CK Hutchison Holdings Valutazione
CKHU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CKHU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CKHU.F ( $5.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CKHU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CKHU.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CKHU.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CKHU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
MMM 3M | 13.7x | -2.1% | US$72.5b |
BBU Brookfield Business Partners | 11.2x | 116.1% | US$5.3b |
HON Honeywell International | 25.1x | 10.0% | US$141.4b |
SPLP Steel Partners Holdings | 3.2x | n/a | US$768.3m |
CKHU.F CK Hutchison Holdings | 7x | 10.9% | US$158.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CKHU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CKHU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CKHU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore US Industrials ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CKHU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CKHU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.42 | US$7.04 +30.0% | 9.2% | US$7.83 | US$5.81 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$5.26 | US$7.04 +33.7% | 9.2% | US$7.83 | US$5.81 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$5.49 | US$7.04 +28.2% | 9.2% | US$7.83 | US$5.81 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$5.20 | US$7.05 +35.4% | 9.2% | US$7.83 | US$5.82 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$5.25 | US$6.92 +31.8% | 9.1% | US$7.68 | US$5.80 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$4.85 | US$7.10 +46.4% | 9.4% | US$7.68 | US$5.80 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$4.90 | US$7.10 +44.9% | 9.4% | US$7.68 | US$5.80 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$4.93 | US$7.38 +49.7% | 12.0% | US$8.82 | US$5.79 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$4.81 | US$7.38 +53.4% | 12.0% | US$8.82 | US$5.79 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$4.93 | US$7.33 +48.7% | 12.3% | US$8.81 | US$5.79 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$5.26 | US$8.36 +58.9% | 8.8% | US$9.54 | US$7.43 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$5.29 | US$8.36 +58.0% | 8.8% | US$9.54 | US$7.43 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$4.95 | US$8.29 +67.3% | 14.2% | US$9.56 | US$5.99 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$5.00 | US$8.22 +64.2% | 14.6% | US$9.52 | US$5.97 | US$5.26 | 7 |
| Oct ’24 | US$5.37 | US$8.23 +53.2% | 14.6% | US$9.53 | US$5.97 | US$5.49 | 7 |
| Sep ’24 | US$5.38 | US$8.49 +57.8% | 12.7% | US$9.54 | US$5.98 | US$5.20 | 8 |
| Aug ’24 | US$6.10 | US$8.78 +43.9% | 6.7% | US$9.55 | US$7.95 | US$5.25 | 8 |
| Jul ’24 | US$6.24 | US$8.75 +40.3% | 6.2% | US$9.49 | US$7.94 | US$4.85 | 8 |
| Jun ’24 | US$5.84 | US$8.75 +49.8% | 6.2% | US$9.49 | US$7.94 | US$4.90 | 8 |
| May ’24 | US$6.75 | US$8.69 +28.8% | 7.3% | US$9.49 | US$7.64 | US$4.93 | 8 |
| Apr ’24 | US$6.28 | US$8.69 +38.4% | 7.3% | US$9.49 | US$7.64 | US$4.81 | 8 |
| Mar ’24 | US$6.06 | US$9.02 +48.9% | 10.5% | US$10.70 | US$7.65 | US$4.93 | 8 |
| Feb ’24 | US$6.44 | US$9.09 +41.1% | 10.5% | US$10.76 | US$7.43 | US$5.26 | 9 |
| Jan ’24 | US$5.87 | US$9.07 +54.5% | 11.3% | US$10.76 | US$7.04 | US$5.29 | 9 |
| Dec ’23 | n/a | US$9.07 0% | 11.3% | US$10.76 | US$7.04 | US$4.95 | 9 |
| Nov ’23 | US$4.86 | US$9.06 +86.4% | 10.0% | US$10.70 | US$7.01 | US$5.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.