Getac Holdings Corporation

TWSE:3005 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$64.6b

Getac Holdings Valutazione

3005 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3005 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3005 ( NT$105.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$131.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3005 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3005?

Metrica chiave: Poiché 3005 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3005. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3005 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3005 su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniNT$4.25b
Cap. di mercatoNT$64.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3005 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3005 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.8x
2352 Qisda
30x48.3%NT$72.0b
3324 Auras Technology
35x43.1%NT$57.7b
3706 MiTAC Holdings
32.5xn/aNT$88.3b
2312 Kinpo Electronics
29.7xn/aNT$41.1b
3005 Getac Holdings
15.2x18.1%NT$64.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3005 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3005's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Tech settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3005 15.2xMedia del settore 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3005 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore TW Tech ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3005's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3005 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3005 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3005 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$105.00
NT$130.75
+24.5%
9.9%NT$150.00NT$118.00n/a4
Nov ’25NT$113.50
NT$129.25
+13.9%
11.3%NT$150.00NT$112.00n/a4
Oct ’25NT$112.00
NT$129.25
+15.4%
11.3%NT$150.00NT$112.00n/a4
Sep ’25NT$113.00
NT$131.75
+16.6%
10.3%NT$150.00NT$112.00n/a4
Aug ’25NT$106.50
NT$125.00
+17.4%
13.6%NT$150.00NT$105.00n/a4
Jul ’25NT$115.00
NT$125.00
+8.7%
13.6%NT$150.00NT$105.00n/a4
Jun ’25NT$114.00
NT$125.00
+9.6%
13.6%NT$150.00NT$105.00n/a4
May ’25NT$105.00
NT$123.00
+17.1%
27.0%NT$155.00NT$72.00n/a4
Apr ’25NT$128.50
NT$123.00
-4.3%
27.0%NT$155.00NT$72.00n/a4
Mar ’25NT$131.00
NT$89.00
-32.1%
32.6%NT$118.00NT$60.00n/a2
Feb ’25NT$103.50
NT$89.00
-14.0%
32.6%NT$118.00NT$60.00n/a2
Jan ’25NT$111.00
NT$89.00
-19.8%
32.6%NT$118.00NT$60.00n/a2
Dec ’24NT$105.00
NT$77.50
-26.2%
22.6%NT$95.00NT$60.00n/a2
Nov ’24NT$72.80
NT$71.00
-2.5%
15.5%NT$82.00NT$60.00NT$113.502
Oct ’24NT$77.60
NT$71.00
-8.5%
15.5%NT$82.00NT$60.00NT$112.002
Sep ’24NT$70.80
NT$71.00
+0.3%
15.5%NT$82.00NT$60.00NT$113.002
Aug ’24NT$66.20
NT$69.50
+5.0%
13.7%NT$79.00NT$60.00NT$106.502
Jul ’24NT$66.90
NT$66.00
-1.3%
9.1%NT$72.00NT$60.00NT$115.002
Jun ’24NT$70.80
NT$62.50
-11.7%
15.2%NT$72.00NT$53.00NT$114.002
May ’24NT$58.80
NT$57.50
-2.2%
7.8%NT$62.00NT$53.00NT$105.002
Apr ’24NT$53.50
NT$57.50
+7.5%
7.8%NT$62.00NT$53.00NT$128.502
Mar ’24NT$51.70
NT$55.50
+7.4%
4.5%NT$58.00NT$53.00NT$131.002
Feb ’24NT$45.95
NT$55.00
+19.7%
3.6%NT$57.00NT$53.00NT$103.502
Jan ’24NT$44.15
NT$55.00
+24.6%
3.6%NT$57.00NT$53.00NT$111.002
Dec ’23NT$42.90
NT$55.00
+28.2%
3.6%NT$57.00NT$53.00NT$105.002
Nov ’23NT$38.70
NT$55.50
+43.4%
4.5%NT$58.00NT$53.00NT$72.802

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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NT$151.50

7D

-6.2%

1Y

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LARGAN PrecisionLtd

NT$313.0b

Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.

3008

NT$2,380.00

7D

5.5%

1Y

6.0%