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Auras Technology Valutazione
3324 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3324 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3324 ( NT$621 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$926.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3324 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3324?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3324 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$61.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3324 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
3706 MiTAC Holdings | 20.4x | n/a | NT$55.4b |
2352 Qisda | 29.3x | 36.2% | NT$74.6b |
3005 Getac Holdings | 16.3x | 16.5% | NT$68.6b |
2451 Transcend Information | 15.4x | n/a | NT$44.3b |
3324 Auras Technology | 35.4x | 30.4% | NT$61.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3324 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3324's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3324 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore TW Tech ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3324's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.4x |
| Rapporto equo PE | 28.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3324 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$693.00 | NT$871.45 +25.8% | 12.4% | NT$1,030.00 | NT$650.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | NT$615.00 | NT$885.44 +44.0% | 13.4% | NT$1,030.00 | NT$650.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | NT$668.00 | NT$960.88 +43.8% | 10.7% | NT$1,177.00 | NT$800.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | NT$815.00 | NT$855.11 +4.9% | 28.9% | NT$1,158.00 | NT$373.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | NT$886.00 | NT$853.78 -3.6% | 28.8% | NT$1,146.00 | NT$373.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | NT$800.00 | NT$731.63 -8.5% | 29.1% | NT$980.00 | NT$373.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | NT$723.00 | NT$629.71 -12.9% | 23.2% | NT$800.00 | NT$373.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | NT$559.00 | NT$403.25 -27.9% | 12.0% | NT$455.00 | NT$340.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$386.50 | NT$392.00 +1.4% | 14.9% | NT$455.00 | NT$328.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$352.50 | NT$392.00 +11.2% | 14.9% | NT$455.00 | NT$328.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$356.50 | NT$392.00 +10.0% | 14.9% | NT$455.00 | NT$328.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$283.50 | NT$362.50 +27.9% | 14.1% | NT$420.00 | NT$300.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | NT$319.00 | NT$373.33 +17.0% | 14.1% | NT$420.00 | NT$300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NT$287.00 | NT$326.00 +13.6% | 14.0% | NT$390.00 | NT$288.00 | NT$615.00 | 3 |
| Aug ’24 | NT$280.00 | NT$306.00 +9.3% | 15.3% | NT$370.00 | NT$260.00 | NT$668.00 | 3 |
| Jul ’24 | NT$297.00 | NT$247.75 -16.6% | 14.5% | NT$288.00 | NT$190.00 | NT$815.00 | 4 |
| Jun ’24 | NT$269.00 | NT$233.20 -13.3% | 18.6% | NT$288.00 | NT$175.00 | NT$886.00 | 5 |
| May ’24 | NT$248.00 | NT$202.60 -18.3% | 29.4% | NT$288.00 | NT$115.00 | NT$800.00 | 5 |
| Apr ’24 | NT$220.50 | NT$182.60 -17.2% | 21.5% | NT$236.00 | NT$115.00 | NT$723.00 | 5 |
| Mar ’24 | NT$162.00 | NT$167.60 +3.5% | 16.0% | NT$190.00 | NT$115.00 | NT$559.00 | 5 |
| Feb ’24 | NT$158.00 | NT$167.60 +6.1% | 16.0% | NT$190.00 | NT$115.00 | NT$386.50 | 5 |
| Jan ’24 | NT$148.00 | NT$167.60 +13.2% | 16.0% | NT$190.00 | NT$115.00 | NT$352.50 | 5 |
| Dec ’23 | NT$158.00 | NT$167.60 +6.1% | 16.0% | NT$190.00 | NT$115.00 | NT$356.50 | 5 |
| Nov ’23 | NT$124.00 | NT$190.60 +53.7% | 21.2% | NT$235.00 | NT$115.00 | NT$283.50 | 5 |
| Oct ’23 | NT$142.00 | NT$193.60 +36.3% | 18.0% | NT$235.00 | NT$130.00 | NT$319.00 | 5 |
| Sep ’23 | NT$150.50 | NT$194.60 +29.3% | 18.2% | NT$235.00 | NT$130.00 | NT$287.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.