Eurocell plc

OTCPK:ECEL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$222.5m

Eurocell Valutazione

ECEL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ECEL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ECEL.F ( $2.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ECEL.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECEL.F?

Metrica chiave: Poiché ECEL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ECEL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ECEL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ECEL.F su PE?
Rapporto PE14.2x
GuadagniUK£12.50m
Cap. di mercatoUK£177.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ECEL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ECEL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
IIIN Insteel Industries
28x48.5%US$550.9m
BURC.A Burnham Holdings
7.2xn/aUS$62.1m
APT Alpha Pro Tech
14xn/aUS$59.1m
NX Quanex Building Products
35.6x49.3%US$1.2b
ECEL.F Eurocell
14.2x22.3%US$177.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECEL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ECEL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ECEL.F 14.2xMedia del settore 21.9xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ECEL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Building ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ECEL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ECEL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ECEL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ECEL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.50
0%
4.4%US$2.61US$2.39n/a2
Dec ’25n/a
US$2.50
0%
4.4%US$2.61US$2.39n/a2
Nov ’25n/a
US$2.50
0%
4.4%US$2.61US$2.39n/a2
Oct ’25US$2.35
US$2.50
+6.5%
4.4%US$2.61US$2.39n/a2
Sep ’25US$1.98
US$2.22
+11.9%
4.3%US$2.31US$2.12n/a2
Aug ’25US$2.04
US$2.22
+8.6%
4.3%US$2.31US$2.12n/a2
Jul ’25n/a
US$2.20
0%
4.3%US$2.30US$2.11n/a2
Jun ’25n/a
US$2.20
0%
4.3%US$2.30US$2.11n/a2
May ’25n/a
US$2.17
0%
4.3%US$2.27US$2.08n/a2
Apr ’25n/a
US$2.17
0%
4.3%US$2.27US$2.08n/a2
Mar ’25n/a
US$2.18
0%
4.3%US$2.27US$2.08n/a2
Feb ’25n/a
US$2.02
0%
7.4%US$2.20US$1.83n/a3
Jan ’25n/a
US$2.02
0%
7.4%US$2.20US$1.83n/a3
Dec ’24n/a
US$2.02
0%
7.4%US$2.20US$1.83n/a3
Nov ’24n/a
US$2.17
0%
4.3%US$2.26US$2.07n/a2
Oct ’24n/a
US$2.17
0%
4.3%US$2.26US$2.07US$2.352
Sep ’24n/a
US$2.49
0%
10.0%US$2.74US$2.24US$1.982
Aug ’24n/a
US$2.49
0%
10.0%US$2.74US$2.24US$2.042
Jul ’24n/a
US$2.49
0%
10.0%US$2.74US$2.24n/a2
Jun ’24n/a
US$2.49
0%
10.0%US$2.74US$2.24n/a2
May ’24n/a
US$2.83
0%
9.9%US$3.11US$2.55n/a2
Apr ’24n/a
US$2.92
0%
9.0%US$3.10US$2.54n/a3
Mar ’24n/a
US$2.92
0%
9.0%US$3.10US$2.54n/a3
Feb ’24n/a
US$2.92
0%
9.0%US$3.10US$2.54n/a3
Jan ’24n/a
US$2.69
0%
2.9%US$2.75US$2.58n/a3
Dec ’23n/a
US$2.69
0%
2.9%US$2.75US$2.58n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 13:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/04 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Eurocell plc è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Tessa StarmerCanaccord Genuity
Clyde LewisPeel Hunt LLP