Chunghwa Telecom Co., Ltd.

TWSE:2412 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$954.2b

Chunghwa Telecom Valutazione

2412 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2412 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2412 ( NT$123 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$195.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2412 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2412?

Metrica chiave: Poiché 2412 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2412. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2412 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2412 su PE?
Rapporto PE26.1x
GuadagniNT$36.52b
Cap. di mercatoNT$954.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2412 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2412 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
6170 Welldone
23.7xn/aNT$4.7b
4904 Far EasTone Telecommunications
26.8x10.1%NT$322.7b
3045 Taiwan Mobile
24.5x4.7%NT$341.8b
TLS Telstra Group
28.3x10.5%AU$45.9b
2412 Chunghwa Telecom
26.1x3.1%NT$954.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2412 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2412's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Telecom settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2412 26.1xMedia del settore 15.6xNo. of Companies28PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2412 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore TW Telecom ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2412's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2412 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE 28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2412 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2412 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$123.00
NT$121.33
-1.4%
6.2%NT$130.00NT$108.00n/a6
Dec ’25NT$123.00
NT$121.33
-1.4%
6.2%NT$130.00NT$108.00n/a6
Nov ’25NT$122.00
NT$121.33
-0.5%
6.2%NT$130.00NT$108.00n/a6
Oct ’25NT$126.00
NT$120.83
-4.1%
7.0%NT$130.00NT$105.00n/a6
Sep ’25NT$124.00
NT$120.83
-2.6%
7.0%NT$130.00NT$105.00n/a6
Aug ’25NT$121.50
NT$120.60
-0.7%
8.7%NT$138.00NT$105.00n/a5
Jul ’25NT$126.50
NT$120.60
-4.7%
8.7%NT$138.00NT$105.00n/a5
Jun ’25NT$128.00
NT$120.60
-5.8%
8.7%NT$138.00NT$105.00n/a5
May ’25NT$124.00
NT$120.60
-2.7%
8.7%NT$138.00NT$105.00n/a5
Apr ’25NT$126.50
NT$121.05
-4.3%
8.0%NT$138.00NT$105.00n/a6
Mar ’25NT$121.00
NT$121.05
+0.04%
8.0%NT$138.00NT$105.00n/a6
Feb ’25NT$120.00
NT$118.76
-1.0%
8.9%NT$138.00NT$105.00n/a7
Jan ’25NT$120.00
NT$118.00
-1.7%
10.9%NT$140.00NT$105.00n/a5
Dec ’24NT$120.00
NT$118.00
-1.7%
10.9%NT$140.00NT$105.00NT$123.005
Nov ’24NT$117.00
NT$116.80
-0.2%
13.4%NT$140.00NT$95.00NT$122.005
Oct ’24NT$116.00
NT$116.80
+0.7%
13.4%NT$140.00NT$95.00NT$126.005
Sep ’24NT$116.50
NT$116.80
+0.3%
13.4%NT$140.00NT$95.00NT$124.005
Aug ’24NT$116.50
NT$119.50
+2.6%
12.5%NT$140.00NT$95.00NT$121.506
Jul ’24NT$116.50
NT$119.50
+2.6%
12.5%NT$140.00NT$95.00NT$126.506
Jun ’24NT$125.00
NT$119.57
-4.3%
11.6%NT$140.00NT$95.00NT$128.007
May ’24NT$127.00
NT$116.86
-8.0%
10.0%NT$132.00NT$95.00NT$124.007
Apr ’24NT$119.50
NT$115.86
-3.0%
9.1%NT$130.00NT$95.00NT$126.507
Mar ’24NT$115.00
NT$115.86
+0.7%
9.1%NT$130.00NT$95.00NT$121.007
Feb ’24NT$112.50
NT$116.14
+3.2%
9.3%NT$130.00NT$95.00NT$120.007
Jan ’24NT$113.00
NT$115.43
+2.1%
8.7%NT$127.00NT$95.00NT$120.007
Dec ’23NT$111.50
NT$115.43
+3.5%
8.7%NT$127.00NT$95.00NT$120.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 10:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Chunghwa Telecom Co., Ltd. è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anand RamachandranBarclays
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)
Xinyi PangBofA Global Research