Auras Technology Co., Ltd.

TPEX:3324 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$42.0b

Auras Technology Valutazione

3324 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3324 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$903.05
Fair Value
48.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3324 ( NT$465.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$903.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3324 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3324?

Metrica chiave: Poiché 3324 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3324. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3324 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3324 su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniNT$1.89b
Cap. di mercatoNT$42.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3324 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3324 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
2352 Qisda
22.8x36.4%NT$49.3b
2451 Transcend Information
19.4xn/aNT$44.9b
2312 Kinpo Electronics
17.4xn/aNT$28.6b
2362 Clevo
15.6xn/aNT$27.5b
3324 Auras Technology
22.2x28.5%NT$42.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3324 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3324's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Tech settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3324 22.2xMedia del settore 16.9xNo. of Companies17PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3324 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore TW Tech ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3324's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3324 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3324 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3324 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$465.50
NT$739.08
+58.8%
16.6%NT$940.00NT$500.00n/a12
Apr ’26NT$535.00
NT$784.25
+46.6%
8.3%NT$940.00NT$695.00n/a12
Mar ’26NT$689.00
NT$799.67
+16.1%
8.5%NT$940.00NT$695.00n/a12
Feb ’26n/a
NT$827.83
0%
11.3%NT$990.00NT$685.00n/a12
Jan ’26NT$672.00
NT$844.83
+25.7%
12.0%NT$990.00NT$685.00n/a12
Dec ’25NT$682.00
NT$844.83
+23.9%
12.0%NT$990.00NT$685.00n/a12
Nov ’25NT$613.00
NT$836.45
+36.5%
13.0%NT$990.00NT$650.00n/a11
Oct ’25NT$691.00
NT$871.45
+26.1%
12.4%NT$1,030.00NT$650.00n/a11
Sep ’25NT$615.00
NT$885.44
+44.0%
13.4%NT$1,030.00NT$650.00n/a9
Aug ’25NT$668.00
NT$960.88
+43.8%
10.7%NT$1,177.00NT$800.00n/a8
Jul ’25NT$815.00
NT$855.11
+4.9%
28.9%NT$1,158.00NT$373.00n/a9
Jun ’25NT$886.00
NT$853.78
-3.6%
28.8%NT$1,146.00NT$373.00n/a9
May ’25NT$800.00
NT$731.63
-8.5%
29.1%NT$980.00NT$373.00n/a8
Apr ’25NT$723.00
NT$629.71
-12.9%
23.2%NT$800.00NT$373.00NT$535.007
Mar ’25NT$559.00
NT$403.25
-27.9%
12.0%NT$455.00NT$340.00NT$689.004
Feb ’25NT$386.50
NT$392.00
+1.4%
14.9%NT$455.00NT$328.00n/a4
Jan ’25NT$352.50
NT$392.00
+11.2%
14.9%NT$455.00NT$328.00NT$672.004
Dec ’24NT$356.50
NT$392.00
+10.0%
14.9%NT$455.00NT$328.00NT$682.004
Nov ’24NT$283.50
NT$362.50
+27.9%
14.1%NT$420.00NT$300.00NT$613.004
Oct ’24NT$319.00
NT$373.33
+17.0%
14.1%NT$420.00NT$300.00NT$691.003
Sep ’24NT$287.00
NT$326.00
+13.6%
14.0%NT$390.00NT$288.00NT$615.003
Aug ’24NT$280.00
NT$306.00
+9.3%
15.3%NT$370.00NT$260.00NT$668.003
Jul ’24NT$297.00
NT$247.75
-16.6%
14.5%NT$288.00NT$190.00NT$815.004
Jun ’24NT$269.00
NT$233.20
-13.3%
18.6%NT$288.00NT$175.00NT$886.005
May ’24NT$248.00
NT$202.60
-18.3%
29.4%NT$288.00NT$115.00NT$800.005
Apr ’24NT$220.50
NT$182.60
-17.2%
21.5%NT$236.00NT$115.00NT$723.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
NT$739.08
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 18:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Auras Technology Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lin-Ya KaoBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation
Michael TsaiCapital Securities Corporation