Gudeng Precision Industrial Valutazione
3680 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3680 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3680 ( NT$490 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$475.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3680 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3680?
Metrica chiave: Poiché 3680 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3680 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.8x |
| Guadagni | NT$1.16b |
| Cap. di mercato | NT$46.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3680 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.8x | ||
6515 WinWay Technology | 52.2x | 53.6% | NT$46.2b |
3532 Formosa Sumco Technology | 29.1x | n/a | NT$45.0b |
6196 Marketech International | 17.5x | 20.8% | NT$29.9b |
3131 Grand Process Technology | 64.4x | 50.5% | NT$50.4b |
3680 Gudeng Precision Industrial | 39.8x | 33.0% | NT$46.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3680 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3680's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3680 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3680's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.8x |
| Rapporto equo PE | 31.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3680 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$490.00 | NT$625.00 +27.6% | 16.7% | NT$750.00 | NT$495.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$548.00 | NT$625.00 +14.1% | 16.7% | NT$750.00 | NT$495.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$589.00 | NT$608.33 +3.3% | 14.0% | NT$700.00 | NT$495.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$547.00 | NT$568.00 +3.8% | 16.5% | NT$700.00 | NT$495.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$485.00 | NT$502.00 +3.5% | 1.4% | NT$509.00 | NT$495.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$340.00 | NT$451.00 +32.6% | 11.8% | NT$504.00 | NT$398.00 | NT$548.00 | 2 |
| Oct ’24 | NT$344.00 | NT$451.00 +31.1% | 11.8% | NT$504.00 | NT$398.00 | NT$589.00 | 2 |
| Sep ’24 | NT$341.50 | NT$451.00 +32.1% | 11.8% | NT$504.00 | NT$398.00 | NT$547.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Chipbond Technology
NT$47.7b
Engages in the research, development, manufacture, and sale of driver IC and non-driver IC packaging and testing services in Taiwan and Mainland China.
6147
NT$64.00
7D
2.4%
1Y
-8.3%
GlobalWafers
NT$205.3b
Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.
6488
NT$429.50
7D
-0.7%
1Y
-19.3%
Materials Analysis Technology
NT$17.2b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$260.00
7D
1.2%
1Y
11.8%