Innodisk Valutazione
5289 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5289 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5289 (NT$260) is trading below our estimate of fair value (NT$337.14)
Significativamente al di sotto del valore equo: 5289 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5289?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5289 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$23.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5289 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
3515 ASROCK Incorporation | 21.1x | 17.7% | NT$25.5b |
6188 Quanta Storage | 26x | n/a | NT$27.3b |
6579 AAEON Technology | 21.6x | n/a | NT$21.7b |
2362 Clevo | 20.5x | n/a | NT$34.4b |
5289 Innodisk | 19.3x | 19.9% | NT$23.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5289 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.3x) compared to the peer average (22.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5289's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5289 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.3x) compared to the TW Tech industry average (21.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5289's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5289 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.8x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$260.00 | NT$388.10 +49.3% | 5.4% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$280.50 | NT$388.10 +38.4% | 5.4% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$293.50 | NT$388.10 +32.2% | 5.4% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$283.00 | NT$385.62 +36.3% | 5.7% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$311.76 | NT$385.62 +23.7% | 5.7% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$322.55 | NT$385.62 +19.6% | 5.7% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$289.22 | NT$391.67 +35.4% | 7.0% | NT$421.57 | NT$360.78 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$306.37 | NT$391.67 +27.8% | 7.0% | NT$421.57 | NT$360.78 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$301.96 | NT$384.31 +27.3% | 9.3% | NT$421.57 | NT$338.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$295.59 | NT$388.48 +31.4% | 8.7% | NT$421.57 | NT$338.24 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$305.88 | NT$388.48 +27.0% | 8.7% | NT$421.57 | NT$338.24 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$301.47 | NT$388.48 +28.9% | 8.7% | NT$421.57 | NT$338.24 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$292.65 | NT$388.48 +32.7% | 8.7% | NT$421.57 | NT$338.24 | NT$259.00 | 4 |
| Oct ’24 | NT$290.69 | NT$380.82 +31.0% | 12.8% | NT$421.57 | NT$312.39 | NT$280.50 | 3 |
| Sep ’24 | NT$263.24 | NT$380.82 +44.7% | 12.8% | NT$421.57 | NT$312.39 | NT$293.50 | 3 |
| Aug ’24 | NT$288.36 | NT$380.31 +31.9% | 11.4% | NT$413.31 | NT$319.12 | NT$283.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.