BYD Company Limited

OTCPK:BYDD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$154.8b

BYD Valutazione

BYDD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BYDD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.20
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BYDD.F ( $52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BYDD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYDD.F?

Metrica chiave: Poiché BYDD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BYDD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BYDD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BYDD.F su PE?
Rapporto PE25.3x
GuadagniCN¥44.81b
Cap. di mercatoCN¥1.13t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BYDD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BYDD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.2x
GM General Motors
6.3x3.0%US$45.5b
F Ford Motor
6.8x-0.1%US$39.9b
TSLA Tesla
150.3x27.3%US$917.8b
LI Li Auto
21.6x23.0%US$23.8b
BYDD.F BYD
25.3x15.2%US$1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BYDD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 46.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BYDD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYDD.F 25.3xMedia del settore 16.8xNo. of Companies14PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BYDD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BYDD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BYDD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BYDD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BYDD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$52.00
US$60.06
+15.5%
15.5%US$88.14US$34.99n/a28
Apr ’26US$49.00
US$59.19
+20.8%
17.0%US$88.36US$35.08n/a28
Mar ’26US$47.95
US$51.94
+8.3%
21.6%US$88.20US$34.91n/a28
Feb ’26US$35.02
US$45.67
+30.4%
14.1%US$62.94US$34.96n/a29
Jan ’26US$34.00
US$45.06
+32.5%
15.1%US$62.72US$28.69n/a28
Dec ’25US$32.95
US$44.45
+34.9%
16.0%US$63.21US$28.91n/a30
Nov ’25US$35.78
US$44.43
+24.2%
15.9%US$64.28US$29.40n/a29
Oct ’25US$37.30
US$40.69
+9.1%
18.3%US$63.48US$28.54n/a29
Sep ’25US$30.50
US$39.18
+28.4%
19.5%US$62.16US$27.04n/a31
Aug ’25US$28.60
US$38.44
+34.4%
21.2%US$61.25US$20.62n/a31
Jul ’25US$29.74
US$36.96
+24.3%
19.8%US$60.63US$20.42n/a30
Jun ’25US$28.15
US$36.84
+30.9%
19.3%US$60.90US$20.51n/a31
May ’25US$27.61
US$36.74
+33.1%
19.3%US$58.42US$20.45n/a29
Apr ’25US$25.85
US$37.54
+45.2%
19.2%US$58.59US$17.90US$49.0029
Mar ’25US$25.08
US$39.23
+56.4%
19.3%US$58.85US$17.82US$47.9528
Feb ’25US$22.71
US$40.03
+76.3%
19.5%US$58.91US$17.91US$35.0228
Jan ’25US$27.68
US$43.94
+58.7%
23.3%US$79.03US$18.07US$34.0027
Dec ’24US$26.51
US$43.65
+64.7%
24.5%US$78.46US$18.00US$32.9526
Nov ’24US$30.14
US$45.15
+49.8%
26.2%US$80.49US$24.26US$35.7825
Oct ’24US$30.89
US$44.44
+43.9%
25.6%US$76.52US$30.47US$37.3023
Sep ’24US$32.07
US$44.90
+40.0%
26.3%US$77.07US$30.40US$30.5023
Aug ’24US$35.18
US$44.77
+27.3%
25.4%US$75.12US$30.81US$28.6023
Jul ’24US$32.00
US$43.47
+35.9%
26.7%US$73.27US$25.98US$29.7422
Jun ’24US$30.80
US$43.42
+41.0%
27.4%US$74.80US$26.52US$28.1523
May ’24US$30.22
US$43.62
+44.3%
28.1%US$76.81US$27.24US$27.6123
Apr ’24US$29.40
US$43.67
+48.5%
27.4%US$75.51US$27.42US$25.8524
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$61.03
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 01:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BYD Company Limited è coperta da 81 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yang SongBarclays
Jiong ShaoBarclays
James KanBNP Paribas Exane