Great Southern Bancorp Valutazione
GSBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GSBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GSBC ( $56.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $144.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GSBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSBC?
Metrica chiave: Poiché GSBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GSBC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | US$65.56m |
| Cap. di mercato | US$649.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GSBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
HBIA Hills Bancorporation | 13.5x | n/a | US$645.0m |
EQBK Equity Bancshares | 10.8x | 17.2% | US$685.3m |
NBBK NB Bancorp | 14.6x | 20.3% | US$662.7m |
IBCP Independent Bank | 9.8x | 3.5% | US$652.2m |
GSBC Great Southern Bancorp | 9.9x | -6.2% | US$649.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GSBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GSBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GSBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GSBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GSBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$56.16 | US$59.00 +5.1% | 2.4% | US$61.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$55.59 | US$59.00 +6.1% | 2.4% | US$61.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$55.86 | US$63.67 +14.0% | 2.0% | US$65.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$59.01 | US$63.67 +7.9% | 2.0% | US$65.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$58.79 | US$63.67 +8.3% | 2.0% | US$65.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$59.70 | US$64.67 +8.3% | 3.2% | US$67.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$64.07 | US$62.33 -2.7% | 0.8% | US$63.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$57.16 | US$62.33 +9.1% | 0.8% | US$63.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$55.36 | US$62.00 +12.0% | 2.6% | US$64.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$59.56 | US$62.00 +4.1% | 2.6% | US$64.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$59.54 | US$62.00 +4.1% | 2.6% | US$64.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$54.47 | US$55.00 +1.0% | 3.9% | US$58.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$52.49 | US$55.00 +4.8% | 3.9% | US$58.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$52.30 | US$55.00 +5.2% | 3.9% | US$58.00 | US$53.00 | US$55.59 | 3 |
| Apr ’25 | US$52.82 | US$57.67 +9.2% | 0.8% | US$58.00 | US$57.00 | US$55.86 | 3 |
| Mar ’25 | US$51.57 | US$57.67 +11.8% | 0.8% | US$58.00 | US$57.00 | US$59.01 | 3 |
| Feb ’25 | US$51.88 | US$57.67 +11.2% | 0.8% | US$58.00 | US$57.00 | US$58.79 | 3 |
| Jan ’25 | US$59.35 | US$54.67 -7.9% | 4.6% | US$58.00 | US$52.00 | US$59.70 | 3 |
| Dec ’24 | US$53.46 | US$52.00 -2.7% | 3.1% | US$54.00 | US$50.00 | US$64.07 | 3 |
| Nov ’24 | US$49.46 | US$52.00 +5.1% | 3.1% | US$54.00 | US$50.00 | US$57.16 | 3 |
| Oct ’24 | US$47.92 | US$53.33 +11.3% | 1.8% | US$54.00 | US$52.00 | US$55.36 | 3 |
| Sep ’24 | US$51.48 | US$54.33 +5.5% | 0.9% | US$55.00 | US$54.00 | US$59.56 | 3 |
| Aug ’24 | US$54.96 | US$54.33 -1.1% | 0.9% | US$55.00 | US$54.00 | US$59.54 | 3 |
| Jul ’24 | US$50.73 | US$55.33 +9.1% | 3.1% | US$57.00 | US$53.00 | US$54.47 | 3 |
| Jun ’24 | US$49.74 | US$55.33 +11.2% | 3.1% | US$57.00 | US$53.00 | US$52.49 | 3 |
| May ’24 | US$51.03 | US$55.33 +8.4% | 3.1% | US$57.00 | US$53.00 | US$52.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 03:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Great Southern Bancorp, Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |
| John Rodis | Janney Montgomery Scott LLC |
| Damon DelMonte | Keefe, Bruyette, & Woods |