Babcock International Group PLC

OTCPK:BCKI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.7b

Babcock International Group Valutazione

BCKI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCKI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.88
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BCKI.F ( $7.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BCKI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCKI.F?

Metrica chiave: Poiché BCKI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BCKI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCKI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BCKI.F su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniUK£192.50m
Cap. di mercatoUK£2.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCKI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BCKI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.5x
HXL Hexcel
40.1x17.5%US$5.2b
MOG.A Moog
28.2x18.5%US$6.1b
AVAV AeroVironment
101.9x39.3%US$5.0b
CDRE Cadre Holdings
43.9x30.1%US$1.5b
BCKI.F Babcock International Group
15.6x14.6%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCKI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 53.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCKI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
3.4xn/aUS$58.89m
HOVR New Horizon Aircraft
2.9xn/aUS$21.12m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BCKI.F 15.6xMedia del settore 33.1xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BCKI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCKI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCKI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BCKI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCKI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.21
US$8.24
+14.3%
11.8%US$9.55US$6.82n/a9
Feb ’26US$6.53
US$7.91
+21.1%
13.3%US$9.62US$6.12n/a9
Jan ’26US$6.05
US$8.04
+32.9%
12.6%US$9.58US$6.26n/a9
Dec ’25n/a
US$8.02
0%
12.6%US$9.56US$6.25n/a9
Nov ’25US$6.58
US$7.87
+19.6%
10.6%US$9.30US$6.33n/a9
Oct ’25US$6.51
US$8.06
+23.8%
10.4%US$9.61US$6.54n/a10
Sep ’25n/a
US$7.72
0%
9.1%US$9.19US$7.02n/a11
Aug ’25US$6.65
US$7.76
+16.7%
8.8%US$9.26US$7.08n/a11
Jul ’25US$6.43
US$7.32
+13.8%
8.4%US$8.19US$6.40n/a11
Jun ’25n/a
US$7.12
0%
10.5%US$8.14US$5.66n/a10
May ’25US$6.47
US$6.75
+4.4%
8.6%US$7.93US$5.60n/a10
Apr ’25US$6.60
US$6.75
+2.3%
8.6%US$7.93US$5.60n/a10
Mar ’25US$6.48
US$6.75
+4.2%
8.6%US$7.93US$5.60n/a10
Feb ’25US$5.86
US$6.54
+11.7%
11.0%US$7.75US$5.08US$6.5310
Jan ’25US$5.16
US$6.15
+19.2%
16.4%US$7.65US$4.08US$6.0510
Dec ’24US$4.82
US$6.12
+27.0%
15.1%US$7.14US$4.10n/a10
Nov ’24n/a
US$5.51
0%
19.6%US$7.06US$3.95US$6.5810
Oct ’24US$4.92
US$5.46
+10.9%
19.0%US$7.14US$3.96US$6.5110
Sep ’24US$4.75
US$5.41
+13.9%
17.6%US$7.07US$4.14n/a10
Aug ’24US$4.75
US$5.47
+15.3%
16.8%US$7.12US$4.17US$6.6511
Jul ’24US$3.50
US$4.88
+39.3%
12.4%US$5.68US$4.02US$6.4310
Jun ’24US$3.75
US$4.88
+30.1%
12.4%US$5.68US$4.02n/a10
May ’24n/a
US$4.93
0%
12.4%US$5.72US$4.04US$6.4710
Apr ’24US$3.60
US$4.89
+35.9%
13.0%US$5.83US$3.99US$6.6010
Mar ’24US$4.01
US$4.82
+20.2%
12.9%US$5.71US$3.91US$6.4810
Feb ’24US$3.75
US$4.63
+23.5%
12.3%US$5.48US$3.75US$5.8611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$8.06
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 19:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Babcock International Group PLC è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BrocktonArbuthnot Securities Limited
Graham WebsterArden Partners Plc.
George McwhirterBerenberg