CK Hutchison Holdings Limited

OTCPK:CKHU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$19.6b

CK Hutchison Holdings Valutazione

CKHU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CKHU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CKHU.F ( $5.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CKHU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CKHU.F?

Metrica chiave: Poiché CKHU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CKHU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CKHU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CKHU.F su PE?
Rapporto PE6.8x
GuadagniHK$22.50b
Cap. di mercatoHK$152.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CKHU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CKHU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
MMM 3M
13.3x-2.1%US$69.9b
BBU Brookfield Business Partners
9.1xn/aUS$5.4b
HON Honeywell International
26.4x10.0%US$149.0b
SPLP Steel Partners Holdings
3.5xn/aUS$787.6m
CKHU.F CK Hutchison Holdings
6.8x10.9%US$152.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CKHU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CKHU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CKHU.F 6.8xMedia del settore 12.6xNo. of Companies26PE01020304050+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CKHU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore US Industrials ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CKHU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CKHU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CKHU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CKHU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.32
US$7.03
+32.2%
9.1%US$7.84US$5.82n/a7
Nov ’25US$5.26
US$7.05
+33.8%
9.2%US$7.83US$5.82n/a7
Oct ’25US$5.49
US$7.05
+28.3%
9.2%US$7.83US$5.82n/a7
Sep ’25US$5.20
US$7.05
+35.4%
9.2%US$7.83US$5.82n/a7
Aug ’25US$5.25
US$6.92
+31.8%
9.1%US$7.68US$5.80n/a6
Jul ’25US$4.85
US$7.10
+46.4%
9.4%US$7.68US$5.80n/a5
Jun ’25US$4.90
US$7.10
+44.9%
9.4%US$7.68US$5.80n/a5
May ’25US$4.93
US$7.38
+49.7%
12.0%US$8.82US$5.79n/a6
Apr ’25US$4.81
US$7.38
+53.4%
12.0%US$8.82US$5.79n/a6
Mar ’25US$4.93
US$7.33
+48.7%
12.3%US$8.81US$5.79n/a6
Feb ’25US$5.26
US$8.36
+58.9%
8.8%US$9.54US$7.43n/a6
Jan ’25US$5.29
US$8.36
+58.0%
8.8%US$9.54US$7.43n/a6
Dec ’24US$4.95
US$8.29
+67.3%
14.2%US$9.56US$5.99n/a7
Nov ’24US$5.00
US$8.22
+64.2%
14.6%US$9.52US$5.97US$5.267
Oct ’24US$5.37
US$8.23
+53.2%
14.6%US$9.53US$5.97US$5.497
Sep ’24US$5.38
US$8.49
+57.8%
12.7%US$9.54US$5.98US$5.208
Aug ’24US$6.10
US$8.78
+43.9%
6.7%US$9.55US$7.95US$5.258
Jul ’24US$6.24
US$8.75
+40.3%
6.2%US$9.49US$7.94US$4.858
Jun ’24US$5.84
US$8.75
+49.8%
6.2%US$9.49US$7.94US$4.908
May ’24US$6.75
US$8.69
+28.8%
7.3%US$9.49US$7.64US$4.938
Apr ’24US$6.28
US$8.69
+38.4%
7.3%US$9.49US$7.64US$4.818
Mar ’24US$6.06
US$9.02
+48.9%
10.5%US$10.70US$7.65US$4.938
Feb ’24US$6.44
US$9.09
+41.1%
10.5%US$10.76US$7.43US$5.269
Jan ’24US$5.87
US$9.07
+54.5%
11.3%US$10.76US$7.04US$5.299
Dec ’23n/a
US$9.07
0%
11.3%US$10.76US$7.04US$4.959
Nov ’23US$4.86
US$9.06
+86.4%
10.0%US$10.70US$7.01US$5.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

Sumitomo

JP¥4.0t

Engages in general trading business.

SSUM.F

JP¥20.45

7D

-0.5%

1Y

-3.8%