Exco Technologies Limited

OTCPK:EXCO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$228.5m

Exco Technologies Valutazione

EXCO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXCO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EXCO.F ( $6.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXCO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXCO.F?

Metrica chiave: Poiché EXCO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXCO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXCO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EXCO.F su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniCA$31.09m
Cap. di mercatoCA$320.26m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXCO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXCO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
STRT Strattec Security
10.3x-19.3%US$163.7m
CAAS China Automotive Systems
4.1xn/aUS$131.0m
HLLY Holley
21.7x37.3%US$341.9m
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
28.2x48.6%US$787.8m
EXCO.F Exco Technologies
10.3xn/aUS$320.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXCO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXCO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$2.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EXCO.F 10.3xMedia del settore 19.4xNo. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXCO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXCO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXCO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXCO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXCO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$9.38
0%
15.4%US$10.82US$7.93n/a2
Nov ’25US$6.19
US$9.38
+51.5%
15.4%US$10.82US$7.93n/a2
Oct ’25US$5.91
US$9.38
+58.7%
15.4%US$10.82US$7.93n/a2
Sep ’25US$6.00
US$9.38
+56.3%
15.4%US$10.82US$7.93n/a2
Aug ’25US$5.60
US$9.01
+60.9%
12.0%US$10.09US$7.93n/a2
Jul ’25US$5.88
US$9.13
+55.3%
12.0%US$10.22US$8.03n/a2
May ’24US$5.52
US$6.92
+25.4%
14.7%US$7.94US$5.91US$5.112
Apr ’24US$5.34
US$6.67
+24.8%
9.9%US$7.32US$6.01n/a2
Mar ’24US$5.71
US$6.67
+16.7%
9.9%US$7.32US$6.01US$5.472
Feb ’24US$5.80
US$7.93
+36.8%
15.3%US$9.15US$6.72US$5.742
Jan ’24US$5.30
US$7.89
+48.9%
15.3%US$9.10US$6.68US$5.972
Dec ’23US$5.66
US$7.91
+39.8%
15.3%US$9.12US$6.70US$5.762
Nov ’23US$5.03
US$8.26
+64.3%
16.3%US$9.61US$6.92n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

ZEEKR Intelligent Technology Holding

US$5.5b

An investment holding company, engages in the research and development, production, commercialization, and sale of the electric vehicles and batteries.

ZK

US$22.44

7D

-1.2%

1Y

n/a

Stellantis

€34.8b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.79

7D

-0.5%

1Y

-40.7%

Geely Automobile Holdings

HK$132.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.68

7D

-2.1%

1Y

48.5%