
0%
30.9%
US$10.30
US$4.33
n/a
4
Apr ’25
n/a
US$7.31
0%
14.7%
US$8.77
US$6.19
n/a
3
Mar ’25
US$9.10
US$7.31
-19.6%
14.7%
US$8.77
US$6.19
n/a
3
Feb ’25
US$9.52
US$7.31
-23.2%
14.7%
US$8.77
US$6.19
n/a
3
Jan ’25
US$11.15
US$7.31
-34.4%
14.7%
US$8.77
US$6.19
n/a
3
Dec ’24
US$8.75
US$7.31
-16.4%
14.7%
US$8.77
US$6.19
n/a
3
Nov ’24
n/a
US$5.92
0%
10.6%
US$6.55
US$5.29
n/a
2
Oct ’24
n/a
US$5.47
0%
25.1%
US$7.03
US$3.69
n/a
3
Sep ’24
US$7.86
US$4.41
-43.9%
21.2%
US$5.35
US$3.47
n/a
2
Aug ’24
n/a
US$4.41
0%
21.2%
US$5.35
US$3.47
US$6.64
2
Jul ’24
US$7.18
US$4.41
-38.6%
21.2%
US$5.35
US$3.47
n/a
2
Jun ’24
US$6.18
US$4.41
-28.7%
21.2%
US$5.35
US$3.47
US$8.07
2
May ’24
US$5.44
US$4.41
-19.0%
21.2%
US$5.35
US$3.47
n/a
2
Apr ’24
US$4.71
US$4.39
-6.8%
21.2%
US$5.32
US$3.46
n/a
2
Mar ’24
US$4.98
US$3.58
-28.0%
12.7%
US$4.22
US$3.19
US$9.10
3
Feb ’24
US$4.93
US$3.58
-27.3%
12.7%
US$4.22
US$3.19
US$9.52
3
Jan ’24
US$4.22
US$3.34
-20.7%
13.0%
US$3.96
US$2.99
US$11.15
3
Dec ’23
n/a
US$3.34
0%
13.0%
US$3.96
US$2.99
US$8.75
3
Nov ’23
n/a
US$3.34
0%
13.0%
US$3.96
US$2.99
n/a
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.