Exco Technologies Limited

OTCPK:EXCO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$183.4m

Exco Technologies Valutazione

EXCO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXCO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.29
Fair Value
87.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EXCO.F ( $4.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXCO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXCO.F?

Metrica chiave: Poiché EXCO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXCO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXCO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EXCO.F su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniCA$28.22m
Cap. di mercatoCA$262.40m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXCO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXCO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
STRT Strattec Security
9.1x-21.5%US$152.6m
CAAS China Automotive Systems
3.9xn/aUS$123.8m
HLLY Holley
21.1x32.6%US$352.5m
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
21.2x24.1%US$602.0m
EXCO.F Exco Technologies
9.3xn/aUS$262.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXCO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXCO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEVC.D Sono Group
0.4xn/aUS$18.12m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.5xn/aUS$1.78m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EXCO.F 9.3xMedia del settore 17.9xNo. of Companies3PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXCO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXCO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXCO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXCO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXCO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.64
US$6.01
+29.4%
20.0%US$7.21US$4.80n/a2
Feb ’26US$4.95
US$8.80
+77.8%
17.6%US$10.35US$7.25n/a2
Jan ’26US$5.22
US$9.28
+77.9%
15.4%US$10.71US$7.86n/a2
Dec ’25n/a
US$9.28
0%
15.4%US$10.71US$7.86n/a2
Nov ’25US$6.19
US$9.38
+51.5%
15.4%US$10.82US$7.93n/a2
Oct ’25US$5.91
US$9.38
+58.7%
15.4%US$10.82US$7.93n/a2
Sep ’25US$6.00
US$9.38
+56.3%
15.4%US$10.82US$7.93n/a2
Aug ’25US$5.60
US$9.01
+60.9%
12.0%US$10.09US$7.93n/a2
Jul ’25US$5.88
US$9.13
+55.3%
12.0%US$10.22US$8.03n/a2
May ’24US$5.52
US$6.92
+25.4%
14.7%US$7.94US$5.91US$5.112
Apr ’24US$5.34
US$6.67
+24.8%
9.9%US$7.32US$6.01n/a2
Mar ’24US$5.71
US$6.67
+16.7%
9.9%US$7.32US$6.01US$5.472
Feb ’24US$5.80
US$7.93
+36.8%
15.3%US$9.15US$6.72US$5.742
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$5.96
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 02:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/03 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Exco Technologies Limited è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Peter SklarBMO Capital Markets Equity Research
David TyermanCanaccord Genuity