Ferrovial SE

NasdaqGS:FER Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$28.3b

Ferrovial Valutazione

FER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FER ( $38.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FER viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FER?

Metrica chiave: Poiché FER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FER per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FER su PE?
Rapporto PE36.9x
Guadagni€736.00m
Cap. di mercato€27.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.8x
EME EMCOR Group
25.1x8.9%US$23.2b
ACM AECOM
30.5x15.5%US$15.4b
PWR Quanta Services
62.3x18.4%US$50.5b
FIX Comfort Systems USA
37.2x14.8%US$17.4b
FER Ferrovial
36.9x4.6%US$27.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FER 36.9xMedia del settore 36.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.9x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.76
US$41.91
+8.1%
10.5%US$47.17US$29.35n/a18
Nov ’25US$40.36
US$43.29
+7.3%
10.7%US$48.87US$30.41n/a17
Oct ’25US$42.93
US$43.53
+1.4%
12.9%US$50.02US$31.12n/a18
Sep ’25US$42.06
US$43.53
+3.5%
12.9%US$50.02US$31.12n/a18
Aug ’25US$38.80
US$42.08
+8.4%
13.5%US$48.73US$30.32n/a18
Jul ’25US$39.00
US$41.06
+5.3%
13.1%US$48.29US$30.05n/a17
Jun ’25US$40.50
US$41.17
+1.7%
12.5%US$47.76US$30.40n/a17
May ’25US$37.60
US$39.23
+4.3%
14.5%US$47.07US$26.53n/a17
Apr ’25n/a
US$39.08
0%
15.5%US$47.46US$26.75n/a16
Mar ’25US$39.53
US$40.13
+1.5%
15.6%US$47.68US$22.76n/a17
Feb ’25n/a
US$37.14
0%
17.9%US$47.54US$22.69n/a16
Jan ’25n/a
US$35.27
0%
13.8%US$40.39US$22.93n/a16
Dec ’24n/a
US$35.43
0%
13.4%US$40.60US$23.04n/a17
Nov ’24n/a
US$33.32
0%
14.1%US$39.10US$22.19US$40.3619
Oct ’24US$30.35
US$32.80
+8.1%
14.6%US$39.12US$21.14US$42.9319
Sep ’24n/a
US$33.73
0%
14.0%US$40.72US$22.01US$42.0620
Aug ’24US$33.40
US$33.36
-0.1%
13.4%US$39.69US$22.05US$38.8019
Jul ’24n/a
US$32.50
0%
13.9%US$39.47US$21.93US$39.0017
Jun ’24n/a
US$30.46
0%
9.1%US$34.20US$25.65US$40.5012
May ’24n/a
US$30.75
0%
3.4%US$32.45US$29.79US$37.604
Apr ’24US$27.60
US$30.75
+11.4%
3.4%US$32.45US$29.79n/a4
Mar ’24US$27.50
US$31.13
+13.2%
3.3%US$32.52US$30.07US$39.533

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%