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ATS Valutazione
ATS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATS ( $27.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$4.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43x | ||
ESE ESCO Technologies | 32.6x | 16.7% | US$3.2b |
NPO Enpro | 77x | 40.9% | US$3.3b |
KAI Kadant | 33.7x | 7.3% | US$3.9b |
MWA Mueller Water Products | 28.5x | 18.6% | US$3.5b |
ATS ATS | 23.5x | 7.7% | US$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.51 | US$39.57 +25.6% | 11.5% | US$45.63 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$29.10 | US$40.53 +39.3% | 11.6% | US$46.64 | US$30.49 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$26.85 | US$40.14 +49.5% | 11.9% | US$45.96 | US$30.04 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$28.98 | US$43.28 +49.3% | 9.9% | US$47.06 | US$33.59 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$32.36 | US$44.12 +36.3% | 10.6% | US$49.84 | US$34.01 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$31.83 | US$44.12 +38.6% | 10.6% | US$49.84 | US$34.01 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$32.18 | US$47.46 +47.5% | 3.3% | US$49.33 | US$44.25 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$33.63 | US$49.15 +46.1% | 5.1% | US$54.24 | US$45.33 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$38.57 | US$49.15 +27.4% | 5.1% | US$54.24 | US$45.33 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$43.86 | US$50.32 +14.7% | 6.3% | US$55.98 | US$45.53 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$43.07 | US$49.13 +14.1% | 7.3% | US$55.95 | US$45.51 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$40.16 | US$47.28 +17.7% | 7.1% | US$54.32 | US$44.18 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$33.28 | US$49.76 +49.5% | 6.3% | US$54.08 | US$43.99 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$42.62 | US$51.91 +21.8% | 4.5% | US$55.73 | US$48.30 | US$29.10 | 7 |
| Sep ’24 | US$45.00 | US$51.76 +15.0% | 4.3% | US$55.80 | US$48.36 | US$26.85 | 7 |
| Aug ’24 | US$45.68 | US$52.16 +14.2% | 4.2% | US$56.12 | US$48.63 | US$28.98 | 7 |
| Jul ’24 | US$46.09 | US$52.16 +13.2% | 4.2% | US$56.12 | US$48.63 | US$32.36 | 7 |
| Jun ’24 | US$44.45 | US$51.58 +16.0% | 4.2% | US$55.53 | US$48.87 | US$31.83 | 6 |
| May ’24 | US$43.95 | US$47.34 +7.7% | 7.4% | US$54.62 | US$42.97 | US$32.18 | 7 |
| Apr ’24 | US$41.64 | US$47.34 +13.7% | 7.4% | US$54.62 | US$42.97 | US$33.63 | 7 |
| Mar ’24 | US$41.20 | US$48.46 +17.6% | 7.9% | US$56.20 | US$44.21 | US$38.57 | 6 |
| Feb ’24 | US$40.46 | US$44.78 +10.7% | 12.1% | US$56.44 | US$39.88 | US$43.86 | 6 |
| Jan ’24 | US$30.93 | US$41.52 +34.3% | 8.9% | US$48.69 | US$36.89 | US$43.07 | 7 |
| Dec ’23 | US$34.55 | US$42.65 +23.4% | 9.2% | US$49.53 | US$37.52 | US$40.16 | 6 |
| Nov ’23 | US$33.19 | US$42.21 +27.2% | 8.7% | US$48.45 | US$36.70 | US$33.28 | 6 |
| Oct ’23 | US$26.23 | US$45.24 +72.5% | 9.2% | US$51.65 | US$39.13 | US$42.62 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.