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CIRCOR International Valutazione
CIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIR ( $56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CIR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
HLIO Helios Technologies | 49.8x | 26.0% | US$1.4b |
ERII Energy Recovery | 51x | 34.1% | US$1.0b |
CMCO Columbus McKinnon | 20.6x | 29.8% | US$931.3m |
HY Hyster-Yale | 6.1x | -23.6% | US$1.0b |
CIR CIRCOR International | 40.9x | 24.0% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.9x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$55.75 | US$49.33 -11.5% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$55.58 | US$49.33 -11.2% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$56.00 | US$49.33 -11.9% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$56.45 | US$46.00 -18.5% | 21.7% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$29.20 | US$38.00 +30.1% | 5.3% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$27.47 | US$35.50 +29.2% | 12.7% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$31.12 | US$35.50 +14.1% | 12.7% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | US$28.96 | US$29.00 +0.1% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | US$27.46 | US$29.00 +5.6% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | US$23.96 | US$29.00 +21.0% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | US$27.59 | US$28.33 +2.7% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | US$21.32 | US$24.33 +14.1% | 10.3% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Oct ’23 | US$16.49 | US$25.00 +51.6% | 11.3% | US$27.00 | US$21.00 | US$55.75 | 3 |
| Sep ’23 | US$15.91 | US$25.00 +57.1% | 11.3% | US$27.00 | US$21.00 | US$55.58 | 3 |
| Aug ’23 | US$18.14 | US$30.67 +69.1% | 36.9% | US$46.00 | US$19.00 | US$56.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.