Great Southern Bancorp Valutazione
GSBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GSBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GSBC ( $64.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $148.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GSBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSBC?
Metrica chiave: Poiché GSBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GSBC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | US$60.03m |
| Cap. di mercato | US$749.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 9.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GSBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
WTBF.B W.T.B. Financial | 17x | n/a | US$751.9m |
TRST TrustCo Bank Corp NY | 15x | n/a | US$713.3m |
IBCP Independent Bank | 13x | 2.5% | US$804.4m |
FBAK First National Bank Alaska | 12.4x | n/a | US$747.4m |
GSBC Great Southern Bancorp | 12.5x | 1.3% | US$750.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GSBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GSBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GSBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GSBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GSBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.24 | US$62.33 -3.0% | 0.8% | US$63.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$57.16 | US$62.33 +9.1% | 0.8% | US$63.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$55.36 | US$62.00 +12.0% | 2.6% | US$64.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$59.56 | US$62.00 +4.1% | 2.6% | US$64.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$59.54 | US$62.00 +4.1% | 2.6% | US$64.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$54.47 | US$55.00 +1.0% | 3.9% | US$58.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$52.49 | US$55.00 +4.8% | 3.9% | US$58.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$52.30 | US$55.00 +5.2% | 3.9% | US$58.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$52.82 | US$57.67 +9.2% | 0.8% | US$58.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$51.57 | US$57.67 +11.8% | 0.8% | US$58.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$51.88 | US$57.67 +11.2% | 0.8% | US$58.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$59.35 | US$54.67 -7.9% | 4.6% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$53.46 | US$52.00 -2.7% | 3.1% | US$54.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$49.46 | US$52.00 +5.1% | 3.1% | US$54.00 | US$50.00 | US$57.16 | 3 |
| Oct ’24 | US$47.92 | US$53.33 +11.3% | 1.8% | US$54.00 | US$52.00 | US$55.36 | 3 |
| Sep ’24 | US$51.48 | US$54.33 +5.5% | 0.9% | US$55.00 | US$54.00 | US$59.56 | 3 |
| Aug ’24 | US$54.96 | US$54.33 -1.1% | 0.9% | US$55.00 | US$54.00 | US$59.54 | 3 |
| Jul ’24 | US$50.73 | US$55.33 +9.1% | 3.1% | US$57.00 | US$53.00 | US$54.47 | 3 |
| Jun ’24 | US$49.74 | US$55.33 +11.2% | 3.1% | US$57.00 | US$53.00 | US$52.49 | 3 |
| May ’24 | US$51.03 | US$55.33 +8.4% | 3.1% | US$57.00 | US$53.00 | US$52.30 | 3 |
| Apr ’24 | US$50.68 | US$59.33 +17.1% | 6.4% | US$62.00 | US$54.00 | US$52.82 | 3 |
| Mar ’24 | US$58.11 | US$61.67 +6.1% | 0.8% | US$62.00 | US$61.00 | US$51.57 | 3 |
| Feb ’24 | US$57.80 | US$61.67 +6.7% | 0.8% | US$62.00 | US$61.00 | US$51.88 | 3 |
| Jan ’24 | US$59.49 | US$63.67 +7.0% | 2.0% | US$65.00 | US$62.00 | US$59.35 | 3 |
| Dec ’23 | US$62.24 | US$63.67 +2.3% | 2.0% | US$65.00 | US$62.00 | US$53.46 | 3 |
| Nov ’23 | US$61.60 | US$63.67 +3.4% | 2.0% | US$65.00 | US$62.00 | US$49.46 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.5b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.07
7D
-2.4%
1Y
-27.6%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%