Pacific Premier Bancorp, Inc.

NasdaqGS:PPBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

Pacific Premier Bancorp Valutazione

PPBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PPBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.65
Fair Value
58.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PPBI ( $24.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $15.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PPBI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPBI?

Metrica chiave: Poiché PPBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PPBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PPBI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PPBI su PE?
Rapporto PE15.3x
GuadagniUS$155.94m
Cap. di mercatoUS$2.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PPBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PPBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
FBK FB Financial
20.5x23.4%US$2.4b
HTH Hilltop Holdings
18.1x1.4%US$2.0b
WSBC WesBanco
17.2x47.5%US$2.5b
TRMK Trustmark
50.4x54.4%US$2.3b
PPBI Pacific Premier Bancorp
15.3x-3.2%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PPBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PPBI 15.3xMedia del settore 11.9xNo. of Companies89PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PPBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PPBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PPBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PPBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.79
US$29.00
+17.0%
4.9%US$31.00US$27.00n/a6
Feb ’26US$25.90
US$28.43
+9.8%
6.7%US$31.00US$25.00n/a7
Jan ’26US$24.92
US$29.14
+16.9%
8.1%US$33.00US$25.00n/a7
Dec ’25US$28.40
US$27.14
-4.4%
6.7%US$30.00US$25.00n/a7
Nov ’25US$25.49
US$27.14
+6.5%
6.7%US$30.00US$25.00n/a7
Oct ’25US$23.96
US$27.57
+15.1%
6.7%US$31.00US$25.00n/a7
Sep ’25US$25.70
US$27.29
+6.2%
7.5%US$31.00US$25.00n/a7
Aug ’25US$25.85
US$27.57
+6.7%
6.7%US$31.00US$25.00n/a7
Jul ’25US$22.71
US$26.00
+14.5%
6.8%US$29.00US$23.00n/a7
Jun ’25US$22.24
US$26.29
+18.2%
5.3%US$29.00US$25.00n/a7
May ’25US$22.22
US$26.29
+18.3%
5.3%US$29.00US$25.00n/a7
Apr ’25US$23.57
US$28.71
+21.8%
7.6%US$32.00US$25.00n/a7
Mar ’25US$22.99
US$29.14
+26.8%
5.6%US$32.00US$27.00n/a7
Feb ’25US$25.18
US$29.71
+18.0%
6.7%US$33.00US$27.00US$25.907
Jan ’25US$29.11
US$26.71
-8.2%
16.7%US$34.00US$22.00US$24.927
Dec ’24US$24.37
US$25.43
+4.3%
10.9%US$31.00US$22.00US$28.407
Nov ’24US$19.66
US$23.14
+17.7%
7.1%US$25.00US$20.00US$25.497
Oct ’24US$21.76
US$26.86
+23.4%
8.1%US$30.00US$23.00US$23.967
Sep ’24US$23.76
US$27.43
+15.4%
5.5%US$30.00US$26.00US$25.707
Aug ’24US$25.31
US$27.43
+8.4%
5.5%US$30.00US$26.00US$25.857
Jul ’24US$20.68
US$25.57
+23.7%
7.5%US$28.00US$23.00US$22.717
Jun ’24US$19.24
US$26.43
+37.4%
8.3%US$30.00US$23.00US$22.247
May ’24US$21.65
US$27.86
+28.7%
9.7%US$33.00US$25.00US$22.227
Apr ’24US$24.02
US$32.79
+36.5%
9.6%US$37.50US$26.00US$23.577
Mar ’24US$32.20
US$34.29
+6.5%
5.3%US$38.00US$33.00US$22.997
Feb ’24US$33.69
US$34.29
+1.8%
5.3%US$38.00US$33.00US$25.187
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$29.00
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pacific Premier Bancorp, Inc. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullD.A. Davidson & Co.
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
Robert RamseyFBR Capital Markets & Co.