ASSA ABLOY AB (publ)

OTCPK:ASAZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$32.5b

ASSA ABLOY Valutazione

ASAZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASAZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ASAZ.F ( $29.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASAZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASAZ.F?

Metrica chiave: Poiché ASAZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASAZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASAZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASAZ.F su PE?
Rapporto PE23.5x
GuadagniSEK 15.33b
Cap. di mercatoSEK 360.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASAZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASAZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.5x
LII Lennox International
29.6x7.9%US$21.8b
JCI Johnson Controls International
37.7x16.0%US$52.4b
CARR Carrier Global
40x18.4%US$61.2b
CSL Carlisle Companies
18.9x6.3%US$16.5b
ASAZ.F ASSA ABLOY
23.5x9.4%US$360.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASAZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASAZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ASAZ.F 23.5xMedia del settore 20.7xNo. of Companies8PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASAZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASAZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASAZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASAZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASAZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.38
US$32.04
+9.1%
10.1%US$36.24US$26.08n/a20
Jan ’26n/a
US$32.10
0%
10.6%US$36.55US$26.30n/a20
Dec ’25n/a
US$31.81
0%
10.6%US$37.00US$26.08n/a20
Nov ’25n/a
US$32.11
0%
10.6%US$37.83US$26.66n/a20
Oct ’25n/a
US$33.01
0%
9.6%US$38.31US$27.28n/a20
Sep ’25US$31.29
US$31.77
+1.5%
8.2%US$35.71US$26.81n/a19
Aug ’25US$29.43
US$30.60
+4.0%
8.3%US$34.43US$25.85n/a19
Jul ’25US$27.67
US$31.15
+12.6%
8.5%US$35.53US$26.19n/a20
Jun ’25US$27.97
US$30.28
+8.3%
9.7%US$35.15US$25.92n/a19
May ’25US$26.25
US$29.24
+11.4%
9.7%US$33.16US$25.26n/a18
Apr ’25US$29.00
US$29.06
+0.2%
10.7%US$33.72US$24.75n/a19
Mar ’25n/a
US$29.01
0%
9.4%US$34.22US$24.24n/a20
Feb ’25US$27.22
US$28.74
+5.6%
10.9%US$34.60US$23.07n/a19
Jan ’25US$29.31
US$28.14
-4.0%
11.1%US$33.47US$22.15n/a18
Dec ’24US$24.93
US$27.05
+8.5%
11.1%US$32.47US$21.49n/a18
Nov ’24US$21.18
US$25.10
+18.5%
10.5%US$29.28US$20.14n/a18
Oct ’24US$22.02
US$25.77
+17.0%
9.7%US$30.21US$21.05n/a20
Sep ’24US$23.12
US$26.58
+15.0%
10.4%US$31.17US$20.78US$31.2921
Aug ’24US$23.39
US$26.73
+14.3%
10.4%US$31.34US$20.89US$29.4321
Jul ’24US$24.02
US$25.65
+6.8%
10.6%US$31.07US$20.41US$27.6722
Jun ’24US$22.22
US$25.12
+13.0%
10.4%US$30.05US$20.34US$27.9722
May ’24US$23.55
US$26.53
+12.6%
10.1%US$31.58US$21.38US$26.2522
Apr ’24US$23.76
US$26.77
+12.7%
8.4%US$31.00US$22.28US$29.0021
Mar ’24US$23.87
US$26.67
+11.7%
7.7%US$30.88US$24.12n/a21
Feb ’24US$23.85
US$25.95
+8.8%
6.8%US$29.55US$23.48US$27.2221
Jan ’24US$21.81
US$25.23
+15.7%
7.1%US$28.85US$21.93US$29.3123

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 20:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ASSA ABLOY AB (publ) è coperta da 52 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anders IdborgABG Sundal Collier
Allan SmylieBarclays
George FeatherstoneBarclays