First Bancshares Valutazione
FBMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FBMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FBMS ( $34.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FBMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FBMS?
Metrica chiave: Poiché FBMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FBMS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | US$69.94m |
| Cap. di mercato | US$1.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FBMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
AMAL Amalgamated Financial | 9.9x | 9.2% | US$1.0b |
PFBC Preferred Bank | 8.4x | -3.2% | US$1.1b |
FSUN FirstSun Capital Bancorp | 13.3x | 12.9% | US$1.1b |
PEBO Peoples Bancorp | 9.1x | -1.5% | US$1.1b |
FBMS First Bancshares | 15.4x | 11.7% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FBMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FBMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FBMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FBMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FBMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.54 | US$37.50 +8.6% | 14.4% | US$45.00 | US$32.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$37.14 | US$35.83 -3.5% | 8.7% | US$40.00 | US$32.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$33.15 | US$35.83 +8.1% | 8.7% | US$40.00 | US$32.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$31.00 | US$34.75 +12.1% | 10.7% | US$40.00 | US$31.75 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$34.26 | US$34.75 +1.4% | 10.7% | US$40.00 | US$31.75 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$32.07 | US$31.75 -1.0% | 1.9% | US$32.50 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$25.52 | US$29.44 +15.4% | 4.9% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$25.35 | US$29.44 +16.1% | 4.9% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$24.15 | US$29.81 +23.4% | 4.0% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$25.51 | US$30.06 +17.8% | 4.9% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$24.81 | US$30.06 +21.2% | 4.9% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$25.16 | US$31.25 +24.2% | 9.1% | US$35.50 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$29.33 | US$31.70 +8.1% | 10.4% | US$35.50 | US$27.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$27.00 | US$30.05 +11.3% | 10.6% | US$36.25 | US$27.50 | US$37.14 | 5 |
| Nov ’24 | US$24.39 | US$30.55 +25.3% | 10.6% | US$36.25 | US$27.50 | US$33.15 | 5 |
| Oct ’24 | US$26.97 | US$34.85 +29.2% | 5.9% | US$38.00 | US$32.00 | US$31.00 | 5 |
| Sep ’24 | US$29.04 | US$34.85 +20.0% | 5.9% | US$38.00 | US$32.00 | US$34.26 | 5 |
| Aug ’24 | US$31.34 | US$33.75 +7.7% | 9.8% | US$38.00 | US$28.50 | US$32.07 | 5 |
| Jul ’24 | US$25.84 | US$30.70 +18.8% | 6.6% | US$33.00 | US$28.00 | US$25.52 | 5 |
| Jun ’24 | US$26.14 | US$30.50 +16.7% | 7.5% | US$33.00 | US$27.50 | US$25.35 | 5 |
| May ’24 | US$24.98 | US$30.50 +22.1% | 7.5% | US$33.00 | US$27.50 | US$24.15 | 5 |
| Apr ’24 | US$25.83 | US$36.40 +40.9% | 5.0% | US$39.00 | US$34.50 | US$25.51 | 5 |
| Mar ’24 | US$31.30 | US$36.40 +16.3% | 5.0% | US$39.00 | US$34.50 | US$24.81 | 5 |
| Feb ’24 | US$31.08 | US$36.55 +17.6% | 4.6% | US$39.00 | US$34.50 | US$25.16 | 5 |
| Jan ’24 | US$32.01 | US$38.25 +19.5% | 4.3% | US$40.00 | US$35.25 | US$29.33 | 5 |
| Dec ’23 | US$34.22 | US$38.25 +11.8% | 4.3% | US$40.00 | US$35.25 | US$27.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 19:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The First Bancshares, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Burkenroad Reports |
| Christopher Marinac | FIG Partners |
| Brett Rabatin | Hovde Group, LLC |