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Bodycote Valutazione
BYPL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BYPL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BYPL.F ( $9.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BYPL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYPL.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BYPL.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£1.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BYPL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
HY Hyster-Yale | 6.7x | -6.7% | US$1.2b |
ERII Energy Recovery | 53x | 34.1% | US$1.1b |
CMCO Columbus McKinnon | 21.6x | 29.8% | US$991.5m |
TNC Tennant | 16x | -3.1% | US$1.8b |
BYPL.F Bodycote | 16.5x | 22.5% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BYPL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BYPL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BYPL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BYPL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BYPL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.25 | US$10.22 +41.0% | 15.5% | US$13.01 | US$7.03 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$8.09 | US$10.50 +29.8% | 16.5% | US$13.15 | US$7.10 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$10.49 0% | 17.4% | US$13.13 | US$7.09 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | US$10.38 0% | 16.4% | US$12.85 | US$7.58 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$9.01 | US$10.31 +14.4% | 16.9% | US$12.73 | US$7.13 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | US$10.31 0% | 16.9% | US$12.73 | US$7.13 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | US$10.00 0% | 18.2% | US$12.49 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | US$9.77 0% | 19.8% | US$12.59 | US$7.05 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$7.85 | US$10.01 +27.5% | 21.3% | US$12.60 | US$7.06 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$7.92 | US$10.02 +26.5% | 21.4% | US$12.70 | US$7.11 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | US$9.77 0% | 20.6% | US$12.55 | US$6.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | US$9.89 0% | 19.0% | US$12.53 | US$6.89 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | US$9.69 0% | 17.6% | US$12.22 | US$7.33 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | US$9.67 0% | 17.4% | US$12.38 | US$7.43 | US$8.09 | 10 |
| Sep ’24 | US$8.53 | US$10.05 +17.8% | 16.7% | US$12.74 | US$7.65 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | US$9.95 0% | 16.3% | US$12.86 | US$7.71 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | US$9.50 0% | 18.3% | US$12.14 | US$6.94 | US$9.01 | 12 |
| Jun ’24 | n/a | US$9.34 0% | 16.7% | US$11.82 | US$6.75 | n/a | 12 |
| May ’24 | US$8.21 | US$9.22 +12.3% | 15.7% | US$11.87 | US$6.78 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | US$8.00 | US$8.35 +4.4% | 13.5% | US$10.26 | US$6.63 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | US$8.00 | US$8.18 +2.3% | 13.5% | US$10.14 | US$6.55 | US$7.85 | 12 |
| Feb ’24 | US$7.99 | US$8.49 +6.3% | 12.0% | US$10.36 | US$7.21 | US$7.92 | 12 |
| Jan ’24 | n/a | US$8.00 0% | 16.4% | US$10.22 | US$5.23 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | US$6.95 | US$8.03 +15.5% | 17.0% | US$10.04 | US$5.14 | n/a | 13 |
| Nov ’23 | n/a | US$7.70 0% | 16.1% | US$9.43 | US$5.16 | n/a | 12 |
| Oct ’23 | n/a | US$8.06 0% | 14.5% | US$9.67 | US$5.98 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.