Grupo Carso. de Valutazione
GPOV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPOV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPOV.F ( $5.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPOV.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPOV.F?
Metrica chiave: Poiché GPOV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GPOV.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | Mex$14.05b |
| Cap. di mercato | Mex$259.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPOV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
BBU Brookfield Business Partners | 8.6x | n/a | US$5.1b |
MMM 3M | 13.3x | -1.8% | US$70.3b |
HON Honeywell International | 25.8x | 10.4% | US$146.9b |
SPLP Steel Partners Holdings | 3.6x | n/a | US$816.5m |
GPOV.F Grupo Carso. de | 18.5x | 15.6% | US$259.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPOV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPOV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GPOV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore US Industrials ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPOV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GPOV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$5.95 0% | 35.8% | US$8.78 | US$3.65 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | US$6.72 0% | 34.3% | US$9.65 | US$4.01 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$6.72 0% | 34.3% | US$9.65 | US$4.01 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$6.72 0% | 34.3% | US$9.65 | US$4.01 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$6.72 0% | 34.3% | US$9.65 | US$4.01 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$6.64 | US$6.72 +1.2% | 34.3% | US$9.65 | US$4.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$6.72 0% | 33.8% | US$9.58 | US$4.03 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$8.07 | US$7.30 -9.5% | 33.8% | US$10.42 | US$4.38 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$6.97 0% | 30.9% | US$10.30 | US$4.33 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$7.31 0% | 14.7% | US$8.77 | US$6.19 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$9.10 | US$7.31 -19.6% | 14.7% | US$8.77 | US$6.19 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$9.52 | US$7.31 -23.2% | 14.7% | US$8.77 | US$6.19 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$11.15 | US$7.31 -34.4% | 14.7% | US$8.77 | US$6.19 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$8.75 | US$7.31 -16.4% | 14.7% | US$8.77 | US$6.19 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$5.92 0% | 10.6% | US$6.55 | US$5.29 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$5.47 0% | 25.1% | US$7.03 | US$3.69 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$7.86 | US$4.41 -43.9% | 21.2% | US$5.35 | US$3.47 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | US$4.41 0% | 21.2% | US$5.35 | US$3.47 | US$6.64 | 2 |
| Jul ’24 | US$7.18 | US$4.41 -38.6% | 21.2% | US$5.35 | US$3.47 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$6.18 | US$4.41 -28.7% | 21.2% | US$5.35 | US$3.47 | US$8.07 | 2 |
| May ’24 | US$5.44 | US$4.41 -19.0% | 21.2% | US$5.35 | US$3.47 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$4.71 | US$4.39 -6.8% | 21.2% | US$5.32 | US$3.46 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | US$4.98 | US$3.58 -28.0% | 12.7% | US$4.22 | US$3.19 | US$9.10 | 3 |
| Feb ’24 | US$4.93 | US$3.58 -27.3% | 12.7% | US$4.22 | US$3.19 | US$9.52 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.22 | US$3.34 -20.7% | 13.0% | US$3.96 | US$2.99 | US$11.15 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 21:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Grupo Carso, S.A.B. de C.V. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carlos Alcaraz Pineda | Apalache Análisis |
| Miguel Ulloa Suárez | BBVA Corporate and Investment Bank |
| null null | BofA Global Research |