Doman Building Materials Group Ltd.

OTCPK:CWXZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$474.2m

Doman Building Materials Group Valutazione

CWXZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CWXZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.18
Fair Value
66.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CWXZ.F ( $5.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CWXZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWXZ.F?

Metrica chiave: Poiché CWXZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CWXZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CWXZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CWXZ.F su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniCA$56.45m
Cap. di mercatoCA$672.10m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CWXZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CWXZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
KRT Karat Packaging
22.6x12.7%US$642.8m
TITN Titan Machinery
14.5x-41.9%US$436.9m
TRNS Transcat
45.9x10.1%US$778.8m
HDSN Hudson Technologies
8.7x-1.5%US$266.7m
CWXZ.F Doman Building Materials Group
11.8x24.2%US$672.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWXZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CWXZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MWG Multi Ways Holdings
1.4xn/aUS$9.28m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CWXZ.F 11.8xMedia del settore 19.7xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CWXZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CWXZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CWXZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWXZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CWXZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.42
US$8.09
+49.3%
4.6%US$8.73US$7.69n/a6
Feb ’26US$5.47
US$8.09
+48.0%
4.6%US$8.73US$7.69n/a6
Jan ’26US$5.89
US$8.40
+42.7%
4.8%US$8.94US$7.87n/a6
Dec ’25US$6.87
US$8.40
+22.3%
4.8%US$8.94US$7.87n/a6
Nov ’25US$5.96
US$7.89
+32.4%
7.7%US$8.67US$7.23n/a6
Oct ’25US$5.75
US$6.61
+14.9%
3.5%US$6.86US$6.30n/a3
Sep ’25US$5.22
US$6.52
+24.8%
4.7%US$7.09US$6.18n/a6
Aug ’25US$5.05
US$6.73
+33.2%
7.0%US$7.60US$6.15n/a6
Jul ’25US$5.00
US$7.22
+44.5%
7.4%US$8.05US$6.58n/a6
Jun ’25US$5.19
US$7.22
+39.2%
7.4%US$8.05US$6.58n/a6
May ’25US$5.56
US$7.63
+37.3%
4.1%US$8.16US$7.42n/a6
Apr ’25US$6.04
US$7.63
+26.3%
4.1%US$8.16US$7.42n/a6
Mar ’25US$5.95
US$6.95
+17.0%
5.9%US$7.39US$6.28n/a6
Feb ’25US$5.86
US$6.97
+18.9%
5.7%US$7.46US$6.34US$5.476
Jan ’25US$6.27
US$6.87
+9.6%
4.9%US$7.50US$6.37US$5.896
Dec ’24US$5.15
US$6.55
+27.3%
2.8%US$6.74US$6.19US$6.876
Nov ’24US$4.86
US$6.55
+34.9%
2.8%US$6.74US$6.19US$5.966
Oct ’24US$5.49
US$6.69
+21.8%
4.8%US$7.24US$6.32US$5.756
Sep ’24US$5.68
US$6.65
+17.1%
4.8%US$7.27US$6.34US$5.226
Aug ’24US$5.16
US$5.79
+12.2%
11.6%US$6.83US$4.56US$5.056
Jul ’24US$4.95
US$5.60
+13.2%
11.9%US$6.68US$4.46US$5.006
Jun ’24US$4.87
US$5.60
+15.1%
11.9%US$6.68US$4.46US$5.196
May ’24US$4.60
US$5.50
+19.6%
12.6%US$6.68US$4.45US$5.566
Apr ’24US$4.76
US$5.43
+14.1%
12.3%US$6.55US$4.37US$6.046
Mar ’24US$5.50
US$5.13
-6.7%
15.7%US$5.97US$3.73US$5.956
Feb ’24US$5.56
US$4.92
-11.5%
14.4%US$5.94US$3.71US$5.866
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$8.23
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 09:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Doman Building Materials Group Ltd. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuri LynkCanaccord Genuity
Yurisleidy ZoredaCanaccord Genuity
Hamir PatelCIBC Capital Markets