CK Hutchison Holdings Limited

OTCPK:CKHU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$19.5b

CK Hutchison Holdings Valutazione

CKHU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CKHU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.97
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CKHU.F ( $5.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CKHU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CKHU.F?

Metrica chiave: Poiché CKHU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CKHU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CKHU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CKHU.F su PE?
Rapporto PE6.8x
GuadagniHK$22.50b
Cap. di mercatoHK$151.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CKHU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CKHU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
MMM 3M
20.2x5.1%US$81.5b
HON Honeywell International
24.1x8.3%US$137.1b
SPLP Steel Partners Holdings
3.6xn/aUS$811.8m
CSL Carlisle Companies
17.7x8.0%US$15.6b
CKHU.F CK Hutchison Holdings
6.8x10.0%US$151.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CKHU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CKHU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CKHU.F 6.8xMedia del settore 12.3xNo. of Companies24PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CKHU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore North American Industrials ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CKHU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CKHU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 29.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CKHU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CKHU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.02
US$7.03
+40.1%
11.3%US$7.84US$5.53n/a7
Feb ’26US$5.21
US$7.02
+34.8%
11.3%US$7.83US$5.52n/a7
Jan ’26US$5.38
US$7.10
+31.9%
11.1%US$7.85US$5.54n/a7
Dec ’25US$5.10
US$7.03
+37.9%
9.1%US$7.84US$5.82n/a7
Nov ’25US$5.26
US$7.04
+33.6%
9.2%US$7.82US$5.81n/a7
Oct ’25US$5.49
US$7.04
+28.1%
9.2%US$7.82US$5.81n/a7
Sep ’25US$5.20
US$7.05
+35.4%
9.2%US$7.83US$5.82n/a7
Aug ’25US$5.25
US$6.92
+31.8%
9.1%US$7.68US$5.80n/a6
Jul ’25US$4.85
US$7.10
+46.4%
9.4%US$7.68US$5.80n/a5
Jun ’25US$4.90
US$7.10
+44.9%
9.4%US$7.68US$5.80n/a5
May ’25US$4.93
US$7.38
+49.7%
12.0%US$8.82US$5.79n/a6
Apr ’25US$4.81
US$7.38
+53.4%
12.0%US$8.82US$5.79n/a6
Mar ’25US$4.93
US$7.33
+48.7%
12.3%US$8.81US$5.79n/a6
Feb ’25US$5.26
US$8.36
+58.9%
8.8%US$9.54US$7.43US$5.216
Jan ’25US$5.29
US$8.36
+58.0%
8.8%US$9.54US$7.43US$5.386
Dec ’24US$4.95
US$8.29
+67.3%
14.2%US$9.56US$5.99US$5.107
Nov ’24US$5.00
US$8.22
+64.2%
14.6%US$9.52US$5.97US$5.267
Oct ’24US$5.37
US$8.23
+53.2%
14.6%US$9.53US$5.97US$5.497
Sep ’24US$5.38
US$8.49
+57.8%
12.7%US$9.54US$5.98US$5.208
Aug ’24US$6.10
US$8.78
+43.9%
6.7%US$9.55US$7.95US$5.258
Jul ’24US$6.24
US$8.75
+40.3%
6.2%US$9.49US$7.94US$4.858
Jun ’24US$5.84
US$8.75
+49.8%
6.2%US$9.49US$7.94US$4.908
May ’24US$6.75
US$8.69
+28.8%
7.3%US$9.49US$7.64US$4.938
Apr ’24US$6.28
US$8.69
+38.4%
7.3%US$9.49US$7.64US$4.818
Mar ’24US$6.06
US$9.02
+48.9%
10.5%US$10.70US$7.65US$4.938
Feb ’24US$6.44
US$9.09
+41.1%
10.5%US$10.76US$7.43US$5.269
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$6.92
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 11:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CK Hutchison Holdings Limited è coperta da 30 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)
C WongBNP Paribas Securities (Asia)