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Great Southern Bancorp Valutazione
GSBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GSBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GSBC ( $57.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $137.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GSBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSBC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GSBC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$657.92m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | -2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GSBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 17.4x | ||
TRST TrustCo Bank Corp NY | 12.8x | n/a | US$623.4m |
AMTB Amerant Bancorp | 33.7x | 72.7% | US$686.8m |
IBCP Independent Bank | 10.2x | -3.3% | US$675.8m |
MCBS MetroCity Bankshares | 13x | 13.4% | US$699.4m |
GSBC Great Southern Bancorp | 11.2x | -4.6% | US$657.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GSBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GSBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GSBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GSBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.2x |
Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GSBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$56.93 | US$62.00 +8.9% | 2.6% | US$64.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$59.54 | US$62.00 +4.1% | 2.6% | US$64.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$54.47 | US$55.00 +1.0% | 3.9% | US$58.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$52.49 | US$55.00 +4.8% | 3.9% | US$58.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$52.30 | US$55.00 +5.2% | 3.9% | US$58.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$52.82 | US$57.67 +9.2% | 0.8% | US$58.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$51.57 | US$57.67 +11.8% | 0.8% | US$58.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$51.88 | US$57.67 +11.2% | 0.8% | US$58.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$59.35 | US$54.67 -7.9% | 4.6% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$53.46 | US$52.00 -2.7% | 3.1% | US$54.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$49.46 | US$52.00 +5.1% | 3.1% | US$54.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$47.92 | US$53.33 +11.3% | 1.8% | US$54.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$51.48 | US$54.33 +5.5% | 0.9% | US$55.00 | US$54.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$54.96 | US$54.33 -1.1% | 0.9% | US$55.00 | US$54.00 | US$59.54 | 3 |
Jul ’24 | US$50.73 | US$55.33 +9.1% | 3.1% | US$57.00 | US$53.00 | US$54.47 | 3 |
Jun ’24 | US$49.74 | US$55.33 +11.2% | 3.1% | US$57.00 | US$53.00 | US$52.49 | 3 |
May ’24 | US$51.03 | US$55.33 +8.4% | 3.1% | US$57.00 | US$53.00 | US$52.30 | 3 |
Apr ’24 | US$50.68 | US$59.33 +17.1% | 6.4% | US$62.00 | US$54.00 | US$52.82 | 3 |
Mar ’24 | US$58.11 | US$61.67 +6.1% | 0.8% | US$62.00 | US$61.00 | US$51.57 | 3 |
Feb ’24 | US$57.80 | US$61.67 +6.7% | 0.8% | US$62.00 | US$61.00 | US$51.88 | 3 |
Jan ’24 | US$59.49 | US$63.67 +7.0% | 2.0% | US$65.00 | US$62.00 | US$59.35 | 3 |
Dec ’23 | US$62.24 | US$63.67 +2.3% | 2.0% | US$65.00 | US$62.00 | US$53.46 | 3 |
Nov ’23 | US$61.60 | US$63.67 +3.4% | 2.0% | US$65.00 | US$62.00 | US$49.46 | 3 |
Oct ’23 | US$57.07 | US$64.33 +12.7% | 1.5% | US$65.00 | US$63.00 | US$47.92 | 3 |
Sep ’23 | US$59.09 | US$64.33 +8.9% | 1.5% | US$65.00 | US$63.00 | US$51.48 | 3 |
Aug ’23 | US$62.16 | US$64.33 +3.5% | 1.5% | US$65.00 | US$63.00 | US$54.96 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.