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Shinfox Energy Valutazione
6806 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6806 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6806 ( NT$123.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$1204.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6806 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6806?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6806 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$30.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6806 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.5x | ||
6869 J&V Energy Technology | 43.1x | 35.2% | NT$31.8b |
6873 HD Renewable Energy | 36.5x | 48.1% | NT$27.7b |
6987 Ina Energy | 68.8x | n/a | NT$11.0b |
7590 YIHO International | 65.7x | n/a | NT$2.7b |
6806 Shinfox Energy | 40.3x | 41.5% | NT$30.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6806 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 53.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6806's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6806 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore Asian Renewable Energy ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6806's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.3x |
| Rapporto equo PE | 35x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6806 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$136.00 | NT$172.00 +26.5% | 6.2% | NT$188.00 | NT$161.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$135.00 | NT$172.00 +27.4% | 6.2% | NT$188.00 | NT$161.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$159.00 | NT$177.00 +11.3% | 8.3% | NT$195.00 | NT$161.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$160.00 | NT$174.50 +9.1% | 7.7% | NT$188.00 | NT$161.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$126.00 | NT$144.50 +14.7% | 11.4% | NT$161.00 | NT$128.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$134.50 | NT$144.50 +7.4% | 11.4% | NT$161.00 | NT$128.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$147.50 | NT$144.50 -2.0% | 11.4% | NT$161.00 | NT$128.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$151.00 | NT$132.50 -12.3% | 3.4% | NT$137.00 | NT$128.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$111.50 | NT$132.50 +18.8% | 3.4% | NT$137.00 | NT$128.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$106.50 | NT$161.67 +51.8% | 25.6% | NT$220.00 | NT$128.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$106.50 | NT$174.00 +63.4% | 26.4% | NT$220.00 | NT$128.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$104.00 | NT$174.00 +67.3% | 26.4% | NT$220.00 | NT$128.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$110.50 | NT$174.00 +57.5% | 26.4% | NT$220.00 | NT$128.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.