ATS Corporation

NYSE:ATS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

ATS Valutazione

ATS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$120.77
Fair Value
77.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ATS ( $27.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $120.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATS?

Metrica chiave: Poiché ATS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ATS su PE?
Rapporto PE29.4x
GuadagniCA$129.90m
Cap. di mercatoCA$3.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.2x
ESE ESCO Technologies
32.6x16.5%US$3.4b
AIN Albany International
24.4x19.1%US$2.6b
NPO Enpro
62.6x32.7%US$3.5b
MWA Mueller Water Products
29.2x24.6%US$3.5b
ATS ATS
29.4x18.4%US$4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$472.43m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-46.6%US$70.20m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ATS 29.4xMedia del settore 21.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.4x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.05
US$34.98
+29.3%
9.7%US$39.77US$28.61n/a7
Jan ’26US$30.48
US$35.35
+16.0%
9.5%US$40.07US$28.83n/a7
Dec ’25US$32.69
US$35.23
+7.8%
10.0%US$40.94US$28.99n/a7
Nov ’25US$30.51
US$38.51
+26.2%
11.6%US$45.36US$29.82n/a7
Oct ’25US$29.10
US$40.53
+39.3%
11.6%US$46.64US$30.49n/a7
Sep ’25US$26.85
US$40.14
+49.5%
11.9%US$45.96US$30.04n/a7
Aug ’25US$28.98
US$43.28
+49.3%
9.9%US$47.06US$33.59n/a7
Jul ’25US$32.36
US$44.12
+36.3%
10.6%US$49.84US$34.01n/a7
Jun ’25US$31.83
US$44.12
+38.6%
10.6%US$49.84US$34.01n/a7
May ’25US$32.18
US$47.46
+47.5%
3.3%US$49.33US$44.25n/a7
Apr ’25US$33.63
US$49.15
+46.1%
5.1%US$54.24US$45.33n/a7
Mar ’25US$38.57
US$49.15
+27.4%
5.1%US$54.24US$45.33n/a7
Feb ’25US$43.86
US$50.32
+14.7%
6.3%US$55.98US$45.53n/a7
Jan ’25US$43.07
US$49.13
+14.1%
7.3%US$55.95US$45.51US$30.487
Dec ’24US$40.16
US$47.28
+17.7%
7.1%US$54.32US$44.18US$32.697
Nov ’24US$33.28
US$49.76
+49.5%
6.3%US$54.08US$43.99US$30.517
Oct ’24US$42.62
US$51.91
+21.8%
4.5%US$55.73US$48.30US$29.107
Sep ’24US$45.00
US$51.76
+15.0%
4.3%US$55.80US$48.36US$26.857
Aug ’24US$45.68
US$52.16
+14.2%
4.2%US$56.12US$48.63US$28.987
Jul ’24US$46.09
US$52.16
+13.2%
4.2%US$56.12US$48.63US$32.367
Jun ’24US$44.45
US$51.58
+16.0%
4.2%US$55.53US$48.87US$31.836
May ’24US$43.95
US$47.34
+7.7%
7.4%US$54.62US$42.97US$32.187
Apr ’24US$41.64
US$47.34
+13.7%
7.4%US$54.62US$42.97US$33.637
Mar ’24US$41.20
US$48.46
+17.6%
7.9%US$56.20US$44.21US$38.576
Feb ’24US$40.46
US$44.78
+10.7%
12.1%US$56.44US$39.88US$43.866
Jan ’24US$30.93
US$41.52
+34.3%
8.9%US$48.69US$36.89US$43.077
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$34.76
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 07:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ATS Corporation è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David TyermanCanaccord Genuity
Neil LinsdellCantor Fitzgerald Canada Corporation
Michael WillemseCIBC Capital Markets