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Innodisk Valutazione
5289 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5289 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5289 ( NT$277 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$335.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5289 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5289?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5289 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$25.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5289 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
3515 ASROCK Incorporation | 19.5x | 16.7% | NT$23.6b |
6188 Quanta Storage | 27.6x | n/a | NT$28.9b |
2362 Clevo | 20.8x | n/a | NT$35.1b |
3013 Chenming Electronic Tech | 59.1x | 75.5% | NT$24.9b |
5289 Innodisk | 20.9x | 19.9% | NT$25.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5289 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5289's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5289 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore TW Tech ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5289's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5289 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$282.00 | NT$388.10 +37.6% | 5.4% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$283.00 | NT$385.62 +36.3% | 5.7% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$311.76 | NT$385.62 +23.7% | 5.7% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$322.55 | NT$385.62 +19.6% | 5.7% | NT$416.67 | NT$367.65 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$289.22 | NT$391.67 +35.4% | 7.0% | NT$421.57 | NT$360.78 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$306.37 | NT$391.67 +27.8% | 7.0% | NT$421.57 | NT$360.78 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$301.96 | NT$384.31 +27.3% | 9.3% | NT$421.57 | NT$338.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$295.59 | NT$388.48 +31.4% | 8.7% | NT$421.57 | NT$338.24 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$305.88 | NT$388.48 +27.0% | 8.7% | NT$421.57 | NT$338.24 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$301.47 | NT$388.48 +28.9% | 8.7% | NT$421.57 | NT$338.24 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$292.65 | NT$388.48 +32.7% | 8.7% | NT$421.57 | NT$338.24 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | NT$290.69 | NT$380.82 +31.0% | 12.8% | NT$421.57 | NT$312.39 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NT$263.24 | NT$380.82 +44.7% | 12.8% | NT$421.57 | NT$312.39 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | NT$288.36 | NT$380.31 +31.9% | 11.4% | NT$413.31 | NT$319.12 | NT$283.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.