Doman Building Materials Group Ltd.

OTCPK:CWXZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$560.6m

Doman Building Materials Group Valutazione

CWXZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CWXZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CWXZ.F ( $6.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CWXZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWXZ.F?

Metrica chiave: Poiché CWXZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CWXZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CWXZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CWXZ.F su PE?
Rapporto PE14.2x
GuadagniCA$56.45m
Cap. di mercatoCA$788.19m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CWXZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CWXZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
KRT Karat Packaging
21.5x16.7%US$613.3m
HDSN Hudson Technologies
9x-1.5%US$284.3m
BXC BlueLinx Holdings
34.2x23.6%US$1.0b
TITN Titan Machinery
5.7x-46.4%US$323.4m
CWXZ.F Doman Building Materials Group
14.2x26.3%US$788.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWXZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CWXZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
1.2xn/aUS$9.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CWXZ.F 14.2xMedia del settore 16.9xNo. of Companies8PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CWXZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CWXZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CWXZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWXZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CWXZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.50
US$8.32
+28.0%
5.2%US$8.98US$7.90n/a6
Nov ’25US$5.96
US$7.89
+32.4%
7.7%US$8.67US$7.23n/a6
Oct ’25US$5.75
US$6.61
+14.9%
3.5%US$6.86US$6.30n/a3
Sep ’25US$5.22
US$6.52
+24.8%
4.7%US$7.09US$6.18n/a6
Aug ’25US$5.05
US$6.73
+33.2%
7.0%US$7.60US$6.15n/a6
Jul ’25US$5.00
US$7.22
+44.5%
7.4%US$8.05US$6.58n/a6
Jun ’25US$5.19
US$7.22
+39.2%
7.4%US$8.05US$6.58n/a6
May ’25US$5.56
US$7.63
+37.3%
4.1%US$8.16US$7.42n/a6
Apr ’25US$6.04
US$7.63
+26.3%
4.1%US$8.16US$7.42n/a6
Mar ’25US$5.95
US$6.95
+17.0%
5.9%US$7.39US$6.28n/a6
Feb ’25US$5.86
US$6.97
+18.9%
5.7%US$7.46US$6.34n/a6
Jan ’25US$6.27
US$6.87
+9.6%
4.9%US$7.50US$6.37n/a6
Dec ’24US$5.15
US$6.55
+27.3%
2.8%US$6.74US$6.19n/a6
Nov ’24US$4.86
US$6.55
+34.9%
2.8%US$6.74US$6.19US$5.966
Oct ’24US$5.49
US$6.69
+21.8%
4.8%US$7.24US$6.32US$5.756
Sep ’24US$5.68
US$6.65
+17.1%
4.8%US$7.27US$6.34US$5.226
Aug ’24US$5.16
US$5.79
+12.2%
11.6%US$6.83US$4.56US$5.056
Jul ’24US$4.95
US$5.60
+13.2%
11.9%US$6.68US$4.46US$5.006
Jun ’24US$4.87
US$5.60
+15.1%
11.9%US$6.68US$4.46US$5.196
May ’24US$4.60
US$5.50
+19.6%
12.6%US$6.68US$4.45US$5.566
Apr ’24US$4.76
US$5.43
+14.1%
12.3%US$6.55US$4.37US$6.046
Mar ’24US$5.50
US$5.13
-6.7%
15.7%US$5.97US$3.73US$5.956
Feb ’24US$5.56
US$4.92
-11.5%
14.4%US$5.94US$3.71US$5.866
Jan ’24US$4.21
US$4.77
+13.3%
13.5%US$5.91US$3.69US$6.276
Dec ’23US$4.40
US$4.56
+3.6%
8.7%US$4.84US$3.72US$5.156
Nov ’23US$4.04
US$4.68
+15.9%
10.2%US$5.47US$4.01US$4.866

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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