Aozora Bank Valutazione
AOZO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AOZO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AOZO.F ( $16.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AOZO.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOZO.F?
Metrica chiave: Poiché AOZO.F è una banca non redditizia, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AOZO.F su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 0.8x |
| Libro | JP¥388.69b |
| Cap. di mercato | JP¥327.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AOZO.F di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son | 1.6x | -7.1% | US$1.7b |
INTR Inter & Co | 1.6x | 36.0% | US$2.6b |
CMA Comerica | 1.3x | 10.9% | US$9.0b |
FNBT FineMark Holdings | 0.9x | n/a | US$327.9m |
AOZO.F Aozora Bank | 0.8x | 74.7% | US$327.1b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: AOZO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AOZO.F's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.002x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.0003x | n/a | US$2.18m |
BKES.F Banco Espírito Santo | n/a | n/a | US$56.01k |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | n/a | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Book rispetto al settore: AOZO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AOZO.F's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.8x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AOZO.F Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.60
7D
-5.0%
1Y
12.4%
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.7t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.25
7D
-53.3%
1Y
-21.9%
BNP Paribas
€66.9b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€63.33
7D
2.2%
1Y
0.8%