J&V Energy Technology Valutazione
6869 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6869 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6869 ( NT$134.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$129.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6869 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6869?
Metrica chiave: Poiché 6869 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6869 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | NT$1.13b |
| Cap. di mercato | NT$18.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2962.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6869 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.9x | ||
6873 HD Renewable Energy | 19.5x | 31.9% | NT$23.4b |
6987 Ina Energy | 58x | n/a | NT$7.5b |
6806 Shinfox Energy | 28.4x | 36.1% | NT$22.5b |
6994 Foxwell Power | 69.6x | 48.2% | NT$5.9b |
6869 J&V Energy Technology | 16.2x | 16.2% | NT$18.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6869 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 64.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6869's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6869 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore TW Renewable Energy ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6869's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6869 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$134.50 | NT$192.00 +42.8% | 13.5% | NT$218.00 | NT$166.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | NT$155.50 | NT$216.50 +39.2% | 0.7% | NT$218.00 | NT$215.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | NT$170.50 | NT$151.00 -11.4% | 20.5% | NT$182.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | n/a | NT$150.00 0% | 20.0% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | NT$177.50 | NT$150.00 -15.5% | 20.0% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NT$172.00 | NT$150.00 -12.8% | 20.0% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$209.00 | NT$150.00 -28.2% | 20.0% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$233.00 | NT$150.00 -35.6% | 20.0% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$238.00 | NT$150.00 -37.0% | 20.0% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$228.00 | NT$150.00 -34.2% | 20.0% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$254.00 | NT$150.00 -40.9% | 20.0% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/26 22:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
J&V Energy Technology Co., Ltd. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jianhong Wu | Capital Securities Corporation |
| null null | KGI Securities Co. Ltd. |
| Cheng-Tai Lee | KGI Securities Co. Ltd. |