HEICO Valutazione
HEI.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEI.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEI.A ( $190.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $208.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEI.A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEI.A?
Metrica chiave: Poiché HEI.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEI.A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.5x |
| Guadagni | US$514.11m |
| Cap. di mercato | US$29.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.8x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEI.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.3x | ||
AXON Axon Enterprise | 167.2x | 20.0% | US$49.7b |
LHX L3Harris Technologies | 26.8x | 14.3% | US$40.2b |
HWM Howmet Aerospace | 47.8x | 16.2% | US$51.4b |
TDG TransDigm Group | 51.2x | 17.2% | US$75.8b |
HEI.A HEICO | 64.5x | 12.3% | US$29.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEI.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.5 x) rispetto alla media dei peer ( 73.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEI.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 3.7x | n/a | US$62.40m |
HOVR New Horizon Aircraft | 3.1x | n/a | US$20.86m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.0001x | n/a | US$277.00 |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEI.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.5 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEI.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.5x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEI.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 19:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HEICO Corporation è coperta da 36 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| David Strauss | Barclays |
| Joshua Sullivan | Benchmark Company |