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First Bancshares Valutazione
FBMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FBMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FBMS ( $31.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FBMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FBMS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di FBMS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$995.12m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FBMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9.4x | ||
PFBC Preferred Bank | 7.4x | -11.0% | US$1.0b |
AMAL Amalgamated Financial | 9.6x | 6.3% | US$934.0m |
OBK Origin Bancorp | 12x | 2.9% | US$971.6m |
PEBO Peoples Bancorp | 8.5x | -4.6% | US$1.1b |
FBMS First Bancshares | 13.2x | 6.6% | US$995.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FBMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FBMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FBMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FBMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 13.2x |
Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FBMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$32.00 | US$34.75 +8.6% | 10.7% | US$40.00 | US$31.75 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$32.07 | US$31.75 -1.0% | 1.9% | US$32.50 | US$31.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$25.52 | US$29.44 +15.4% | 4.9% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$25.35 | US$29.44 +16.1% | 4.9% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$24.15 | US$29.81 +23.4% | 4.0% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$25.51 | US$30.06 +17.8% | 4.9% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$24.81 | US$30.06 +21.2% | 4.9% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$25.16 | US$31.25 +24.2% | 9.1% | US$35.50 | US$28.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$29.33 | US$31.70 +8.1% | 10.4% | US$35.50 | US$27.50 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$27.00 | US$30.05 +11.3% | 10.6% | US$36.25 | US$27.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$24.39 | US$30.55 +25.3% | 10.6% | US$36.25 | US$27.50 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$26.97 | US$34.85 +29.2% | 5.9% | US$38.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$29.04 | US$34.85 +20.0% | 5.9% | US$38.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$31.34 | US$33.75 +7.7% | 9.8% | US$38.00 | US$28.50 | US$32.07 | 5 |
Jul ’24 | US$25.84 | US$30.70 +18.8% | 6.6% | US$33.00 | US$28.00 | US$25.52 | 5 |
Jun ’24 | US$26.14 | US$30.50 +16.7% | 7.5% | US$33.00 | US$27.50 | US$25.35 | 5 |
May ’24 | US$24.98 | US$30.50 +22.1% | 7.5% | US$33.00 | US$27.50 | US$24.15 | 5 |
Apr ’24 | US$25.83 | US$36.40 +40.9% | 5.0% | US$39.00 | US$34.50 | US$25.51 | 5 |
Mar ’24 | US$31.30 | US$36.40 +16.3% | 5.0% | US$39.00 | US$34.50 | US$24.81 | 5 |
Feb ’24 | US$31.08 | US$36.55 +17.6% | 4.6% | US$39.00 | US$34.50 | US$25.16 | 5 |
Jan ’24 | US$32.01 | US$38.25 +19.5% | 4.3% | US$40.00 | US$35.25 | US$29.33 | 5 |
Dec ’23 | US$34.22 | US$38.25 +11.8% | 4.3% | US$40.00 | US$35.25 | US$27.00 | 5 |
Nov ’23 | US$33.05 | US$36.90 +11.6% | 7.2% | US$40.00 | US$33.50 | US$24.39 | 5 |
Oct ’23 | US$29.87 | US$35.20 +17.8% | 7.1% | US$40.00 | US$33.00 | US$26.97 | 5 |
Sep ’23 | US$29.86 | US$35.20 +17.9% | 7.1% | US$40.00 | US$33.00 | US$29.04 | 5 |
Aug ’23 | US$29.09 | US$36.60 +25.8% | 9.0% | US$41.00 | US$32.50 | US$31.34 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.