Far EasTone Telecommunications Co., Ltd.

TWSE:4904 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$328.5b

Far EasTone Telecommunications Valutazione

4904 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4904 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$194.67
Fair Value
52.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4904 ( NT$91.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$194.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4904 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4904?

Metrica chiave: Poiché 4904 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4904. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4904 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4904 su PE?
Rapporto PE25.8x
GuadagniNT$12.84b
Cap. di mercatoNT$328.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4904 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4904 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
3045 Taiwan Mobile
25.6x6.7%NT$352.4b
2412 Chunghwa Telecom
26.9x2.5%NT$996.8b
7020 Etihad Etisalat
14.7x6.2%ر.س46.0b
TEL2 B Tele2
23.3x6.9%SEK 89.2b
4904 Far EasTone Telecommunications
25.8x6.7%NT$328.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4904 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4904's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Wireless Telecom settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4904 25.8xMedia del settore 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4904 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore Asian Wireless Telecom ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4904's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4904 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE 26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4904 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4904 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$91.80
NT$100.83
+9.8%
5.5%NT$105.00NT$89.00n/a6
Mar ’26NT$89.90
NT$100.83
+12.2%
5.5%NT$105.00NT$89.00n/a6
Feb ’26n/a
NT$100.00
0%
7.4%NT$105.00NT$84.00n/a6
Jan ’26NT$89.40
NT$100.00
+11.9%
7.4%NT$105.00NT$84.00n/a6
Dec ’25NT$89.90
NT$100.00
+11.2%
7.4%NT$105.00NT$84.00n/a6
Nov ’25NT$89.00
NT$99.33
+11.6%
7.1%NT$105.00NT$84.00n/a6
Oct ’25NT$91.00
NT$96.83
+6.4%
9.1%NT$105.00NT$84.00n/a6
Sep ’25NT$90.50
NT$96.83
+7.0%
9.1%NT$105.00NT$84.00n/a6
Aug ’25NT$86.70
NT$91.33
+5.3%
9.3%NT$102.00NT$78.00n/a6
Jul ’25NT$86.40
NT$89.20
+3.2%
8.6%NT$100.00NT$78.00n/a5
Jun ’25NT$83.50
NT$89.20
+6.8%
8.6%NT$100.00NT$78.00n/a5
May ’25NT$80.80
NT$88.40
+9.4%
8.2%NT$98.00NT$78.00n/a5
Apr ’25NT$82.30
NT$88.43
+7.5%
7.5%NT$98.00NT$78.00n/a6
Mar ’25NT$77.80
NT$88.43
+13.7%
7.5%NT$98.00NT$78.00NT$89.906
Feb ’25NT$80.40
NT$88.43
+10.0%
9.1%NT$100.00NT$75.00n/a6
Jan ’25NT$79.80
NT$86.80
+8.8%
9.9%NT$100.00NT$75.00NT$89.405
Dec ’24NT$82.00
NT$82.67
+0.8%
12.8%NT$97.00NT$65.00NT$89.906
Nov ’24NT$76.80
NT$80.17
+4.4%
12.3%NT$95.00NT$65.00NT$89.006
Oct ’24NT$72.70
NT$80.17
+10.3%
12.3%NT$95.00NT$65.00NT$91.006
Sep ’24NT$70.80
NT$80.17
+13.2%
12.3%NT$95.00NT$65.00NT$90.506
Aug ’24NT$70.90
NT$81.67
+15.2%
14.2%NT$98.00NT$65.00NT$86.706
Jul ’24NT$78.60
NT$81.67
+3.9%
14.2%NT$98.00NT$65.00NT$86.406
Jun ’24NT$78.30
NT$81.67
+4.3%
14.2%NT$98.00NT$65.00NT$83.506
May ’24NT$78.90
NT$77.67
-1.6%
14.9%NT$98.00NT$65.00NT$80.806
Apr ’24NT$75.20
NT$76.00
+1.1%
11.8%NT$88.00NT$65.00NT$82.306
Mar ’24NT$68.60
NT$76.00
+10.8%
11.8%NT$88.00NT$65.00NT$77.806
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NT$100.83
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 10:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anand RamachandranBarclays
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)
Xinyi PangBofA Global Research