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Banco Comercial Português Valutazione

BPCG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPCG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BPCG.F ( $0.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BPCG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPCG.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BPCG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPCG.F per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BPCG.F su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€6.52b

BPCG.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPCG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPCG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.6x
CMA Comerica	16.1x	12.0%	US$8.3b
BAP Credicorp	11.6x	12.0%	US$14.8b
INTR Inter & Co	26.1x	36.8%	US$2.9b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son	8.5x	-4.0%	US$1.8b
BPCG.F Banco Comercial Português	7.4x	3.7%	US$6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPCG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPCG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BPCG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPCG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPCG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.4x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BPCG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPCG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$0.44	US$0.57 +28.0%	9.8%	US$0.71	US$0.50	n/a	11
Oct ’25	US$0.46	US$0.57 +22.3%	10.1%	US$0.71	US$0.49	n/a	11
Sep ’25	US$0.46	US$0.57 +22.7%	9.7%	US$0.71	US$0.49	n/a	12
Aug ’25	n/a	US$0.54 0%	10.6%	US$0.69	US$0.47	n/a	12
Jul ’25	n/a	US$0.50 0%	12.2%	US$0.64	US$0.43	n/a	11
Jun ’25	n/a	US$0.48 0%	18.8%	US$0.65	US$0.27	n/a	11
May ’25	n/a	US$0.45 0%	19.2%	US$0.64	US$0.27	n/a	11
Apr ’25	n/a	US$0.45 0%	17.7%	US$0.59	US$0.27	n/a	11
Mar ’25	n/a	US$0.44 0%	17.9%	US$0.59	US$0.27	n/a	11
Feb ’25	n/a	US$0.44 0%	18.0%	US$0.59	US$0.27	n/a	11
Jan ’25	n/a	US$0.45 0%	18.9%	US$0.59	US$0.27	n/a	11
Dec ’24	US$0.36	US$0.44 +23.9%	19.7%	US$0.59	US$0.27	n/a	10
Nov ’24	US$0.29	US$0.41 +41.8%	21.1%	US$0.57	US$0.26	n/a	10
Oct ’24	n/a	US$0.37 0%	16.1%	US$0.48	US$0.26	US$0.46	10
Sep ’24	US$0.28	US$0.37 +33.3%	19.2%	US$0.49	US$0.27	US$0.46	11
Aug ’24	n/a	US$0.36 0%	22.2%	US$0.51	US$0.27	n/a	11
Jul ’24	US$0.21	US$0.33 +58.6%	18.9%	US$0.44	US$0.24	n/a	10
Jun ’24	n/a	US$0.33 0%	19.2%	US$0.44	US$0.24	n/a	10
May ’24	n/a	US$0.32 0%	18.6%	US$0.42	US$0.24	n/a	10
Apr ’24	n/a	US$0.30 0%	20.4%	US$0.40	US$0.22	n/a	10
Mar ’24	US$0.22	US$0.26 +22.5%	24.4%	US$0.39	US$0.19	n/a	10
Feb ’24	n/a	US$0.25 0%	20.6%	US$0.37	US$0.18	n/a	10
Jan ’24	n/a	US$0.23 0%	20.7%	US$0.34	US$0.17	n/a	10
Dec ’23	n/a	US$0.22 0%	21.3%	US$0.33	US$0.17	US$0.36	10
Nov ’23	US$0.12	US$0.21 +78.5%	19.8%	US$0.32	US$0.15	US$0.29	10
Oct ’23	n/a	US$0.22 0%	19.4%	US$0.32	US$0.15	n/a	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.