Taiwan Semiconductor Valutazione
5425 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5425 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5425 ( NT$61.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$37.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5425 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5425?
Metrica chiave: Poiché 5425 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5425 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.4x |
| Guadagni | NT$408.74m |
| Cap. di mercato | NT$15.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5425 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.3x | ||
3675 Eris Technology | 35.1x | n/a | NT$14.5b |
3265 Winstek Semiconductor | 18.2x | n/a | NT$14.3b |
2493 Ampoc Far-East | 18.6x | n/a | NT$12.5b |
3016 Episil-Precision | 73.4x | n/a | NT$15.1b |
5425 Taiwan Semiconductor | 37.4x | n/a | NT$15.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5425 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5425's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5425 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5425's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5425 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Materials Analysis Technology
NT$17.0b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$257.50
7D
-0.8%
1Y
8.6%
United Microelectronics
NT$556.3b
Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.
2303
NT$44.80
7D
-0.4%
1Y
-10.9%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
NT$26.2t
Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.
2330
NT$1,045.00
7D
1.0%
1Y
81.7%