Aozora Bank, Ltd.

OTCPK:AOZO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

Aozora Bank Valutazione

AOZO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOZO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.94
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AOZO.F ( $14.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOZO.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOZO.F?

Metrica chiave: Poiché AOZO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AOZO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOZO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AOZO.F su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniJP¥20.52b
Cap. di mercatoJP¥294.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOZO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AOZO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
8.4x-3.08%US$1.8b
INTR Inter & Co
16.6x30.56%US$3.0b
CMA Comerica
11x1.12%US$7.6b
FNBT FineMark Holdings
42.2xn/aUS$329.8m
AOZO.F Aozora Bank
14.4x10.72%US$294.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOZO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOZO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AOZO.F 14.4xMedia del settore 11.3xNo. of Companies101PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AOZO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOZO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOZO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AOZO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOZO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.02
US$14.17
+1.07%
12.71%US$16.48US$11.81n/a6
May ’26n/a
US$14.58
0%
11.05%US$16.79US$12.03n/a6
Apr ’26n/a
US$14.55
0%
11.46%US$16.18US$11.59n/a6
Mar ’26n/a
US$14.34
0%
12.48%US$16.64US$11.31n/a6
Feb ’26n/a
US$13.69
0%
16.02%US$16.22US$9.49n/a6
Jan ’26n/a
US$13.99
0%
13.27%US$16.21US$11.00n/a6
Dec ’25n/a
US$13.85
0%
15.44%US$16.50US$11.20n/a6
Nov ’25n/a
US$14.27
0%
13.04%US$17.43US$12.06n/a6
Oct ’25n/a
US$14.27
0%
13.04%US$17.43US$12.06n/a6
Sep ’25n/a
US$14.41
0%
16.37%US$18.76US$11.39n/a7
Aug ’25n/a
US$13.42
0%
16.36%US$17.47US$10.61n/a7
Jul ’25n/a
US$13.23
0%
16.36%US$17.23US$10.46n/a7
Jun ’25n/a
US$13.26
0%
16.68%US$17.67US$10.28n/a7
May ’25n/a
US$13.39
0%
16.20%US$17.46US$10.16n/a7
Apr ’25n/a
US$14.35
0%
16.55%US$18.62US$10.83n/a7
Mar ’25US$18.30
US$14.44
-21.10%
16.30%US$18.25US$10.62n/a7
Feb ’25US$16.79
US$16.06
-4.35%
11.58%US$18.79US$12.78n/a7
Jan ’25n/a
US$16.70
0%
9.05%US$19.24US$14.90n/a7
Dec ’24n/a
US$15.91
0%
9.02%US$18.38US$14.24n/a6
Nov ’24n/a
US$15.81
0%
10.11%US$18.42US$13.53n/a6
Oct ’24n/a
US$16.28
0%
10.68%US$19.17US$14.08n/a6
Sep ’24n/a
US$16.28
0%
10.68%US$19.17US$14.08n/a6
Aug ’24n/a
US$16.26
0%
10.44%US$19.08US$14.02n/a6
Jul ’24n/a
US$16.29
0%
7.90%US$18.12US$14.24n/a6
Jun ’24n/a
US$16.14
0%
6.49%US$17.53US$14.45n/a6
May ’24n/a
US$17.23
0%
4.69%US$18.46US$16.27n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$13.58
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 08:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aozora Bank, Ltd. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research