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CapStar Financial Holdings Valutazione
CSTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSTR ( $20.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSTR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSTR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$418.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSTR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
RBB RBB Bancorp | 10.8x | -9.9% | US$399.2m |
FFWM First Foundation | 48x | 109.0% | US$422.0m |
PFIS Peoples Financial Services | 26x | 103.3% | US$455.1m |
BSRR Sierra Bancorp | 11x | 5.2% | US$402.1m |
CSTR CapStar Financial Holdings | 14x | n/a | US$418.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CSTR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$20.50 0% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$20.50 0% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$20.50 0% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$20.50 0% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$20.50 0% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$20.10 | US$20.50 +2.0% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$18.66 | US$20.50 +9.9% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$17.99 | US$20.50 +14.0% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$18.74 | US$16.50 -12.0% | 12.3% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$17.32 | US$15.75 -9.1% | 4.8% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$15.03 | US$15.60 +3.8% | 4.7% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$14.19 | US$15.75 +11.0% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$13.65 | US$15.75 +15.4% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$14.66 | US$15.75 +7.4% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$12.27 | US$15.71 +28.0% | 8.6% | US$18.00 | US$14.25 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | US$12.20 | US$15.92 +30.5% | 7.3% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| May ’24 | US$12.96 | US$15.92 +22.8% | 7.3% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | US$15.15 | US$18.25 +20.5% | 6.7% | US$20.00 | US$16.00 | US$20.10 | 6 |
| Mar ’24 | US$17.17 | US$18.50 +7.7% | 4.4% | US$20.00 | US$17.50 | US$18.66 | 6 |
| Feb ’24 | US$17.50 | US$18.50 +5.7% | 4.4% | US$20.00 | US$17.50 | US$17.99 | 6 |
| Jan ’24 | US$17.66 | US$20.58 +16.6% | 9.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$18.74 | 6 |
| Dec ’23 | US$17.88 | US$20.42 +14.2% | 10.4% | US$24.00 | US$18.00 | US$17.32 | 6 |
| Nov ’23 | US$17.37 | US$20.42 +17.5% | 10.4% | US$24.00 | US$18.00 | US$15.03 | 6 |
| Oct ’23 | US$18.53 | US$24.17 +30.4% | 6.8% | US$26.00 | US$21.00 | US$14.19 | 6 |
| Sep ’23 | US$19.98 | US$24.33 +21.8% | 5.5% | US$26.00 | US$22.00 | US$13.65 | 6 |
| Aug ’23 | US$21.17 | US$24.33 +14.9% | 5.5% | US$26.00 | US$22.00 | US$14.66 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.