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Zyxel Group Valutazione
3704 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3704 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3704 ( NT$35.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$46.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3704 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3704?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3704 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$15.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3704 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
4906 Gemtek Technology | 26x | n/a | NT$15.9b |
3163 Browave | 25.2x | n/a | NT$13.1b |
6245 Lanner Electronics | 15.5x | n/a | NT$12.9b |
3380 Alpha Networks | 40.8x | n/a | NT$18.9b |
3704 Zyxel Group | 20.3x | 42.7% | NT$15.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3704 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3704's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3704 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore TW Communications ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3704's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3704 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$37.75 | NT$50.67 +34.2% | 1.9% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$37.90 | NT$50.67 +33.7% | 1.9% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$37.10 | NT$50.67 +36.6% | 1.9% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$39.90 | NT$56.75 +42.2% | 15.1% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$41.40 | NT$56.75 +37.1% | 15.1% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$41.50 | NT$56.75 +36.7% | 15.1% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$47.00 | NT$56.75 +20.7% | 15.1% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$45.60 | NT$61.00 +33.8% | 10.4% | NT$71.00 | NT$55.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$47.10 | NT$61.00 +29.5% | 10.4% | NT$71.00 | NT$55.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$50.80 | NT$65.75 +29.4% | 5.0% | NT$71.00 | NT$62.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$53.90 | NT$65.75 +22.0% | 5.0% | NT$71.00 | NT$62.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$53.60 | NT$64.00 +19.4% | 2.2% | NT$65.00 | NT$62.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NT$50.00 | NT$64.00 +28.0% | 2.2% | NT$65.00 | NT$62.00 | NT$37.50 | 3 |
| Sep ’24 | NT$46.95 | NT$59.67 +27.1% | 9.3% | NT$65.00 | NT$52.00 | NT$37.90 | 3 |
| Aug ’24 | NT$53.00 | NT$62.50 +17.9% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | NT$37.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.