J&V Energy Technology Valutazione
6869 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6869 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6869 ( NT$172.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$24.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6869 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6869?
Metrica chiave: Poiché 6869 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6869 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 88x |
| Guadagni | NT$268.94m |
| Cap. di mercato | NT$23.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 192.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6869 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.8x | ||
6873 HD Renewable Energy | 22.3x | 39.3% | NT$24.1b |
6806 Shinfox Energy | 31.7x | 40.8% | NT$25.1b |
6987 Ina Energy | 67.1x | n/a | NT$10.7b |
6946 Santi Renewable Energy | 102.2x | n/a | NT$10.3b |
6869 J&V Energy Technology | 88x | 82.4% | NT$23.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6869 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88 x) rispetto alla media dei peer ( 55.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6869's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6869 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88 x) rispetto alla media del settore TW Renewable Energy ( 67.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6869's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 88x |
| Rapporto equo PE | 61.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6869 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 61.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$172.50 | NT$150.00 -13.0% | 20.0% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NT$172.00 | NT$150.00 -12.8% | 20.0% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$209.00 | NT$150.00 -28.2% | 20.0% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$233.00 | NT$150.00 -35.6% | 20.0% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$238.00 | NT$150.00 -37.0% | 20.0% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$228.00 | NT$150.00 -34.2% | 20.0% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$254.00 | NT$150.00 -40.9% | 20.0% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 08:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
J&V Energy Technology Co., Ltd. è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | KGI Securities Co. Ltd. |
| Cheng-Tai Lee | KGI Securities Co. Ltd. |
| Chu-Yang Yeh | Masterlink Securities Corp. |