Chip Hope Valutazione
8084 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8084 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8084 ( NT$67.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$224.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8084 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8084?
Metrica chiave: Poiché 8084 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8084 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.8x |
| Guadagni | NT$161.73m |
| Cap. di mercato | NT$4.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8084 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
8049 Ampire | 12.8x | n/a | NT$4.0b |
3257 Champion Microelectronic | 23.3x | n/a | NT$5.0b |
3317 Niko Semiconductor | 22.6x | n/a | NT$4.1b |
6568 Rafael Microelectronics | 53x | n/a | NT$3.9b |
8084 Chip Hope | 28.8x | n/a | NT$4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8084 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8084's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8084 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8084's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8084 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
GlobalWafers
NT$207.7b
Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.
6488
NT$434.50
7D
1.4%
1Y
-19.1%
Materials Analysis Technology
NT$17.3b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$260.50
7D
3.8%
1Y
12.8%
Nuvoton Technology
NT$39.2b
Operates as a semiconductor company.
4919
NT$93.40
7D
-0.2%
1Y
-34.0%