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Arcadyan Technology Valutazione
3596 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3596 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3596 ( NT$146.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$119.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3596 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3596?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3596 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NT$30.41b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
Rapporto PEG | -15.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3596 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 27.3x | ||
5388 Sercomm | 11.6x | 9.0% | NT$29.4b |
6442 EZconn | 58.2x | n/a | NT$25.3b |
6285 Wistron NeWeb | 13.1x | 9.0% | NT$53.9b |
4906 Gemtek Technology | 26.4x | n/a | NT$15.8b |
3596 Arcadyan Technology | 11.9x | -0.8% | NT$30.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3596 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3596's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3596 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore TW Communications ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3596's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.9x |
Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3596 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NT$138.00 | NT$161.00 +16.7% | 6.0% | NT$176.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | NT$146.50 | NT$161.00 +9.9% | 6.0% | NT$176.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NT$149.00 | NT$161.00 +8.1% | 6.0% | NT$176.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NT$163.00 | NT$177.20 +8.7% | 6.0% | NT$196.00 | NT$165.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | NT$167.00 | NT$177.20 +6.1% | 6.0% | NT$196.00 | NT$165.00 | n/a | 5 |
May ’25 | NT$173.00 | NT$193.60 +11.9% | 4.9% | NT$200.00 | NT$175.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NT$195.50 | NT$193.60 -1.0% | 4.9% | NT$200.00 | NT$175.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | NT$178.50 | NT$193.60 +8.5% | 4.9% | NT$200.00 | NT$175.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | NT$175.00 | NT$177.40 +1.4% | 2.8% | NT$185.00 | NT$170.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | NT$170.50 | NT$177.40 +4.0% | 2.8% | NT$185.00 | NT$170.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | NT$163.00 | NT$177.40 +8.8% | 2.8% | NT$185.00 | NT$170.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | NT$152.00 | NT$147.40 -3.0% | 16.4% | NT$175.00 | NT$117.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | NT$161.50 | NT$147.40 -8.7% | 16.4% | NT$175.00 | NT$117.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | NT$145.00 | NT$137.00 -5.5% | 15.3% | NT$165.00 | NT$117.00 | NT$146.50 | 5 |
Aug ’24 | NT$130.50 | NT$136.00 +4.2% | 14.5% | NT$160.00 | NT$117.00 | NT$149.00 | 5 |
Jul ’24 | NT$123.00 | NT$114.20 -7.2% | 9.8% | NT$130.00 | NT$98.00 | NT$163.00 | 5 |
Jun ’24 | NT$116.00 | NT$113.60 -2.1% | 9.1% | NT$127.00 | NT$98.00 | NT$167.00 | 5 |
May ’24 | NT$100.50 | NT$104.00 +3.5% | 8.6% | NT$115.00 | NT$90.00 | NT$173.00 | 4 |
Apr ’24 | NT$106.50 | NT$106.25 -0.2% | 9.6% | NT$115.00 | NT$90.00 | NT$195.50 | 4 |
Mar ’24 | NT$107.50 | NT$112.60 +4.7% | 9.6% | NT$130.00 | NT$98.00 | NT$178.50 | 5 |
Feb ’24 | NT$101.00 | NT$112.60 +11.5% | 9.6% | NT$130.00 | NT$98.00 | NT$175.00 | 5 |
Jan ’24 | NT$95.70 | NT$112.60 +17.7% | 9.6% | NT$130.00 | NT$98.00 | NT$170.50 | 5 |
Dec ’23 | NT$105.50 | NT$112.60 +6.7% | 9.6% | NT$130.00 | NT$98.00 | NT$163.00 | 5 |
Nov ’23 | NT$90.00 | NT$126.60 +40.7% | 13.2% | NT$158.00 | NT$115.00 | NT$152.00 | 5 |
Oct ’23 | NT$95.30 | NT$134.60 +41.2% | 14.5% | NT$158.00 | NT$100.00 | NT$161.50 | 5 |
Sep ’23 | NT$113.00 | NT$134.60 +19.1% | 14.5% | NT$158.00 | NT$100.00 | NT$145.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.