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Orion Energy Systems Valutazione
OESX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OESX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OESX ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OESX ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OESX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di OESX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$29.32m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -7.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OESX di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13x | ||
FTCI FTC Solar | 0.4x | 38.9% | US$34.1m |
CNTM ConnectM Technology Solutions | 1.2x | n/a | US$24.3m |
SVT Servotronics | 0.6x | n/a | US$29.5m |
ZOOZ ZOOZ Power | 49.5x | n/a | US$25.0m |
OESX Orion Energy Systems | 0.3x | 14.0% | US$29.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OESX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OESX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OESX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OESX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.3x |
Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OESX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.89 | US$2.50 +180.9% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$1.09 | US$2.50 +129.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$1.04 | US$2.50 +140.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$0.96 | US$2.50 +160.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$0.85 | US$2.50 +195.6% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$0.88 | US$2.50 +183.8% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$0.94 | US$2.50 +167.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$1.03 | US$4.50 +336.9% | 55.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$0.87 | US$5.00 +477.0% | 40.0% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$0.91 | US$5.00 +449.5% | 40.0% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$0.99 | US$4.00 +303.6% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$1.26 | US$4.00 +217.5% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$1.49 | US$4.00 +168.5% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$1.66 | US$4.00 +141.0% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.09 | 3 |
Jul ’24 | US$1.63 | US$4.00 +145.4% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.04 | 3 |
Jun ’24 | US$1.45 | US$4.00 +175.9% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.96 | 3 |
May ’24 | US$1.52 | US$4.00 +163.2% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.85 | 3 |
Apr ’24 | US$2.03 | US$4.00 +97.0% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.88 | 3 |
Mar ’24 | US$2.05 | US$4.00 +95.1% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.94 | 3 |
Feb ’24 | US$1.72 | US$4.00 +132.6% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.03 | 3 |
Jan ’24 | US$1.82 | US$4.33 +138.1% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.87 | 3 |
Dec ’23 | US$2.15 | US$4.33 +101.6% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.91 | 3 |
Nov ’23 | US$1.80 | US$4.33 +140.7% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.99 | 3 |
Oct ’23 | US$1.56 | US$4.33 +177.8% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.26 | 3 |
Sep ’23 | US$1.65 | US$4.33 +162.6% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.49 | 3 |
Aug ’23 | US$2.21 | US$5.63 +154.5% | 67.5% | US$12.00 | US$2.50 | US$1.66 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.