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Superior Industries International Valutazione
SUP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUP ( $3.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$101.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
CAAS China Automotive Systems | 0.2x | n/a | US$113.8m |
MPAA Motorcar Parts of America | 0.2x | n/a | US$133.3m |
STRT Strattec Security | 0.3x | 3.0% | US$156.1m |
KNDI Kandi Technologies Group | 1.3x | n/a | US$159.0m |
SUP Superior Industries International | 0.08x | 10.8% | US$101.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.08x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.50 | US$6.00 +71.4% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$3.22 | US$7.75 +140.7% | 35.5% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$3.26 | US$7.75 +137.7% | 35.5% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$3.53 | US$7.75 +119.5% | 35.5% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.73 | US$7.75 +107.8% | 35.5% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.92 | US$7.75 +165.4% | 35.5% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$3.47 | US$7.75 +123.3% | 35.5% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$3.39 | US$7.75 +128.6% | 35.5% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.