CIRCOR International Valutazione
CIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIR ( $56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIR?
Metrica chiave: Poiché CIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CIR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.9x |
| Guadagni | US$27.93m |
| Cap. di mercato | US$1.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.6x | ||
PRLB Proto Labs | 42.2x | -11.5% | US$1.0b |
CMCO Columbus McKinnon | 69.5x | 100.8% | US$1.1b |
ERII Energy Recovery | 45.3x | 35.1% | US$890.4m |
HLIO Helios Technologies | 41.3x | 18.0% | US$1.6b |
CIR CIRCOR International | 40.9x | 24.0% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2.3x | n/a | US$541.12m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.5x | -46.6% | US$73.11m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$659.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.9x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$55.75 | US$49.33 -11.5% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$55.58 | US$49.33 -11.2% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$56.00 | US$49.33 -11.9% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$56.45 | US$46.00 -18.5% | 21.7% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$29.20 | US$38.00 +30.1% | 5.3% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$27.47 | US$35.50 +29.2% | 12.7% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$31.12 | US$35.50 +14.1% | 12.7% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | US$28.96 | US$29.00 +0.1% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | US$27.46 | US$29.00 +5.6% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | US$23.96 | US$29.00 +21.0% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | US$27.59 | US$28.33 +2.7% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2023/10/19 14:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/10/17 00:00 |
| Guadagni | 2023/07/02 |
| Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CIRCOR International, Inc. è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Bamman | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Michael Schneider | Baird |
| Kevin Maczka | BB&T Capital Markets |