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Gudeng Precision Industrial Valutazione
3680 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3680 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3680 ( NT$527 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$662.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3680 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3680?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3680 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NT$49.69b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 8.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 34.3x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3680 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 29.5x | ||
5434 Topco ScientificLtd | 16.4x | 12.8% | NT$52.7b |
6196 Marketech International | 17.7x | 27.1% | NT$30.4b |
6515 WinWay Technology | 60x | 63.4% | NT$36.5b |
3532 Formosa Sumco Technology | 24x | n/a | NT$55.7b |
3680 Gudeng Precision Industrial | 54.2x | 36.9% | NT$49.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3680 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3680's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3680 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3680's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 54.2x |
Rapporto equo PE | 38.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3680 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NT$551.00 | NT$502.00 -8.9% | 1.4% | NT$509.00 | NT$495.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NT$485.00 | NT$502.00 +3.5% | 1.4% | NT$509.00 | NT$495.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | NT$340.00 | NT$451.00 +32.6% | 11.8% | NT$504.00 | NT$398.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | NT$344.00 | NT$451.00 +31.1% | 11.8% | NT$504.00 | NT$398.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | NT$341.50 | NT$451.00 +32.1% | 11.8% | NT$504.00 | NT$398.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.