Banco Comercial Português, S.A.

OTCPK:BPCG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.0b

Banco Comercial Português Valutazione

BPCG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPCG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.82
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BPCG.F ( $0.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BPCG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPCG.F?

Metrica chiave: Poiché BPCG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BPCG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPCG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BPCG.F su PE?
Rapporto PE8.7x
Guadagni€887.20m
Cap. di mercato€7.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPCG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPCG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
CMA Comerica
13.1x5.2%US$8.7b
BAP Credicorp
10.7x11.2%US$15.2b
INTR Inter & Co
14.7x37.2%US$2.4b
FITB Fifth Third Bancorp
13.7x6.2%US$29.0b
BPCG.F Banco Comercial Português
8.7x6.0%US$7.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPCG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPCG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BPCG.F 8.7xMedia del settore 12.3xNo. of Companies90PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BPCG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPCG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPCG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BPCG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPCG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.61
0%
6.4%US$0.68US$0.56n/a11
Feb ’26US$0.52
US$0.61
+18.1%
6.4%US$0.68US$0.56n/a11
Jan ’26n/a
US$0.60
0%
8.1%US$0.69US$0.52n/a11
Dec ’25n/a
US$0.60
0%
8.8%US$0.69US$0.52n/a11
Nov ’25n/a
US$0.58
0%
11.0%US$0.72US$0.50n/a11
Oct ’25US$0.46
US$0.57
+22.3%
10.1%US$0.71US$0.49n/a11
Sep ’25US$0.46
US$0.57
+22.7%
9.7%US$0.71US$0.49n/a12
Aug ’25n/a
US$0.54
0%
10.6%US$0.69US$0.47n/a12
Jul ’25n/a
US$0.50
0%
12.2%US$0.64US$0.43n/a11
Jun ’25n/a
US$0.48
0%
18.8%US$0.65US$0.27n/a11
May ’25n/a
US$0.45
0%
19.2%US$0.64US$0.27n/a11
Apr ’25n/a
US$0.45
0%
17.7%US$0.59US$0.27n/a11
Mar ’25n/a
US$0.44
0%
17.9%US$0.59US$0.27n/a11
Feb ’25n/a
US$0.44
0%
18.0%US$0.59US$0.27US$0.5211
Jan ’25n/a
US$0.45
0%
18.9%US$0.59US$0.27n/a11
Dec ’24US$0.36
US$0.44
+23.9%
19.7%US$0.59US$0.27n/a10
Nov ’24US$0.29
US$0.41
+41.8%
21.1%US$0.57US$0.26n/a10
Oct ’24n/a
US$0.37
0%
16.1%US$0.48US$0.26US$0.4610
Sep ’24US$0.28
US$0.37
+33.3%
19.2%US$0.49US$0.27US$0.4611
Aug ’24n/a
US$0.36
0%
22.2%US$0.51US$0.27n/a11
Jul ’24US$0.21
US$0.33
+58.6%
18.9%US$0.44US$0.24n/a10
Jun ’24n/a
US$0.33
0%
19.2%US$0.44US$0.24n/a10
May ’24n/a
US$0.32
0%
18.6%US$0.42US$0.24n/a10
Apr ’24n/a
US$0.30
0%
20.4%US$0.40US$0.22n/a10
Mar ’24US$0.22
US$0.26
+22.5%
24.4%US$0.39US$0.19n/a10
Feb ’24n/a
US$0.25
0%
20.6%US$0.37US$0.18n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$0.60
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 18:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banco Comercial Português, S.A. è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.