Arcadyan Technology Corporation

TWSE:3596 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$36.8b

Arcadyan Technology Valutazione

3596 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3596 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3596 ( NT$167 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$71.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3596 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3596?

Metrica chiave: Poiché 3596 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3596. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3596 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3596 su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniNT$2.53b
Cap. di mercatoNT$36.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3596 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3596 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.3x
6442 EZconn
58.5xn/aNT$38.1b
5388 Sercomm
13.1x10.0%NT$32.2b
6285 Wistron NeWeb
16.7x18.7%NT$55.1b
3704 Zyxel Group
45x119.3%NT$15.6b
3596 Arcadyan Technology
14.6x7.1%NT$36.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3596 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3596's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3596 14.6xMedia del settore 29.3xNo. of Companies10PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3596 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore TW Communications ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3596's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3596 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3596 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3596 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$167.50
NT$188.75
+12.7%
3.1%NT$195.00NT$180.00n/a4
Nov ’25NT$161.50
NT$168.50
+4.3%
5.8%NT$180.00NT$156.00n/a4
Oct ’25NT$146.50
NT$161.00
+9.9%
6.0%NT$176.00NT$150.00n/a4
Sep ’25NT$146.50
NT$161.00
+9.9%
6.0%NT$176.00NT$150.00n/a4
Aug ’25NT$149.00
NT$161.00
+8.1%
6.0%NT$176.00NT$150.00n/a4
Jul ’25NT$163.00
NT$177.20
+8.7%
6.0%NT$196.00NT$165.00n/a5
Jun ’25NT$167.00
NT$177.20
+6.1%
6.0%NT$196.00NT$165.00n/a5
May ’25NT$173.00
NT$193.60
+11.9%
4.9%NT$200.00NT$175.00n/a5
Apr ’25NT$195.50
NT$193.60
-1.0%
4.9%NT$200.00NT$175.00n/a5
Mar ’25NT$178.50
NT$193.60
+8.5%
4.9%NT$200.00NT$175.00n/a5
Feb ’25NT$175.00
NT$177.40
+1.4%
2.8%NT$185.00NT$170.00n/a5
Jan ’25NT$170.50
NT$177.40
+4.0%
2.8%NT$185.00NT$170.00n/a5
Dec ’24NT$163.00
NT$177.40
+8.8%
2.8%NT$185.00NT$170.00n/a5
Nov ’24NT$152.00
NT$147.40
-3.0%
16.4%NT$175.00NT$117.00NT$161.505
Oct ’24NT$161.50
NT$147.40
-8.7%
16.4%NT$175.00NT$117.00NT$146.505
Sep ’24NT$145.00
NT$137.00
-5.5%
15.3%NT$165.00NT$117.00NT$146.505
Aug ’24NT$130.50
NT$136.00
+4.2%
14.5%NT$160.00NT$117.00NT$149.005
Jul ’24NT$123.00
NT$114.20
-7.2%
9.8%NT$130.00NT$98.00NT$163.005
Jun ’24NT$116.00
NT$113.60
-2.1%
9.1%NT$127.00NT$98.00NT$167.005
May ’24NT$100.50
NT$104.00
+3.5%
8.6%NT$115.00NT$90.00NT$173.004
Apr ’24NT$106.50
NT$106.25
-0.2%
9.6%NT$115.00NT$90.00NT$195.504
Mar ’24NT$107.50
NT$112.60
+4.7%
9.6%NT$130.00NT$98.00NT$178.505
Feb ’24NT$101.00
NT$112.60
+11.5%
9.6%NT$130.00NT$98.00NT$175.005
Jan ’24NT$95.70
NT$112.60
+17.7%
9.6%NT$130.00NT$98.00NT$170.505
Dec ’23NT$105.50
NT$112.60
+6.7%
9.6%NT$130.00NT$98.00NT$163.005
Nov ’23NT$90.00
NT$126.60
+40.7%
13.2%NT$158.00NT$115.00NT$152.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Wiwynn

NT$378.2b

Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.

6669

NT$2,140.00

7D

-0.9%

1Y

22.3%

Sercomm

NT$32.2b

Researches, develops, manufactures, and sells networking communication software and equipment in North America, Europe, and the Asia Pacific.

5388

NT$108.50

7D

-1.8%

1Y

-10.3%

Tripod Technology

NT$98.0b

Processes, manufactures, and sells printed circuit boards and other related components in Taiwan, China, Vietnam, Thailand, South Korea, Malaysia, and internationally.

3044

NT$187.50

7D

-0.5%

1Y

-0.8%