Zyxel Group Valutazione
3704 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3704 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3704 ( NT$38.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$9.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3704 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3704?
Metrica chiave: Poiché 3704 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3704 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.9x |
| Guadagni | NT$347.43m |
| Cap. di mercato | NT$15.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3704 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.1x | ||
6863 Arizon RFID Technology (Cayman) | 23.3x | 22.0% | NT$16.8b |
4906 Gemtek Technology | 42x | n/a | NT$14.7b |
3380 Alpha Networks | 55.1x | n/a | NT$19.4b |
6245 Lanner Electronics | 15.8x | n/a | NT$13.2b |
3704 Zyxel Group | 44.9x | 119.3% | NT$15.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3704 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3704's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3704 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media del settore TW Communications ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3704's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.9x |
| Rapporto equo PE | 133.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3704 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 133.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$38.70 | NT$47.50 +22.7% | 5.3% | NT$50.00 | NT$45.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$42.70 | NT$48.33 +13.2% | 4.9% | NT$50.00 | NT$45.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$37.50 | NT$50.67 +35.1% | 1.9% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$37.90 | NT$50.67 +33.7% | 1.9% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$37.10 | NT$50.67 +36.6% | 1.9% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$39.90 | NT$56.75 +42.2% | 15.1% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$41.40 | NT$56.75 +37.1% | 15.1% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$41.50 | NT$56.75 +36.7% | 15.1% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$47.00 | NT$56.75 +20.7% | 15.1% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$45.60 | NT$61.00 +33.8% | 10.4% | NT$71.00 | NT$55.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$47.10 | NT$61.00 +29.5% | 10.4% | NT$71.00 | NT$55.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$50.80 | NT$65.75 +29.4% | 5.0% | NT$71.00 | NT$62.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$53.90 | NT$65.75 +22.0% | 5.0% | NT$71.00 | NT$62.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$53.60 | NT$64.00 +19.4% | 2.2% | NT$65.00 | NT$62.00 | NT$42.70 | 3 |
| Oct ’24 | NT$50.00 | NT$64.00 +28.0% | 2.2% | NT$65.00 | NT$62.00 | NT$37.50 | 3 |
| Sep ’24 | NT$46.95 | NT$59.67 +27.1% | 9.3% | NT$65.00 | NT$52.00 | NT$37.90 | 3 |
| Aug ’24 | NT$53.00 | NT$62.50 +17.9% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | NT$37.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Quanta Computer
NT$1.1t
Manufactures and sells notebook computers in Asia, the Americas, Europe, and internationally.
2382
NT$294.00
7D
-6.5%
1Y
44.5%
Yageo
NT$268.9b
Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.
2327
NT$534.00
7D
0%
1Y
17.1%
LARGAN PrecisionLtd
NT$315.7b
Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.
3008
NT$2,365.00
7D
2.2%
1Y
3.7%