Full Circle Lithium Valutazione
FCLI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FCLI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FCLI.F ( $0.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FCLI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCLI.F?
Metrica chiave: Poiché FCLI.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FCLI.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 40.6x |
| Vendite | US$633.02k |
| Cap. di mercato | US$25.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 40.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FCLI.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
HTOO Fusion Fuel Green | 0.7x | n/a | US$7.6m |
WATT Energous | 3.9x | 125.90% | US$12.1m |
GWH ESS Tech | 7.5x | 90.95% | US$45.3m |
CNTM ConnectM Technology Solutions | 1.8x | 55.86% | US$52.8m |
FCLI.F Full Circle Lithium | 40.6x | 40.50% | US$35.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FCLI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 40.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FCLI.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FCLI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 40.6 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FCLI.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 40.6x |
| Rapporto equo PS | 4.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FCLI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 40.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/11 09:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/11 00:00 |
| Utili | 2025/07/31 |
| Utili annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Full Circle Lithium Corp. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nicholas Cortellucci | Atrium Research |
| Stephen Kammermayer | Clarus Securities Inc. |