HD Renewable Energy Co., Ltd.

TWSE:6873 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$24.6b

HD Renewable Energy Valutazione

6873 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6873 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6873 ( NT$214 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$3033.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6873 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6873?

Metrica chiave: Poiché 6873 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6873. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6873 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6873 su PE?
Rapporto PE22.4x
GuadagniNT$1.10b
Cap. di mercatoNT$24.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6873 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6873 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari72.5x
6869 J&V Energy Technology
91.3x81.3%NT$24.6b
6806 Shinfox Energy
31.3x40.8%NT$25.0b
6987 Ina Energy
67.9xn/aNT$10.8b
6946 Santi Renewable Energy
99.3xn/aNT$10.1b
6873 HD Renewable Energy
22.4x39.3%NT$24.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6873 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 72.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6873's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6873 22.4xMedia del settore 15.1xNo. of Companies27PE01224364860+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6873 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore TW Renewable Energy ( 67.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6873's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6873 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 32.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6873 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6873 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$214.00
NT$277.33
+29.6%
13.9%NT$309.00NT$223.00n/a3
Dec ’25NT$204.50
NT$277.33
+35.6%
13.9%NT$309.00NT$223.00n/a3
Nov ’25NT$231.50
NT$355.17
+53.4%
3.8%NT$368.83NT$341.51n/a2
Oct ’25NT$264.50
NT$355.17
+34.3%
3.8%NT$368.83NT$341.51n/a2
Sep ’25NT$259.00
NT$355.17
+37.1%
3.8%NT$368.83NT$341.51n/a2
Aug ’25NT$247.50
NT$355.17
+43.5%
3.8%NT$368.83NT$341.51n/a2
Jul ’25NT$204.91
NT$176.61
-13.8%
10.5%NT$195.15NT$158.07n/a2
Jun ’25NT$156.12
NT$176.61
+13.1%
10.5%NT$195.15NT$158.07n/a2
May ’25NT$185.39
NT$176.61
-4.7%
10.5%NT$195.15NT$158.07n/a2
Apr ’25NT$156.61
NT$176.61
+12.8%
10.5%NT$195.15NT$158.07n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 22:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HD Renewable Energy Co., Ltd. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jianhong WuCapital Securities Corporation
null nullKGI Securities Co. Ltd.
Cheng-Tai LeeKGI Securities Co. Ltd.