CIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIR ( $56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIR?
Metrica chiave: Poiché CIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CIR su PE?
Rapporto PE
40.9x
Guadagni
US$27.93m
Cap. di mercato
US$1.14b
CIR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2x
Valore d'impresa/EBITDA
12.5x
Rapporto PEG
1.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIR di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CIR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
40.9x
Rapporto equo PE
21.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
US$49.33
0%
19.1%
US$56.00
US$36.00
n/a
3
Nov ’25
n/a
US$49.33
0%
19.1%
US$56.00
US$36.00
n/a
3
Oct ’25
n/a
US$49.33
0%
19.1%
US$56.00
US$36.00
n/a
3
Sep ’25
n/a
US$49.33
0%
19.1%
US$56.00
US$36.00
n/a
3
Aug ’25
n/a
US$49.33
0%
19.1%
US$56.00
US$36.00
n/a
3
Jul ’25
n/a
US$49.33
0%
19.1%
US$56.00
US$36.00
n/a
3
Jun ’25
n/a
US$49.33
0%
19.1%
US$56.00
US$36.00
n/a
3
May ’25
n/a
US$49.33
0%
19.1%
US$56.00
US$36.00
n/a
3
Apr ’25
n/a
US$49.33
0%
19.1%
US$56.00
US$36.00
n/a
3
Mar ’25
n/a
US$49.33
0%
19.1%
US$56.00
US$36.00
n/a
3
Feb ’25
n/a
US$49.33
0%
19.1%
US$56.00
US$36.00
n/a
3
Jan ’25
n/a
US$49.33
0%
19.1%
US$56.00
US$36.00
n/a
3
Dec ’24
n/a
US$49.33
0%
19.1%
US$56.00
US$36.00
n/a
3
Nov ’24
n/a
US$49.33
0%
19.1%
US$56.00
US$36.00
n/a
3
Oct ’24
US$55.75
US$49.33
-11.5%
19.1%
US$56.00
US$36.00
n/a
3
Sep ’24
US$55.58
US$49.33
-11.2%
19.1%
US$56.00
US$36.00
n/a
3
Aug ’24
US$56.00
US$49.33
-11.9%
19.1%
US$56.00
US$36.00
n/a
3
Jul ’24
US$56.45
US$46.00
-18.5%
21.7%
US$56.00
US$36.00
n/a
2
Jun ’24
US$29.20
US$38.00
+30.1%
5.3%
US$40.00
US$36.00
n/a
2
May ’24
US$27.47
US$35.50
+29.2%
12.7%
US$40.00
US$31.00
n/a
2
Apr ’24
US$31.12
US$35.50
+14.1%
12.7%
US$40.00
US$31.00
n/a
2
Mar ’24
US$28.96
US$29.00
+0.1%
3.4%
US$30.00
US$28.00
n/a
2
Feb ’24
US$27.46
US$29.00
+5.6%
3.4%
US$30.00
US$28.00
n/a
2
Jan ’24
US$23.96
US$29.00
+21.0%
3.4%
US$30.00
US$28.00
n/a
2
Dec ’23
US$27.59
US$28.33
+2.7%
6.0%
US$30.00
US$26.00
n/a
3
Nov ’23
US$21.32
US$24.33
+14.1%
10.3%
US$27.00
US$21.00
n/a
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.