Vesuvius plc

OTCPK:CKSN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Vesuvius Valutazione

CKSN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CKSN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.70
Fair Value
46.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CKSN.F ( $5.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CKSN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CKSN.F?

Metrica chiave: Poiché CKSN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CKSN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CKSN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CKSN.F su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniUK£87.20m
Cap. di mercatoUK£983.71m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CKSN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CKSN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
HLIO Helios Technologies
30.7x19.8%US$1.2b
KMT Kennametal
17.2x10.2%US$1.7b
TNC Tennant
19x15.3%US$1.6b
PRLB Proto Labs
53.4x16.0%US$885.7m
CKSN.F Vesuvius
11.3x12.6%US$983.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CKSN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CKSN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$433.34m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CKSN.F 11.3xMedia del settore 21.4xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CKSN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CKSN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CKSN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CKSN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CKSN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.69
US$6.53
+14.8%
17.3%US$8.17US$4.54n/a11
Mar ’26n/a
US$6.45
0%
16.5%US$7.84US$4.35n/a11
Feb ’26n/a
US$6.49
0%
16.5%US$7.87US$4.37n/a11
Jan ’26n/a
US$6.64
0%
16.4%US$8.09US$4.46n/a11
Dec ’25n/a
US$6.53
0%
16.4%US$8.06US$4.44n/a11
Nov ’25n/a
US$6.86
0%
14.9%US$8.24US$4.54n/a11
Oct ’25n/a
US$7.21
0%
13.7%US$8.72US$5.13n/a11
Sep ’25US$5.48
US$7.23
+31.8%
15.0%US$8.62US$5.07n/a10
Aug ’25n/a
US$7.20
0%
15.5%US$8.73US$4.91n/a10
Jul ’25n/a
US$7.22
0%
16.1%US$8.85US$4.87n/a11
Jun ’25n/a
US$7.06
0%
16.1%US$8.88US$4.88n/a10
May ’25n/a
US$6.90
0%
16.3%US$8.75US$4.81n/a10
Apr ’25n/a
US$6.93
0%
16.7%US$8.83US$4.86n/a10
Mar ’25n/a
US$6.70
0%
14.8%US$8.57US$4.89n/a10
Feb ’25n/a
US$6.70
0%
14.8%US$8.57US$4.89n/a10
Jan ’25n/a
US$6.40
0%
13.3%US$7.78US$4.83n/a11
Dec ’24n/a
US$6.35
0%
13.2%US$7.69US$4.78n/a11
Nov ’24n/a
US$6.23
0%
12.8%US$7.53US$4.68n/a11
Oct ’24n/a
US$6.28
0%
13.1%US$7.65US$4.75n/a11
Sep ’24n/a
US$6.47
0%
13.1%US$7.88US$4.89US$5.4811
Aug ’24n/a
US$6.50
0%
12.3%US$7.71US$4.95n/a11
Jul ’24n/a
US$6.20
0%
12.4%US$7.47US$4.79n/a12
Jun ’24n/a
US$6.20
0%
12.4%US$7.47US$4.79n/a12
May ’24n/a
US$6.08
0%
11.2%US$7.28US$4.79n/a12
Apr ’24n/a
US$6.19
0%
8.8%US$7.22US$5.43n/a11
Mar ’24n/a
US$5.82
0%
13.1%US$6.86US$4.19n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$7.29
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 10:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vesuvius plc è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Nick WebsterBarclays