Come si colloca il rapporto EBKD.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

EBKD.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Come si colloca il EBKD.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

EBKD.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.3 x).

Qual è il EBKD.Y PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

EBKD.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Qual è il prezzo equo di EBKD.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

EBKD.Y ( $29.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $58.21 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

EBKD.Y Panoramica delle azioni

Erste Group Bank AG fornisce una gamma di servizi bancari e finanziari a clienti privati, aziende e settore pubblico. Maggiori dettagli

EBKD.Y analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	5/6

Premi

Negoziato a 48.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 13.9% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 2% all'anno per i prossimi 3 anni

Andamento instabile dei dividendi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Erste Group Bank AG Concorrenti

Fifth Third Bancorp

NasdaqGS:FITB

US$28.3b

Credicorp

NYSE:BAP

US$14.6b

First Citizens BancShares

NasdaqGS:FCNC.A

US$29.1b

U.S. Bancorp

NYSE:USB

US$74.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Erste Group Bank
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€29.84
Massimo di 52 settimane	€31.49
Minimo di 52 settimane	€19.89
Beta	1.49
Variazione di 1 mese	5.00%
Variazione a 3 mesi	11.69%
Variazione di 1 anno	44.22%
Variazione a 3 anni	20.42%
Variazione a 5 anni	55.66%
Variazione dall'IPO	254.42%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	EBKD.Y	US Banks	US Mercato
7D	-2.8%	0.6%	-0.2%
1Y	44.2%	29.1%	25.6%

Ritorno vs Industria: EBKD.Y ha superato il US Banks che ha restituito 29.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EBKD.Y ha superato il mercato US che ha restituito 25.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EBKD.Y's price volatile compared to industry and market?
EBKD.Y volatility
EBKD.Y Average Weekly Movement	3.7%
Banks Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	18.3%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: EBKD.Y non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di EBKD.Y è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1819	45,431	Peter Bosek	www.erstegroup.com

Erste Group Bank AG fornisce una gamma di servizi bancari e finanziari a clienti privati, aziendali e del settore pubblico. La società opera attraverso i segmenti Retail, Corporates, Group Markets, Asset/Liability Management & Local Corporate Center, Savings Banks e Group Corporate Center. Fornisce mutui ipotecari e al consumo, prodotti d'investimento, conti correnti, prodotti di risparmio e carte di credito, oltre a prodotti di cross selling, come leasing, assicurazioni e prodotti di società edilizie.

Erste Group Bank AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Erste Group Bank con la sua capitalizzazione di mercato?
EBKD.Y statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$24.14b
Guadagni(TTM)	US$3.19b
Ricavi(TTM)	US$11.00b

7.6x

Rapporto P/E

1.0x

Rapporto P/B

EBKD.Y è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EBKD.Y Conto economico (TTM)
Ricavi	€10.68b
Costo del fatturato	€0
Profitto lordo	€10.68b
Altre spese	€7.58b
Guadagni	€3.10b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 28, 2025

Utile per azione (EPS)	7.68
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	29.03%
Rapporto debito/patrimonio netto	201.3%

Come si è comportato EBKD.Y nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.6%

Rendimento attuale del dividendo

36%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/03 19:40
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/03 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Erste Group Bank AG è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Dieter Hein	AlphaValue
Krishnendra Dubey	Barclays
Ivan Bokhmat	Barclays