CIRCOR International, Inc.

NYSE:CIR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

CIRCOR International Valutazione

CIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CIR ( $56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIR?

Metrica chiave: Poiché CIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CIR su PE?
Rapporto PE40.9x
GuadagniUS$27.93m
Cap. di mercatoUS$1.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49x
CMCO Columbus McKinnon
69.6x101.1%US$1.1b
PRLB Proto Labs
38.1x-11.5%US$918.4m
ERII Energy Recovery
43.8x34.3%US$1.1b
HLIO Helios Technologies
44.4x24.7%US$1.7b
CIR CIRCOR International
40.9x24.0%US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CIR 40.9xMedia del settore 24.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.9x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Nov ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Oct ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Sep ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Aug ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Jul ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Jun ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
May ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Apr ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Mar ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Feb ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Jan ’25n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Dec ’24n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Nov ’24n/a
US$49.33
0%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Oct ’24US$55.75
US$49.33
-11.5%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Sep ’24US$55.58
US$49.33
-11.2%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Aug ’24US$56.00
US$49.33
-11.9%
19.1%US$56.00US$36.00n/a3
Jul ’24US$56.45
US$46.00
-18.5%
21.7%US$56.00US$36.00n/a2
Jun ’24US$29.20
US$38.00
+30.1%
5.3%US$40.00US$36.00n/a2
May ’24US$27.47
US$35.50
+29.2%
12.7%US$40.00US$31.00n/a2
Apr ’24US$31.12
US$35.50
+14.1%
12.7%US$40.00US$31.00n/a2
Mar ’24US$28.96
US$29.00
+0.1%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Feb ’24US$27.46
US$29.00
+5.6%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Jan ’24US$23.96
US$29.00
+21.0%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Dec ’23US$27.59
US$28.33
+2.7%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
Nov ’23US$21.32
US$24.33
+14.1%
10.3%US$27.00US$21.00n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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