Shinfox Energy Co., Ltd.

TWSE:6806 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$25.0b

Shinfox Energy Valutazione

6806 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6806 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6806 ( NT$113 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$491.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6806 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6806?

Metrica chiave: Poiché 6806 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6806. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6806 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6806 su PE?
Rapporto PE31.3x
GuadagniNT$797.34m
Cap. di mercatoNT$24.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6806 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6806 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.1x
6873 HD Renewable Energy
22.4x39.3%NT$24.6b
6869 J&V Energy Technology
91.3x81.3%NT$24.6b
6994 Foxwell Power
98.9xn/aNT$7.4b
6987 Ina Energy
67.9xn/aNT$10.8b
6806 Shinfox Energy
31.3x40.8%NT$25.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6806 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 70.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6806's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6806 31.3xMedia del settore 15.1xNo. of Companies27PE01224364860+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6806 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore TW Renewable Energy ( 67.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6806's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6806 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.3x
Rapporto equo PE 32.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6806 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6806 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$113.00
NT$163.25
+44.5%
10.4%NT$188.00NT$140.00n/a4
Dec ’25NT$120.00
NT$163.25
+36.0%
10.4%NT$188.00NT$140.00n/a4
Nov ’25NT$119.50
NT$163.25
+36.6%
10.4%NT$188.00NT$140.00n/a4
Oct ’25NT$134.50
NT$172.00
+27.9%
6.2%NT$188.00NT$161.00n/a4
Sep ’25NT$135.00
NT$172.00
+27.4%
6.2%NT$188.00NT$161.00n/a4
Aug ’25NT$159.00
NT$177.00
+11.3%
8.3%NT$195.00NT$161.00n/a4
Jul ’25NT$160.00
NT$174.50
+9.1%
7.7%NT$188.00NT$161.00n/a2
Jun ’25NT$126.00
NT$144.50
+14.7%
11.4%NT$161.00NT$128.00n/a2
May ’25NT$134.50
NT$144.50
+7.4%
11.4%NT$161.00NT$128.00n/a2
Apr ’25NT$147.50
NT$144.50
-2.0%
11.4%NT$161.00NT$128.00n/a2
Mar ’25NT$151.00
NT$132.50
-12.3%
3.4%NT$137.00NT$128.00n/a2
Feb ’25NT$111.50
NT$132.50
+18.8%
3.4%NT$137.00NT$128.00n/a2
Jan ’25NT$106.50
NT$161.67
+51.8%
25.6%NT$220.00NT$128.00n/a3
Dec ’24NT$106.50
NT$174.00
+63.4%
26.4%NT$220.00NT$128.00NT$120.002
Nov ’24NT$104.00
NT$174.00
+67.3%
26.4%NT$220.00NT$128.00NT$119.502
Oct ’24NT$110.50
NT$174.00
+57.5%
26.4%NT$220.00NT$128.00NT$134.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 17:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shinfox Energy Co., Ltd. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jianhong WuCapital Securities Corporation
Cheng-Tai LeeKGI Securities Co. Ltd.
Yuntai WeiSinoPac Securities Investment Service