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Sercomm Valutazione
5388 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5388 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5388 ( NT$109 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$80.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5388 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5388?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5388 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$30.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5388 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
3596 Arcadyan Technology | 12.1x | -0.8% | NT$31.0b |
6442 EZconn | 55.4x | n/a | NT$25.5b |
6285 Wistron NeWeb | 13.2x | 9.0% | NT$55.3b |
4906 Gemtek Technology | 27.2x | n/a | NT$16.6b |
5388 Sercomm | 11.7x | 9.0% | NT$30.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5388 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5388's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5388 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore TW Communications ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5388's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5388 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$102.50 | NT$138.75 +35.4% | 8.2% | NT$150.00 | NT$120.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$111.50 | NT$138.75 +24.4% | 8.2% | NT$150.00 | NT$120.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$114.00 | NT$138.75 +21.7% | 8.2% | NT$150.00 | NT$120.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$117.50 | NT$151.40 +28.9% | 10.1% | NT$180.00 | NT$135.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$118.00 | NT$157.40 +33.4% | 8.6% | NT$180.00 | NT$142.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$124.00 | NT$164.60 +32.7% | 6.7% | NT$180.00 | NT$150.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$137.50 | NT$165.60 +20.4% | 6.8% | NT$180.00 | NT$150.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$135.50 | NT$157.60 +16.3% | 7.4% | NT$180.00 | NT$150.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$127.50 | NT$157.60 +23.6% | 7.4% | NT$180.00 | NT$150.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$134.50 | NT$154.40 +14.8% | 9.7% | NT$180.00 | NT$134.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$125.50 | NT$146.40 +16.7% | 5.0% | NT$155.00 | NT$134.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$112.50 | NT$146.40 +30.1% | 5.0% | NT$155.00 | NT$134.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | NT$123.00 | NT$146.40 +19.0% | 5.0% | NT$155.00 | NT$134.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | NT$117.50 | NT$131.40 +11.8% | 15.3% | NT$155.00 | NT$95.00 | NT$111.50 | 5 |
| Aug ’24 | NT$116.00 | NT$131.40 +13.3% | 15.3% | NT$155.00 | NT$95.00 | NT$114.00 | 5 |
| Jul ’24 | NT$105.00 | NT$100.00 -4.8% | 6.0% | NT$108.00 | NT$92.00 | NT$117.50 | 5 |
| Jun ’24 | NT$95.70 | NT$100.00 +4.5% | 6.0% | NT$108.00 | NT$92.00 | NT$118.00 | 5 |
| May ’24 | NT$82.10 | NT$99.00 +20.6% | 7.5% | NT$108.00 | NT$87.00 | NT$124.00 | 5 |
| Apr ’24 | NT$94.80 | NT$99.00 +4.4% | 7.5% | NT$108.00 | NT$87.00 | NT$137.50 | 5 |
| Mar ’24 | NT$85.60 | NT$92.40 +7.9% | 3.5% | NT$97.00 | NT$88.00 | NT$135.50 | 5 |
| Feb ’24 | NT$81.90 | NT$92.40 +12.8% | 3.5% | NT$97.00 | NT$88.00 | NT$127.50 | 5 |
| Jan ’24 | NT$76.30 | NT$94.00 +23.2% | 4.7% | NT$100.00 | NT$88.00 | NT$134.50 | 5 |
| Dec ’23 | NT$83.90 | NT$94.00 +12.0% | 4.7% | NT$100.00 | NT$88.00 | NT$125.50 | 5 |
| Nov ’23 | NT$76.40 | NT$106.60 +39.5% | 9.4% | NT$115.00 | NT$90.00 | NT$112.50 | 5 |
| Oct ’23 | NT$78.80 | NT$113.60 +44.2% | 9.0% | NT$125.00 | NT$95.00 | NT$123.00 | 5 |
| Sep ’23 | NT$95.50 | NT$113.60 +19.0% | 9.0% | NT$125.00 | NT$95.00 | NT$117.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.